BMO Gestion mondiale d'actifs annonce des distributions en espèces et des distributions réinvesties à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO pour mars 2023

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois de mars 2023 aux porteurs des parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 30 mars 2023 recevront les distributions en espèces ou réinvesties payables le 4 avril 2023.

Les porteurs de parts de la série FNB du Fonds du marché monétaire BMO (TSX : ZMMK), à la fermeture des bureaux le 29 mars 2023, recevront les distributions en espèces payables le 4 avril 2023.

La date ex-dividende et d'inscription du fonds ZMMK est le 29 mars 2023.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART
FINB BMO obligations totales	ZAG	0,040 $
FNB BMO canadien de dividendes	ZDV	0,070 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés	ZWC	0,110 $
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens	ZMBS	0,040 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes	ZWB	0,120 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens	ZWA	0,130 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie	ZWT	0,120 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines	ZWK	0,170 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités	ZWU	0,080 $
FINB BMO obligations à escompte	ZDB	0,030 $
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	ZEF	0,045 $
FINB BMO équipondéré banques	ZEB	0,140 $
FINB BMO équipondéré de FPI	ZRE	0,090 $
FINB BMO équipondéré services aux collectivités	ZUT	0,075 $
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement	ESGH	0,120 $
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes)	ESGH.F	0,110 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes	ZWP	0,105 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens	ZWE	0,120 $
FNB BMO rendement élevé à taux variable	ZFH	0,060 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	ZHY	0,060 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement	ZJK	0,090 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*	ZJK.U	0,085 $
FNB BMO internationales de dividendes	ZDI	0,080 $
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens	ZDH	0,090 $
FINB BMO échelonné actions privilégiées	ZPR	0,045 $
FINB BMO obligations de sociétés à long terme	ZLC	0,065 $
FINB BMO obligations fédérales à long terme	ZFL	0,040 $
FINB BMO obligations provinciales à long terme	ZPL	0,045 $
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	ZCM	0,050 $
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme	ZFM	0,028 $
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme	ZMP	0,034 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	ZMU	0,045 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	ZIC	0,055 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*	ZIC.U	0,042 $
FNB BMO revenu mensuel	ZMI	0,070 $
FNB BMO à rendement bonifié	ZPAY	0,160 $
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)	ZPAY.F	0,160 $
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*	ZPAY.U	0,160 $
FINB BMO obligations à rendement réel	ZRR	0,100 $
FINB BMO obligations de sociétés à court terme	ZCS	0,038 $
FINB BMO obligations fédérales à court terme	ZFS	0,022 $
FINB BMO obligations provinciales à court terme	ZPS	0,030 $
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	ZSU	0,035 $
FNB BMO obligations à très court terme	ZST	0,190 $
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*	ZUS.U	0,210 $
FNB BMO américain de dividendes	ZDY	0,080 $
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*	ZDY.U	0,065 $
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens	ZUD	0,060 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines	ZWH	0,110 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZWH.U	0,115 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZWS	0,100 $
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZHP	0,110 $
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines	ZUP	0,110 $
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZUP.U	0,110 $
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines	ZPW	0,095 $
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*	ZPW.U	0,095 $
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens	ZPH	0,100 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés	ZWG	0,180 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*	ZWB.U	0,150 $
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*	ZPR.U	0,075 $
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*	ZMI.U	0,110 $
FNB BMO Équilibré (série T6 offrant des distributions à taux défini)	ZBAL.T	0,135 $
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)	ZMMK	0,210 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie	ZWEN	0,210 $
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé	ZWHC	0,160 $
FINB BMO obligations totales américaines	ZUAG	0,050 $
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)	ZUAG.F	0,050 $
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*	ZUAG.U	0,050 $
FNB BMO Croissance (parts de distribution à pourcentage fixe)	ZGRO.T	0,150 $

 

