RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. annonce la valeur finale de plusieurs FNB RBC dissous

TORONTO, le 15 sept. 2023 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui la valeur finale de plusieurs fonds négociés en bourse RBC (les « FNB RBC ») qui ont été dissous.

Comme il a été communiqué plus tôt cette année, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC (TSX : RQK) est arrivé à échéance aujourd'hui, le vendredi 15 septembre 2023, à la clôture du marché. De plus, sept FNB RBC ont également été dissous aujourd'hui à la clôture du marché. Les FNB RBC ont été radiés volontairement de la Bourse de Toronto ou de la Bourse Neo, selon le cas, à la demande de RBC GMA Inc., à la clôture du marché le mardi 12 septembre 2023.

La valeur liquidative (« VL ») finale par part des FNB est la suivante :

NOM DU FONDS	SYMBOLE  BOURSIER	VL FINALE  PAR PART	REVENU  PAR PART	GAINS EN  CAPITAL  PAR PART	CAPITAL  PAR PART
FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC	RQK	19,0981 $	0,125 $	0,0000 $	18,9731 $
FNB quantitatif leaders d'actions canadiennes RBC	RCE	26,8785 $	0,000 $	0,0000 $	26,8785 $
FNB quantitatif leaders d'actions américaines RBC	RUE	45,7475 $	0,000 $	0,0000 $	45,7475 $
FNB quantitatif leaders d'actions américaines RBC (parts USD)*	RUE.U	33,8141 $	0,000 $	0,0000 $	33,8141 $
FNB quantitatif leaders d'actions américaines RBC (CAD - Couvert)	RUEH	36,4855 $	0,000 $	0,0000 $	36,4855 $
FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC	RIE	23,4524 $	0,004 $	0,0000 $	23,4488 $
FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC (parts USD)*	RIE.U	17,3348 $	0,003 $	0,0000 $	17,3322 $
FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC (CAD - Couvert)	RIEH	23,7796 $	0,000 $	1,8853 $	21,8943 $
FNB quantitatif leaders d'actions de marchés émergents RBC	RXE	22,9511 $	0,231 $	0,0000 $	22,7196 $
FNB quantitatif leaders d'actions de marchés émergents RBC (parts USD)*	RXE.U	16,9642 $	0,171 $	0,0000 $	16,7931 $
FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC	RLDR	24,9163 $	0,000 $	0,0000 $	24,9163 $

* Les montants par part ($) indiqués ci-dessus sont en USD pour les fonds RUE.U, RIE.U et RXE.U.

Le produit de la distribution payable à l'échéance a été versé aujourd'hui aux porteurs des parts de chaque FNB RBC encore en circulation.

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À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe des sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 555 milliards de dollars et compte quelque 1 500 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

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