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Name | Symbol | Market | Type |
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BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF | TSX:ESGE | Toronto | Exchange Traded Fund |
Price Change | % Change | Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Traded | Last Trade | |
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-0.04 | -0.12% | 34.50 | 34.41 | 34.69 | 34.54 | 34.50 | 34.54 | 6,115 | 18:00:09 |
MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et des distributions réinvesties pour le mois de juin 2023 aux porteurs des parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans les tableaux ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 29 juin 2023 recevront les distributions en espèces ou réinvesties payables le 5 juillet 2023.
Les porteurs de parts de la série FNB du Fonds du marché monétaire BMO (TSX : ZMMK), à la fermeture des bureaux le 28 juin 2023, recevront les distributions en espèces payables le 5 juillet 2023.
La date ex-dividende et d'inscription du fonds ZMMK est le 28 juin 2023.
Voici les montants des distributions en espèces par part :
Distributions mensuelles
NOM DU FONDS
| SYMBOLE |
DISTRIBUTION |
FINB BMO obligations totals | ZAG | 0,040 $ |
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens | ZMBS | 0,035 $ |
FINB BMO obligations à escompte | ZDB | 0,030 $ |
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars | ZEF | 0,045 $ |
FINB BMO équipondéré banques | ZEB | 0,140 $ |
FINB BMO équipondéré de FPI | ZRE | 0,090 $ |
FINB BMO équipondéré services aux collectivités | ZUT | 0,075 $ |
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut | ESGH | 0,120 $ |
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut | ESGH.F | 0,110 $ |
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement | ZHY | 0,060 $ |
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement | ZJK | 0,090 $ |
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement | ZJK.U | 0,085 $ |
FINB BMO échelonné actions privilégiées | ZPR | 0,045 $ |
FINB BMO obligations de sociétés à long terme | ZLC | 0,065 $ |
FINB BMO obligations fédérales à long terme | ZFL | 0,040 $ |
FINB BMO obligations provinciales à long terme | ZPL | 0,045 $ |
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme | ZCM | 0,050 $ |
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme | ZFM | 0,028 $ |
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme | ZMP | 0,034 $ |
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen | ZMU | 0,045 $ |
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen | ZIC | 0,055 $ |
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen | ZIC.U | 0,042 $ |
FINB BMO obligations à rendement réel | ZRR | 0,080 $ |
FINB BMO obligations de sociétés à court terme | ZCS | 0,038 $ |
FINB BMO obligations fédérales à court terme | ZFS | 0,022 $ |
FINB BMO obligations provinciales à court terme | ZPS | 0,030 $ |
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en | ZSU | 0,035 $ |
FINB BMO obligations totales américaines | ZUAG | 0,050 $ |
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) | ZUAG.F | 0,050 $ |
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* | ZUAG.U | 0,050 $ |
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert | ZHP | 0,105 $ |
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines | ZUP | 0,105 $ |
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* | ZUP.U | 0,105 $ |
FNB BMO Équilibré (parts de distribution à pourcentage fixe) | ZBAL.T | 0,135 $ |
FNB BMO canadien de dividendes | ZDV | 0,070 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes | ZWC | 0,110 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes | ZWB | 0,110 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes | ZWB.U | 0,140 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle | ZWA | 0,130 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie | ZWEN | 0,210 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé | ZWHC | 0,160 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie | ZWT | 0,110 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines | ZWK | 0,170 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités | ZWU | 0,070 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de | ZWP | 0,105 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de | ZWE | 0,120 $ |
FNB BMO rendement élevé à taux variable | ZFH | 0,105 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à | ZWG | 0,175 $ |
FNB BMO Croissance (parts de distribution à pourcentage fixe) | ZGRO.T | 0,150 $ |
FNB BMO internationales de dividendes | ZDI | 0,080 $ |
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens | ZDH | 0,090 $ |
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* | ZPR.U | 0,075 $ |
FNB BMO revenu mensuel | ZMI | 0,070 $ |
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* | ZMI.U | 0,110 $ |
FNB BMO à rendement bonifié | ZPAY | 0,160 $ |
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) | ZPAY.F | 0,155 $ |
