JPMorgan revisa seu modelo para três seguradoras, IRB lidera altas após banco elevar preço-alvo da ação

O JPMorgan revisou o seu modelo para três seguradoras após os resultados do segundo trimestre de 2024 (2T24).

Para a resseguradora IRB (Re) (BOV:IRBR3), o banco americano rolou o preço-alvo para os ativos de R$ 37 em 2024 para R$ 44 em 2025, ainda um valor 6% menor frente o fechamento de quinta-feira (22). A recomendação segue neutra. No mês, as ações IRBR3 saltam quase 60%, com visão positiva de algumas casas de análise após o 2T24 e elevações de recomendação.

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Para 2024, o JPMorgan revisou sua estimativa de lucro de R$ 165 milhões para R$ 336 milhões. Para 2025, subiu nossa estimativa de lucro em 6%, para R$ 507 milhões.

O banco também manteve a recomendação neutra para BB Seguridade (BOV:BBSE3). Ao atualizar o modelo, a previsão de lucro ajustado subiu 2%, para R$ 8,002 bilhões, um aumento de 4% na base anual. Para 2025, a elevação da estimativa de lucro ajustado foi de 1% para R$ 8,495 bilhões, um aumento de 6% ano a ano. Agora, o banco está 1% acima do consenso da Bloomberg para 2024 (10 estimativas) e 2025 (9 estimativas). O JPMorgan estabeleceu um preço-alvo que passou de R$ 38 em 2024 para R$ 40 ao final de 2025 (upside de 11%).

Já para a Porto (BOV:PSSA3), os analistas do JPMorgan elevaram a previsão de lucro em 2%, para R$ 2,52 bilhões; para 2025, a projeção subiu 5%, a R$ 2,809 bilhões. “Agora, estamos 3% acima do consenso para 2024 (8 estimativas) e 9% acima para 2025 (9 estimativas)”, avalia o JPMorgan. O banco tem recomendação overweight (exposição acima da média do mercado, equivalente à compra) para PSSA3. Um novo preço-alvo para o final de 2025 foi estabelecido de R$ 39 em 2024 para R$ 42 em 2025 por ação (potencial de valorização de 26%).

Informações Infomoney