BMO annonce des distributions en espèces et des distributions réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO pour septembre 2023

MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et des distributions réinvesties pour le mois de septembre 2023 aux porteurs des parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans les tableaux ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 28 septembre 2023 recevront les distributions en espèces ou réinvesties payables le 4 octobre 2023.

Les porteurs de parts de la série FNB du Fonds du marché monétaire BMO (TSX : ZMMK), à la fermeture des bureaux le 27 septembre 2023, recevront les distributions en espèces payables le 4 octobre 2023.

La date ex-dividende et d'inscription du fonds ZMMK est le 27 septembre 2023.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART
FINB BMO obligations totales	ZAG	0,040 $
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	ZMBS	0,035 $
FINB BMO obligations à escompte	ZDB	0,030 $
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0,045 $
FINB BMO équipondéré banques	ZEB	0,140 $
FINB BMO équipondéré de FPI	ZRE	0,090 $
FINB BMO équipondéré services aux collectivités	ZUT	0,075 $
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement	ESGH	0,120 $
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes)	ESGH.F	0,110 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	ZHY	0,060 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	ZJK	0,090 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*	ZJK.U	0,085 $
FINB BMO échelonné actions privilégiées	ZPR	0,045 $
FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0,065 $
FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0,040 $
FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0,045 $
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0,050 $
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0,028 $
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0,034 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0,045 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	0,055 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*	ZIC.U	0,042 $
FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	0,060 $
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0,038 $
FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0,022 $
FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0,030 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0,035 $
FINB BMO obligations totales américaines	ZUAG	0,050 $
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)	ZUAG.F	0,050 $
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*	ZUAG.U	0,050 $
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZHP	0,105 $
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	ZUP	0,105 $
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZUP.U	0,105 $
FNB BMO équilibré (parts de distribution à pourcentage fixe)	ZBAL.T	0,135 $
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	0,070 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	ZWC	0,110 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0,110 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*	ZWB.U	0,140 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0,130 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie	ZWEN	0,210 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé	ZWHC	0,160 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	ZWT	0,120 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	ZWK	0,160 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0,070 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	ZWP	0,105 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens	ZWE	0,120 $
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	0,105 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	ZWG	0,175 $
FNB BMO Croissance (parts de distribution à pourcentage fixe)	ZGRO.T	0,150 $
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0,080 $
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	0,090 $
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*	ZPR.U	0,075 $
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0,070 $
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*	ZMI.U	0,110 $
FNB BMO à rendement bonifié	ZPAY	0,160 $
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)	ZPAY.F	0,155 $
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*	ZPAY.U	0,160 $
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0,210 $
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*	ZUS.U	0,205 $
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	0,080 $
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*	ZDY.U	0,060 $
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens	ZUD	0,055 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	0,100 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZWH.U	0,105 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZWS	0,090 $
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	0,095 $
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZPW.U	0,095 $
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZPH	0,100 $
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)	ZWQT	0,085 $
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)	BGRT	0,055 $
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)	ZMMK	0,205 $

