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ZAG BMO Aggregate Bond Index ETF

14.05
-0.01 (-0.07%)
05 Dec 2024 - Closed
Delayed by 15 minutes
Name Symbol Market Type
BMO Aggregate Bond Index ETF TSX:ZAG Toronto Exchange Traded Fund
  Price Change % Change Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Traded Last Trade
  -0.01 -0.07% 14.05 14.04 14.06 14.06 14.01 14.02 154,995 20:59:59

BMO annonce des distributions en espèces et réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO pour septembre 2024

20/09/2024 1:30pm

PR Newswire (Canada)


BMO Aggregate Bond Index... (TSX:ZAG)
Historical Stock Chart


From Sep 2024 to Dec 2024

Click Here for more BMO Aggregate Bond Index... Charts.

MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et réinvesties pour le mois de septembre 2024 aux porteurs de parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans les tableaux ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 27 septembre 2024 recevront les distributions en espèces payables le 2 octobre 2024.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO est le 27 septembre 2024.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS

SYMBOLE

DISTRIBUTION EN
ESPÈCES PAR
PART ($)

FINBBMO obligations totales

ZAG

0,040

FINBBMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens

ZMBS

0,040

FINBBMO obligations à escompte

ZDB

0,030

FINBBMO obligations de marchésémergents couvert en dollars canadiens

ZEF

0,045

FINBBMOéquipondéré banques

ZEB

0,140

FINBBMOéquipondéré deFPI

ZRE

0,090

FINBBMOéquipondéré services aux collectivités

ZUT

0,075

FINBBMOESG obligations de sociétés américaines à haut rendement

ESGH

0,100

FINBBMOESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes)

ESGH.F

0,095

FINBBMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens

ZHY

0,056

FINBBMO obligations de sociétés américaines à haut rendement

ZJK

0,090

FINBBMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*

ZJK.U

0,085

FINBBMO échelonné actions privilégiées

ZPR

0,045

FINBBMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*

ZPR.U

0,068

FINBBMO obligations de sociétés à long terme

ZLC

0,060

FINBBMO obligations fédérales à long terme

ZFL

0,033

FINBBMO obligations provinciales à long terme

ZPL

0,040

FINBBMO obligations de sociétés à moyen terme

ZCM

0,050

FINBBMO obligations fédérales à moyen terme

ZFM

0,028

FINBBMO obligations provinciales à moyen terme

ZMP

0,034

FINBBMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens

ZMU

0,042

FINBBMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme

ZIC

0,059

FINBBMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*

ZIC.U

0,042

FINBBMO obligations à rendement réel

ZRR

0,057

FINBBMO obligations de sociétés à court terme

ZCS

0,038

FINBBMO obligations fédérales à court terme

ZFS

0,025

FINBBMO obligations provinciales à court terme

ZPS

0,030

FINBBMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens

ZSU

0,038

FINBBMO obligations totales américaines

ZUAG

0,060

FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)

ZUAG.F

0,060

FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*

ZUAG.U

0,060

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZHP

0,090

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

ZUP

0,100

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZUP.U

0,098

FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)

ZBAL.T

0,141

FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré

ZEBA

0,115

FNB BMO canadien de dividendes

ZDV

0,070

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés

ZWC

0,100

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes

ZWB

0,110

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*

ZWB.U

0,140

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens

ZWA

0,130

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie

ZWEN

0,220

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé

ZWHC

0,160

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie

ZWT

0,150

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines

ZWK

0,145

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités

ZWU

0,070

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes

ZWP

0,105

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens

ZWE

0,120

FNB BMO rendement élevé à taux variable

ZFH

0,100

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

ZWG

0,175

FNB BMO Croissance (Parts de distribution à pourcentage fixe)

ZGRO.T

0,160

FNB BMO internationales de dividendes

ZDI

0,080

FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens

ZDH

0,090

FNB BMO revenu mensuel

ZMI

0,070

FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*

ZMI.U

0,120

FNB BMO à rendement bonifié

ZPAY

0,160

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)

ZPAY.F

0,155

FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*

ZPAY.U

0,160

FNB BMO obligations à très court terme

ZST

0,175

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*

ZUS.U

0,205

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains

ZUCM

0,130

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*

ZUCM.U

0,130

FNB BMO américain de dividendes

ZDY

0,080

FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*

ZDY.U

0,060

FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens

ZUD

0,055

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines

ZWH

0,100

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZWH.U

0,105

FNBBMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZWS

0,090

FNBBMO vente d'options de vente de sociétés américaines

ZPW

0,125

FNBBMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZPW.U

0,125

FNBBMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZPH

0,120

BMO Fonds mondial de revenu amélioré (sérieFNB)

ZWQT

0,085

BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (sérieFNB active)

BGDV

0,034

BMO FondsFPI mondiaux (sérieFNB active)

BGRT

0,055

BMO Fonds du marché monétaire (sérieFNB)