Distributions trimestrielles   

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION EN ESPÈCES PAR PART
FINB BMO infrastructures mondiales	ZGI	0,350 $
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens	ZUB	0,180 $
FINB BMO équipondéré banques américaines	ZBK	0,190 $
FINB BMO équipondéré produits industriels	ZIN	0,160 $
FINB BMO équipondéré pétrole et gaz	ZEO	0,750 $
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité	ZGQ	0,190 $
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens	ZEQ	0,180 $
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLD	0,170 $
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité	ZLI	0,160 $
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	ZDM	0,200 $
FINB BMO MSCI EAFE	ZEA	0,160 $
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)	ZZZD	0,300 $
FINB BMO MSCI américaines valeur	ZVU	0,180 $
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens	ZLH	0,190 $
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*	ZLU.U	0,200 $
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité	ZLU	0,270 $
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	ZUQ	0,150 $
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	ZUE	0,220 $
FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*	ZSP.U	0,180 $
FINB BMO S&P 500	ZSP	0,230 $
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	ZDJ	0,230 $
FINB BMO MSCI Canada valeur	ZVC	0,220 $
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	ZLB	0,280 $
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	ZCN	0,230 $
FNB BMO Croissance	ZGRO	0,220 $
FNB BMO Équilibré	ZBAL	0,220 $
FNB BMO Conservateur	ZCON	0,220 $
FINB BMO obligations de sociétés	ZCB	0,450 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)*	ZTL.U	0,350 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme	ZTL	0,350 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)*	ZTM.U	0,250 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme	ZTM	0,250 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*	ZTS.U	0,230 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme	ZTS	0,230 $
FINB BMO obligations de gouvernements	ZGB	0,310 $
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)	ZGSB	0,300 $
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)	ZMSB	0,250 $
BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)	ZCPB	0,200 $
FINB BMO obligations à court terme	ZSB	0,300 $
FINB BMO communications mondiales	COMM	0,120 $
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens	STPL	0,140 $
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens	DISC	0,090 $
FINB BMO ESG obligations de sociétés	ESGB	0,240 $
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens	ESGF	0,250 $
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	ESGA	0,250 $
FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders	ESGE	0,230 $
FINB BMO MSCI Global ESG Leaders	ESGG	0,150 $
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders	ESGY	0,130 $
FNB BMO ESG Équilibré	ZESG	0,180 $
FINB BMO obligations de sociétés notées BBB	ZBBB	0,240 $
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité	ZQB	0,210 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation	ZMID	0,150 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)*	ZMID.U	0,150 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)	ZMID.F	0,150 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation	ZSML	0,130 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)*	ZSML.U	0,130 $
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)	ZSML.F	0,130 $
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)	ZTL.F	0,290 $
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*	ZUQ.U	0,100 $
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)	ZUQ.F	0,100 $
FINB BMO TIPS à court terme	ZTIP	0,500 $
FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)	ZTIP.F	0,500 $
FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*	ZTIP.U	0,500 $
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)	ESGY.F	0,120 $
FINB BMO Japon	ZJPN	0,160 $
FINB BMO Japon (parts couvertes)	ZJPN.F	0,180 $
FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris	ZGRN	0,130 $
FNB BMO obligations à escompte à court terme	ZSDB	0,130 $
FNB BMO obligations à escompte de sociétés	ZCDB	0,170 $
FINB BMO revenu de banques canadiennes	ZBI	0,230 $
FNB BMO toutes actions	ZEQT	0,220 $
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB)	GRNI	0,160 $
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB)	TOWR	0,120 $
FNB BMO agriculture mondiale	ZEAT	0,120 $
FINB BMO TIPS américains	TIPS	0,152 $
FINB BMO TIPS américains (parts couvertes)	TIPS.F	0,152 $
FINB BMO TIPS américains (parts en $ US)*	TIPS.U	0,152 $

 

Distributions trimestrielles - Automatiquement réinvesties

Les distributions en espèces trimestrielles suivantes, le cas échéant, sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

NOM DU FONDS	SYMBOLE	DISTRIBUTION RÉINVESTIE PAR PART ($)
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts)	ZCS.L	0,190 $
FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts)	ZFS.L	0,100 $
FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts)	ZPS.L	0,160 $
FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts)	ZST.L	0,650 $
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US, réinvestissement des parts)	ZUS.V	0,700 $

 

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZIC.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U, ZWB.U, ZPR.U, ZMI.U, ZUAG.U, ZLU.U, ZSP.U, ZTL.U, ZTM.U, ZTS.U, ZMID.U, ZSML.U, ZUQ.U, ZTIP.U, ZUS.V et TIPS.U.

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¹Morningstar, décembre 2022

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