Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce les valeurs et les montants définitifs des distributions spéciales réinvesties pour les FNB dissous et pour la série FNB du Fonds Fidelity Potentiel mondial

TORONTO, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les montants définitifs des distributions spéciales réinvesties ainsi que les valeurs liquidatives nettes définitives et le produit de la dissolution des parts de série L des FNB dissous énumérés ci-dessous (les « FNB Fidelity ») et de la série FNB du Fonds Fidelity Potentiel mondial, le fonds prorogé à la suite d'une fusion à imposition reportée qui a eu lieu le 6 septembre 2024.

À la demande de Fidelity, les FNB Fidelity ont été retirés de la cote de la Bourse de Toronto ou de Cboe Canada Inc., à la fermeture des bureaux le 6 septembre 2024. Le 30 août 2024 et le 5 septembre 2024, Fidelity a annoncé les montants estimatifs des distributions spéciales réinvesties des FNB Fidelity et de la série FNB du Fonds Fidelity Potentiel mondial. Veuillez prendre note que les distributions définitives pour les FNB Fidelity et la série FNB du Fonds Fidelity Potentiel mondial indiquées dans le présent communiqué de presse remplacent celles qui avaient été annoncées dans les communiqués de presse du 30 août 2024 et du 5 septembre 2024.

Ces distributions spéciales définitives ont été réinvesties, et les parts qui en ont résulté ont immédiatement été regroupées afin que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne change pas. Les distributions ont été versées avant la dissolution ou la réalisation de la fusion à imposition reportée du fonds prorogé, le Fonds Fidelity Potentiel mondial, et n'incluaient aucune distribution en espèces.

La valeur liquidative (« VL ») définitive des FNB Fidelity, les distributions et le produit de la dissolution par part, selon le cas, sont les suivants :

FNB Fidelity	Symbole boursier	VL par part au 6 septembre 2024 ($)	CUSIP	ISIN	Distribution spéciale définitive par part au 6 septembre 2024 ($)	VL définitive et produit de la dissolution par part ($)
FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux - Devises neutres	FCRH	37,2174	31644P101	CA31644P1018	0,00028	37,2174
FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité  - Devises neutres	FCLH	45,9364	31647N103	CA31647N1033	-	45,9364
FNB Fidelity Momentum Amérique - Devises neutres	FCMH	14,2961	31649R102	CA31649R1029	-	14,2961
FNB Fidelity Métavers total	FMTV	13,9597	316422104	CA3164221044	0,00613	13,9597

De plus, la distribution par part de la série FNB du Fonds Fidelity Potentiel mondial s'établit comme suit :

Fonds Fidelity	Symbole boursier	CUSIP	ISIN	Distribution spéciale par part au 6 septembre 2024 ($)
Fonds Fidelity Potentiel mondial (série FNB)	FCGS/ FCGS.U	31624Q822	CA31624Q8222	0,07613

Les porteurs de titres des FNB Fidelity recevront le produit de la liquidation des actifs, déduction faite de tous les passifs et de tous les frais engagés dans le cadre de la dissolution des FNB Fidelity. Le produit sera versé aux porteurs des titres demeurant en circulation de chaque FNB Fidelity au prorata, aux taux indiqués ci-dessus, sans que les porteurs de titres aient de mesure à prendre.

Le produit de la dissolution sera versé aux Services de dépôt et de compensation CDS Inc. le 10 septembre 2024, et les investisseurs le recevront par la suite en fonction des délais de traitement des opérations de courtage individuelles.

Dissolution de certains Fonds FNB Fidelity

De plus, comme nous l'avions annoncé précédemment, les Fonds FNB ci-dessous ont également versé le produit de la dissolution à la fermeture des bureaux à la date de leur dissolution, le 6 septembre 2024.

• Fonds Fidelity FNB Actions canadiennes de grande qualité
• Fonds Fidelity FNB Actions canadiennes à faible volatilité
• Fonds Fidelity FNB Actions internationales à faible volatilité
• Fonds Fidelity FNB Métavers total
• Fonds Fidelity FNB Dividendes américains pour hausses de taux - Devises neutres
• Fonds Fidelity FNB Dividendes américains pour hausses de taux
• Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés - Devises neutres
• Fonds Fidelity FNB Actions américaines de grande qualité - Devises neutres
• Fonds Fidelity FNB Actions américaines à faible volatilité - Devises neutres

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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

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