ZMMK

0,170

BMO Fonds d'infrastructures mondiales (sérieFNB active)

BGIF

0,050

Distributions trimestrielles

NOM DU FONDS

SYMBOLE

DISTRIBUTION EN
ESPÈCES PAR
PART ($)

FINB BMO obligations de sociétés notées BBB

ZBBB

0,280

FINB BMO revenu de banques canadiennes

ZBI

0,270

FINB BMO obligations de sociétés

ZCB

0,460

FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens

ZDJ

0,210

FINB BMO équipondéré produits industriels

ZIN

0,150

FINB BMO équipondéré pétrole et gaz

ZEO

0,680

FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens

ZUB

0,185

FINB BMO équipondéré banques américaines

ZBK

0,195

FINB BMO ESG obligations de sociétés

ESGB

0,250

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

ESGF

0,240

FINB BMO communications mondiales

COMM

0,120

FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens

DISC

0,090

FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens

STPL

0,140

FINB BMO infrastructures mondiales

ZGI

0,370

FINB BMO obligations de gouvernements

ZGB

0,320

FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité

ZQB

0,250

FINB BMO Japon

ZJPN

0,160

FINB BMO Japon (parts couvertes)

ZJPN.F

0,190

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

ZTL

0,290

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)

ZTL.F

0,300

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)*

ZTL.U

0,280

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme

ZTM

0,340

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)*

ZTM.U

0,320

FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris

ZGRN

0,130

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité

ZGQ

0,150

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders

ESGA

0,250

FINB BMO MSCI Canada valeur

ZVC

0,210

FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders

ESGE

0,220

FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens

ZDM

0,200

FINB BMO MSCI EAFE

ZEA

0,160

FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens

ZEQ

0,140

FINB BMO MSCI Global ESG Leaders

ESGG

0,150

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders

ESGY

0,110

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)

ESGY.F

0,110

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité

ZUQ

0,120

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)

ZUQ.F

0,080

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*

ZUQ.U

0,080

FINB BMO MSCI américaines valeur

ZVU

0,160

FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens

ZUE

0,200

FINB BMO S&P 500

ZSP

0,210

FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*

ZSP.U

0,160

FINB BMO S&P/TSX 60

ZIU

0,390

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné

ZCN

0,230

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation

ZMID

0,130

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)

ZMID.F

0,130

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)*

ZMID.U

0,130

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

ZSML

0,140

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)

ZSML.F

0,130

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)*

ZSML.U

0,140

FINB BMO obligations à court terme

ZSB

0,370

FINB BMO TIPS à court terme

ZTIP

0,300

FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)

ZTIP.F

0,260

FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*

ZTIP.U

0,260

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme

ZTS

0,300

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*

ZTS.U

0,300

FINB BMO TIPS américains

TIPS

0,270

FINB BMO TIPS américains (parts couvertes)

TIPS.F

0,280

FINB BMO TIPS américains (parts en $ US)*

TIPS.U

0,270

FNB BMO toutes actions

ZEQT

0,220

FNB BMO ESG Équilibré

ZESG

0,180

FNB BMO Équilibré

ZBAL

0,220

FNB BMO Conservateur

ZCON

0,220

FNB BMO obligations à escompte de sociétés

ZCDB

0,140

FNB BMO agriculture mondiale

ZEAT

0,130

FNB BMO Croissance

ZGRO

0,220

FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur

ZLSC

0,210

FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur

ZLSU

0,130

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

ZLB

0,280

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité

ZLI

0,160

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLD

0,170

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

ZLU

0,270

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*

ZLU.U

0,200

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLH

0,190

FNB BMO obligations à escompte à court terme

ZSDB

0,100

FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens

ZUEA

0,047

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens

ZJAN

0,042

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - avril couvert en dollars canadiens

ZAPR

0,041

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - juillet couvert en dollars canadiens

ZJUL

0,041

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens

ZOCT

0,043

BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB)

TOWR

0,120

BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB)

GRNI

0,160

BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)

ZCPB

0,200

BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)

BGIN

0,020

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)

ZGSB

0,300

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)

ZMSB

0,250

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)

ZZZD

0,300

Distributions trimestrielles - Automatiquement réinvesties
Les distributions en espèces trimestrielles suivantes sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

NOM DU FONDS

SYMBOLE

DISTRIBUTION
EN ESPÈCES PAR
PART ($)

FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts)

ZCS.L

0,220

FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts)

ZFS.L

0,140

FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts)

ZPS.L

0,140

FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts)

ZST.L

0,640

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US, réinvestissement des parts)

ZUS.V

0,720

*

Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U, ZTL.U, ZTM.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, TIPS.U, ZTS.U, ZLU.U et ZUS.V.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB en question avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les parts des FNB BMO et de la série FNB BMO des Fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les commissions de courtage réduisent le rendement. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Financial Group

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