BMO annonce des distributions en espèces à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO pour août 2024

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois d'août 2024 aux porteurs de parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 29 août 2024 recevront les distributions en espèces payables le 4 septembre 2024.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO est le 29 août 2024.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

NOM DU FONDS	SYMBOLE DU FONDS	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART
FINB BMO obligations totales	ZAG	0,040
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	ZMBS	0,037
FINB BMO obligations à escompte	ZDB	0,030
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0,045
FINB BMO équipondéré banques	ZEB	0,140
FINB BMO équipondéré de FPI	ZRE	0,090
FINB BMO équipondéré services aux collectivités	ZUT	0,075
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement	ESGH	0,100
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes)	ESGH.F	0,095
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	ZHY	0,056
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	ZJK	0,090
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*	ZJK.U	0,085
FINB BMO échelonné actions privilégiées	ZPR	0,045
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*	ZPR.U	0,075
FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0,060
FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0,033
FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0,040
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0,050
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0,028
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0,034
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0,042
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	0,059
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*	ZIC.U	0,042
FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	0,057
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0,038
FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0,025
FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0,030
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0,038
FINB BMO obligations totales américaines	ZUAG	0,055
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)	ZUAG.F	0,055
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*	ZUAG.U	0,055
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZHP	0,097
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	ZUP	0,109
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZUP.U	0,105
FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)	ZBAL.T	0,141
FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré	ZEBA	0,115
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	0,070
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	ZWC	0,100
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0,110
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*	ZWB.U	0,140
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0,130
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie	ZWEN	0,220
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé	ZWHC	0,160
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	ZWT	0,150
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	ZWK	0,145
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0,070
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	ZWP	0,105
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens	ZWE	0,120
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	0,100
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	ZWG	0,175
FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)	ZGRO.T	0,160
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0,080
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	0,090
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0,070
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*	ZMI.U	0,120
FNB BMO à rendement bonifié	ZPAY	0,160
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)	ZPAY.F	0,155
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*	ZPAY.U	0,160
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0,200
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*	ZUS.U	0,205
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains	ZUCM	0,136
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*	ZUCM.U	0,135
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	0,080
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*	ZDY.U	0,060
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens	ZUD	0,055
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	0,100
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZWH.U	0,105
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZWS	0,090
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	0,125
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZPW.U	0,125
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZPH	0,120
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)	ZWQT	0,085
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)	BGDV	0,034
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)	BGRT	0,055
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)	ZMMK	0,200
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)	BGIF	0,050

 

*	Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U et ZPW.U.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les taux de distribution sont calculés en divisant la plus récente distribution régulière ou prévue (qui peut être fondée sur le revenu, les dividendes, le remboursement de capital ou les primes, selon le cas), exclusion faite des distributions de fin d'année supplémentaires et des distributions spéciales réinvesties, annualisée en fonction de la fréquence, par la valeur liquidative courante. Les distributions ne sont pas garanties, peuvent fluctuer et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché et les fluctuations de la valeur liquidative. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d'un fonds d'investissement BMO. Si les distributions versées par un fonds d'investissement BMO sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds d'investissement BMO, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d'investissement BMO, font partie de votre revenu imposable de l'année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro.

Les distributions, le cas échéant, pour toutes les séries de titres d'un fonds d'investissement BMO (autres que la série FNB) sont automatiquement réinvesties dans des titres supplémentaires de la même série du fonds d'investissement BMO pertinent, sauf si le porteur de titres a indiqué par écrit qu'il choisissait de recevoir les distributions en espèces. Pour les titres de la série FNB d'un fonds d'investissement BMO, les distributions, le cas échéant, peuvent être versées en espèces ou réinvesties automatiquement dans des titres de série FNB supplémentaires du fonds d'investissement BMO pertinent, et les titres de série FNB seront immédiatement consolidés de sorte que le nombre de titres de série FNB en circulation après la distribution correspondra au nombre de titres de série FNB en circulation avant la distribution. Si un porteur de titres est inscrit à un programme de réinvestissement des distributions, les distributions, le cas échéant, seront automatiquement réinvesties dans des titres de série FNB supplémentaires du fonds d'investissement BMO pertinent, conformément au programme de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution du fonds d'investissement BMO pertinent dans le prospectus simplifié.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.

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SOURCE BMO Financial Group

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