BMO annonce des distributions en espèces à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO pour août 2023

MONTRÉAL, le 22 août 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois d'août 2023 aux porteurs de parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB), tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 30 août 2023 recevront les distributions en espèces payables le 5 septembre 2023.

Les porteurs de parts de la série FNB du Fonds du marché monétaire BMO (TSX : ZMMK), à la fermeture des bureaux le 29 août 2023, recevront les distributions en espèces payables le 5 septembre 2023.

La date ex-dividende et d'inscription du fonds ZMMK est le 29 août 2023.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

NOM DU FONDS	SYMBOLE DU  FONDS	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART
FINB BMO obligations totales	ZAG	0,040 $
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	ZMBS	0,035 $
FINB BMO obligations à escompte	ZDB	0,030 $
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0,045 $
FINB BMO équipondéré banques	ZEB	0,140 $
FINB BMO équipondéré de FPI	ZRE	0,090 $
FINB BMO équipondéré services aux collectivités	ZUT	0,075 $
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement	ESGH	0,120 $
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes)	ESGH.F	0,110 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	ZHY	0,060 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	ZJK	0,090 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*	ZJK.U	0,085 $
FINB BMO échelonné actions privilégiées	ZPR	0,045 $
FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0,065 $
FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0,040 $
FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0,045 $
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0,050 $
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0,028 $
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0,034 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0,045 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	0,055 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*	ZIC.U	0,042 $
FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	0,080 $
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0,038 $
FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0,022 $
FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0,030 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0,035 $
FINB BMO obligations totales américaines	ZUAG	0,050 $
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)	ZUAG.F	0,050 $
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*	ZUAG.U	0,050 $
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZHP	0,105 $
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	ZUP	0,105 $
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZUP.U	0,105 $
FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)	ZBAL.T	0,135 $
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	0,070 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	ZWC	0,110 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0,110 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*	ZWB.U	0,140 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0,130 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie	ZWEN	0,210 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé	ZWHC	0,160 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	ZWT	0,110 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	ZWK	0,170 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0,070 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	ZWP	0,105 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens	ZWE	0,120 $
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	0,105 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	ZWG	0,175 $
FNB BMO Croissance (Parts de distribution à pourcentage fixe)	ZGRO.T	0,150 $
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0,080 $
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	0,090 $
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*	ZPR.U	0,075 $
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0,070 $
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*	ZMI.U	0,110 $
FNB BMO à rendement bonifié	ZPAY	0,160 $
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)	ZPAY.F	0,155 $
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*	ZPAY.U	0,160 $
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0,190 $
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*	ZUS.U	0,190 $
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	0,080 $
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*	ZDY.U	0,060 $
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens	ZUD	0,055 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	0,100 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZWH.U	0,105 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZWS	0,090 $
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	0,095 $
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZPW.U	0,095 $
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZPH	0,100 $
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)	ZWQT	0,085 $
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)	BGRT	0,040 $
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)	ZMMK	0,205 $

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZPR.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZDY.U, ZWH.U et ZPW.U.

 

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds d'investissement, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d'investissement, font partie de votre revenu imposable de l'année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter la politique de distribution pour le FNB BMO ou la série FNB pertinente énoncée dans son prospectus.

Les distributions en espèces, le cas échéant, sur les parts d'un FNB BMO ou d'une série FNB (autres que les parts accumulées ou les parts assujetties à un plan de réinvestissement des distributions) devraient être payées principalement à partir de dividendes ou de distributions, et autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO ou la série FNB, moins les dépenses du FNB BMO ou de la série FNB, mais peuvent également comprendre des montants non imposables, dont des remboursements de capital, qui peuvent être versés à l'entière discrétion du gestionnaire. Dans la mesure où les dépenses d'un FNB BMO ou d'une série FNB dépassent le revenu généré par ce FNB BMO ou cette série FNB au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une année, selon le cas, il n'est pas prévu qu'une distribution mensuelle, trimestrielle ou annuelle soit versée. Les distributions, le cas échéant, à l'égard des parts de catégorie Accumulation du FINB BMO obligations de sociétés à court terme, du FINB BMO obligations fédérales à court terme, du FINB BMO obligations provinciales à court terme, du FNB BMO obligations à très court terme et du FNB BMO obligations américaines à très court terme seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles du FNB BMO pertinent. Après chaque distribution, le nombre de parts de catégorie Accumulation du FNB BMO ou de la série FNB pertinente sera immédiatement consolidé de manière à ce que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation du FNB BMO ou de la série FNB pertinente soit le même que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation avant la distribution. Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de titres réduit en raison de la retenue d'impôt. Certains FNB BMO et séries FNB ont adopté un plan de réinvestissement des distributions, qui prévoit qu'un porteur de parts peut choisir de réinvestir automatiquement toutes les distributions en espèces versées sur les parts qu'il détient dans des parts supplémentaires du FNB BMO ou de la série FNB concernée, conformément aux modalités du programme de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution énoncée dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinente.

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À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO
Depuis plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada¹ et 87,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, décembre 2022

 

À propos de BMO Groupe financier
Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Financial Group

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