Distributions trimestrielles

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART
FINB BMO obligations de sociétés notées BBB	ZBBB	0,240 $
FINB BMO revenu de banques canadiennes	ZBI	0,230 $
FINB BMO obligations de sociétés	ZCB	0,450 $
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	ZDJ	0,230 $
FINB BMO équipondéré produits industriels	ZIN	0,155 $
FINB BMO équipondéré pétrole et gaz	ZEO	0,750 $
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens	ZUB	0,180 $
FINB BMO équipondéré banques américaines	ZBK	0,190 $
FINB BMO ESG obligations de sociétés	ESGB	0,240 $
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens	ESGF	0,250 $
FINB BMO communications mondiales	COMM	0,110 $
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens	DISC	0,090 $
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens	STPL	0,140 $
FINB BMO infrastructures mondiales	ZGI	0,350 $
FINB BMO obligations de gouvernements	ZGB	0,310 $
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité	ZQB	0,210 $
FINB BMO Japon	ZJPN	0,160 $
FINB BMO Japon (parts couvertes)	ZJPN.F	0,180 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme	ZTL	0,350 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)	ZTL.F	0,290 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)*	ZTL.U	0,350 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme	ZTM	0,250 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)*	ZTM.U	0,250 $
FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris	ZGRN	0,130 $
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité	ZGQ	0,190 $
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	ESGA	0,250 $
FINB BMO MSCI Canada valeur	ZVC	0,220 $
FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders	ESGE	0,230 $
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	ZDM	0,200 $
FINB BMO MSCI EAFE	ZEA	0,160 $
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens	ZEQ	0,180 $
FINB BMO MSCI Global ESG Leaders	ESGG	0,150 $
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders	ESGY	0,130 $
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)	ESGY.F	0,120 $
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	ZUQ	0,150 $
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)	ZUQ.F	0,100 $
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*	ZUQ.U	0,100 $
FINB BMO MSCI américaines valeur	ZVU	0,180 $
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	ZUE	0,220 $
FINB BMO S&P 500	ZSP	0,230 $
FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*	ZSP.U	0,180 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation	ZMID	0,150 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)	ZMID.F	0,150 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)*	ZMID.U	0,150 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation	ZSML	0,130 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)	ZSML.F	0,130 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)*	ZSML.U	0,130 $
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	ZCN	0,230 $
FINB BMO obligations à court terme	ZSB	0,300 $
FINB BMO TIPS à court terme	ZTIP	0,300 $
FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)	ZTIP.F	0,280 $
FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*	ZTIP.U	0,280 $
FINB BMO TIPS américains	TIPS	0,300 $
FINB BMO TIPS américains (parts couvertes)	TIPS.F	0,300 $
FINB BMO TIPS américains (parts en $ US)*	TIPS.U	0,300 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme	ZTS	0,230 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*	ZTS.U	0,230 $
FNB BMO toutes actions	ZEQT	0,220 $
FNB BMO ESG Équilibré	ZESG	0,180 $
FNB BMO Équilibré	ZBAL	0,220 $
FNB BMO Conservateur	ZCON	0,220 $
FNB BMO obligations à escompte de sociétés	ZCDB	0,170 $
FNB BMO agriculture mondiale	ZEAT	0,120 $
FNB BMO Croissance	ZGRO	0,220 $
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	ZLB	0,280 $
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité	ZLI	0,160 $
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLD	0,170 $
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité	ZLU	0,270 $
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*	ZLU.U	0,200 $
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLH	0,190 $
FNB BMO obligations à escompte à court terme	ZSDB	0,130 $
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB)	TOWR	0,120 $
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB)	GRNI	0,160 $
BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)	ZCPB	0,200 $
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)	ZGSB	0,300 $
BMO Fonds mondial d'actions (série FNB active)	BGEQ	0,177 $
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)	BGIF	0,145 $
BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)	BGIN	0,020 $
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)	ZMSB	0,250 $
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)	ZZZD	0,300 $

Distributions trimestrielles - Automatiquement réinvesties

Les distributions en espèces trimestrielles suivantes, le cas échéant, sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION RÉINVESTIE PAR PART ($)
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts)	ZCS.L	0,190 $
FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts)	ZFS.L	0,100 $
FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts)	ZPS.L	0,160 $
FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts)	ZST.L	0,650 $
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US, réinvestissement des parts)	ZUS.V	0,700 $

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZPR.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U, ZTL.U, ZTM.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, TIPS.U, ZTS.U, ZLU.U et ZUS.V.

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Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds d'investissement, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d'investissement, font partie de votre revenu imposable de l'année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter la politique de distribution pour le FNB BMO ou la série FNB pertinente énoncée dans son prospectus.

Les distributions en espèces, le cas échéant, sur les parts d'un FNB BMO ou d'une série FNB (autres que les parts accumulées ou les parts assujetties à un plan de réinvestissement des distributions) devraient être payées principalement à partir de dividendes ou de distributions, et autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO ou la série FNB, moins les dépenses du FNB BMO ou de la série FNB, mais peuvent également comprendre des montants non imposables, dont des remboursements de capital, qui peuvent être versés à l'entière discrétion du gestionnaire. Dans la mesure où les dépenses d'un FNB BMO ou d'une série FNB dépassent le revenu généré par ce FNB BMO ou cette série FNB au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une année, selon le cas, il n'est pas prévu qu'une distribution mensuelle, trimestrielle ou annuelle soit versée. Les distributions, le cas échéant, à l'égard des parts de catégorie Accumulation du FINB BMO obligations de sociétés à court terme, du FINB BMO obligations fédérales à court terme, du FINB BMO obligations provinciales à court terme, du FNB BMO obligations à très court terme et du FNB BMO obligations américaines à très court terme seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles du FNB BMO pertinent. Après chaque distribution, le nombre de parts de catégorie Accumulation du FNB BMO ou de la série FNB pertinente sera immédiatement consolidé de manière à ce que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation du FNB BMO ou de la série FNB pertinente soit le même que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation avant la distribution. Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de titres réduit en raison de la retenue d'impôt. Certains FNB BMO et séries FNB ont adopté un plan de réinvestissement des distributions, qui prévoit qu'un porteur de parts peut choisir de réinvestir automatiquement toutes les distributions en espèces versées sur les parts qu'il détient dans des parts supplémentaires du FNB BMO ou de la série FNB concernée, conformément aux modalités du programme de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution énoncée dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinente.

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À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada¹ et 87,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

¹Morningstar, décembre 2022

À propos de BMO Groupe financier 

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SOURCE BMO Financial Group

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