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* | ZPAY.U | 0,160 $ |
FNB BMO obligations à très court terme | ZST | 0,190 $ |
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* | ZUS.U | 0,190 $ |
FNB BMO américain de dividendes | ZDY | 0,080 $ |
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* | ZDY.U | 0,060 $ |
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens | ZUD | 0,055 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de | ZWH | 0,100 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de | ZWH.U | 0,105 $ |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de | ZWS | 0,090 $ |
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines | ZPW | 0,095 $ |
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines | ZPW.U | 0,095 $ |
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines | ZPH | 0,100 $ |
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) | ZMMK | 0,205 $ |
Distributions trimestrielles
NOM DU FONDS | SYMBOLE | DISTRIBUTION |
FINB BMO obligations de sociétés notées BBB | ZBBB | 0,240 $ |
FINB BMO revenu de banques canadiennes | ZBI | 0,230 $ |
FINB BMO obligations de sociétés | ZCB | 0,450 $ |
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en | ZDJ | 0,230 $ |
FINB BMO équipondéré produits industriels | ZIN | 0,155 $ |
FINB BMO équipondéré pétrole et gaz | ZEO | 0,750 $ |
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert | ZUB | 0,180 $ |
FINB BMO équipondéré banques américaines | ZBK | 0,190 $ |
FINB BMO ESG obligations de sociétés | ESGB | 0,240 $ |
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines | ESGF | 0,250 $ |
FINB BMO communications mondiales | COMM | 0,110 $ |
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux | DISC | 0,090 $ |
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux | STPL | 0,140 $ |
FINB BMO infrastructures mondiales | ZGI | 0,350 $ |
FINB BMO obligations de gouvernements | ZGB | 0,310 $ |
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité | ZQB | 0,210 $ |
FINB BMO Japon | ZJPN | 0,160 $ |
FINB BMO Japon (parts couvertes) | ZJPN.F | 0,180 $ |
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme | ZTL | 0,350 $ |
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme | ZTL.F | 0,290 $ |
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme | ZTL.U | 0,350 $ |
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme | ZTM | 0,250 $ |
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme | ZTM.U | 0,250 $ |
FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris | ZGRN | 0,130 $ |
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité | ZGQ | 0,190 $ |
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders | ESGA | 0,250 $ |
FINB BMO MSCI Canada valeur | ZVC | 0,220 $ |
FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders | ESGE | 0,230 $ |
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens | ZDM | 0,200 $ |
FINB BMO MSCI EAFE | ZEA | 0,160 $ |
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en | ZEQ | 0,180 $ |
FINB BMO MSCI Global ESG Leaders | ESGG | 0,150 $ |
FINB BMO MSCI USA ESG Leadersè | ESGY | 0,130 $ |
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes) | ESGY.F | 0,120 $ |
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité | ZUQ | 0,150 $ |
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes) | ZUQ.F | 0,100 $ |
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)* | ZUQ.U | 0,100 $ |
FINB BMO MSCI américaines valeur | ZVU | 0,180 $ |
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens | ZUE | 0,220 $ |
FINB BMO S&P 500 | ZSP | 0,230 $ |
FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)* | ZSP.U | 0,180 $ |
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation | ZMID | 0,150 $ |
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation | ZMID.F | 0,150 $ |
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation | ZMID.U | 0,150 $ |
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation | ZSML | 0,130 $ |
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation | ZSML.F | 0,130 $ |
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation | ZSML.U | 0,130 $ |
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné | ZCN | 0,230 $ |
FINB BMO obligations à court terme | ZSB | 0,300 $ |
FINB BMO TIPS à court terme | ZTIP | 0,380 $ |
FINB BMO TIPS américains | TIPS | 0,400 $ |
FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes) | ZTIP.F | 0,360 $ |
FINB BMO TIPS américains (parts couvertes) | TIPS.F | 0,400 $ |
FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)* | ZTIP.U | 0,360 $ |
FINB BMO TIPS américains (parts en $ US)* | TIPS.U | 0,400 $ |
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme | ZTS | 0,230 $ |
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme | ZTS.U | 0,230 $ |
FNB BMO toutes actions | ZEQT | 0,220 $ |
FNB BMO ESG Équilibré | ZESG | 0,180 $ |
FNB BMO Équilibré | ZBAL | 0,220 $ |
FNB BMO Conservateur | ZCON | 0,220 $ |
FNB BMO obligations à escompte de sociétés | ZCDB | 0,170 $ |
FNB BMO agriculture mondiale | ZEAT | 0,120 $ |
FNB BMO Croissance | ZGRO | 0,220 $ |
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité | ZLB | 0,280 $ |
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité | ZLI | 0,160 $ |
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes | ZLD | 0,170 $ |
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité | ZLU | 0,270 $ |
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)* | ZLU.U | 0,200 $ |
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars | ZLH | 0,190 $ |
FNB BMO obligations à escompte à court terme | ZSDB | 0,130 $ |
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB) | TOWR | 0,120 $ |
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable | GRNI | 0,160 $ |
BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB) | ZCPB | 0,200 $ |
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB) | ZGSB | 0,300 $ |
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB) | ZMSB | 0,250 $ |
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB) | ZZZD | 0,300 $ |
Distributions trimestrielles - Automatiquement réinvesties
Les distributions en espèces trimestrielles suivantes, le cas échéant, sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.
NOM DU FONDS |
SYMBOLE | DISTRIBUTION |
FINB BMO obligations de sociétés à court terme | ZCS.L | 0,190 $ |
FINB BMO obligations fédérales à court terme | ZFS.L | 0,100 $ |
FINB BMO obligations provinciales à court terme | ZPS.L | 0,160 $ |
FINB BMO obligations à très court terme | ZST.L | 0,650 $ |
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts | ZUS.V | 0,700 $ |
*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZPR.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U, ZTL.U, ZTM.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, TIPS.U, ZTS.U, ZLU.U et ZUS.V.
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Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds d'investissement, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d'investissement, font partie de votre revenu imposable de l'année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter la politique de distribution pour le FNB BMO ou la série FNB pertinente énoncée dans son prospectus.
Les distributions en espèces, le cas échéant, sur les parts d'un FNB BMO ou d'une série FNB (autres que les parts accumulées ou les parts assujetties à un plan de réinvestissement des distributions) devraient être payées principalement à partir de dividendes ou de distributions, et autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO ou la série FNB, moins les dépenses du FNB BMO ou de la série FNB, mais peuvent également comprendre des montants non imposables, dont des remboursements de capital, qui peuvent être versés à l'entière discrétion du gestionnaire. Dans la mesure où les dépenses d'un FNB BMO ou d'une série FNB dépassent le revenu généré par ce FNB BMO ou cette série FNB au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une année, selon le cas, il n'est pas prévu qu'une distribution mensuelle, trimestrielle ou annuelle soit versée. Les distributions, le cas échéant, à l'égard des parts de catégorie Accumulation du FINB BMO obligations de sociétés à court terme, du FINB BMO obligations fédérales à court terme, du FINB BMO obligations provinciales à court terme, du FNB BMO obligations à très court terme et du FNB BMO obligations américaines à très court terme seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles du FNB BMO pertinent. Après chaque distribution, le nombre de parts de catégorie Accumulation du FNB BMO ou de la série FNB pertinente sera immédiatement consolidé de manière à ce que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation du FNB BMO ou de la série FNB pertinente soit le même que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation avant la distribution. Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de titres réduit en raison de la retenue d'impôt. Certains FNB BMO et séries FNB ont adopté un plan de réinvestissement des distributions, qui prévoit qu'un porteur de parts peut choisir de réinvestir automatiquement toutes les distributions en espèces versées sur les parts qu'il détient dans des parts supplémentaires du FNB BMO ou de la série FNB concernée, conformément aux modalités du programme de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution énoncée dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinente.
Certains indices sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et sont utilisés sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. S&PMD, S&P 500MD, US 500, The 500, iBoxxMD, iTraxxMD et CDXMD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Ces FNB indiciels de BMO ne sont ni commandités, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice pertinent.
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Depuis plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada1 et 87,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.
1Morningstar, décembre 2022
Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.
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