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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
PIMCO Muni Income Fund III | NYSE:PMX | NYSE | Common Stock |
Price Change | % Change | Share Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | -0.27% | 7.45 | 7.4999 | 7.43 | 7.47 | 50,823 | 01:00:00 |
Schedule of Investments PIMCO Municipal Income Fund III |
September 30, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
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|
PRINCIPAL |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 185.0% ¤ |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPAL BONDS & NOTES 182.5% |
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALABAMA 8.1% |
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson County, Alabama Sewer Revenue Bonds, Series 2013 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 10/01/2050 (d) |
$ |
9,000 |
$ |
9,464 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 10/01/2053 |
|
7,500 |
|
7,878 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuscaloosa County, Alabama Industrial Development Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 05/01/2032 |
|
1,010 |
|
924 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 05/01/2044 |
|
1,625 |
|
1,416 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
19,682 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALASKA 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality of Anchorage, Alaska Solid Waste Services Revenue Bonds, Series 2022 |
|
1,165 |
|
1,166 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIZONA 10.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona Industrial Development Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 01/01/2031 |
|
675 |
|
436 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 01/01/2032 |
|
710 |
|
441 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 01/01/2049 |
|
750 |
|
407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona Industrial Development Authority Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,200 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Development Authority of the County, Arizona of Pima Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,200 |
|
979 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maricopa County, Arizona Industrial Development Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
3,800 |
|
3,354 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maricopa County, Arizona School District No 83-Cartwright Elementary Revenue Bonds, Series 2020 |
|
4,120 |
|
3,302 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix Civic Improvement Corp., Arizona Revenue Bonds, Series 2019 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 07/01/2049 |
|
2,495 |
|
2,202 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 07/01/2049 |
|
1,770 |
|
1,781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District, Arizona Revenue Bonds, Series 2023 |
|
1,000 |
|
1,031 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salt Verde Financial Corp., Arizona Revenue Bonds, Series 2007 |
|
11,600 |
|
11,404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
25,409 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIFORNIA 6.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California Infrastructure & Economic Development Bank Revenue Bonds, Series 2020 |
|
3,015 |
|
2,997 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California State General Obligation Bonds, Series 2019 |
|
2,000 |
|
2,073 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsom Cordova Unified School District, California General Obligation Bonds, (AGM Insured), Series 2019 |
|
1,810 |
|
1,651 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds, Series 2021 |
|
2,500 |
|
217 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden State, California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds, Series 2022 |
|
1,050 |
|
1,067 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles County, California Public Works Financing Authority Revenue Bonds, Series 2021 |
|
1,490 |
|
1,365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-S-R Energy Authority, California Revenue Bonds, Series 2009 |
|
2,000 |
|
2,265 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morongo Band of Mission Indians, California Revenue Bonds, Series 2018 |
|
750 |
|
728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern California Energy Authority Revenue Bonds, Series 2018 |
|
2,250 |
|
2,244 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco, California City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue Bonds, Series 2021 |
|
730 |
|
676 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
15,283 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLORADO 4.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado Health Facilities Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 01/01/2040 |
|
2,500 |
|
2,285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 08/01/2049 |
|
2,000 |
|
1,613 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado International Center Metropolitan District No 7 General Obligation Bonds, Series 2021 |
|
1,615 |
|
840 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State Building Excellent School Certificates of Participation Bonds, Series 2018 |
|
1,250 |
|
1,129 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver, Colorado City & County Revenue Bonds, Series 2021 |
|
1,500 |
|
1,345 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO Municipal Income Fund III (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Dominion Water & Sanitation District, Colorado Revenue Bonds, Series 2022 |
|
1,250 |
|
1,150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvest Crossing Metropolitan District No 4, Colorado General Obligation Bonds, Series 2022 |
|
1,250 |
|
1,146 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Authority for Colorado Energy Revenue Bonds, Series 2008 |
|
500 |
|
566 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senac South Metropolitan District No 1, Colorado General Obligation Bonds, Series 2021 |
|
550 |
|
444 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Creek Metropolitan District No 1, Colorado General Obligation Bonds, Series 2022 |
|
500 |
|
361 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10,879 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONNECTICUT 2.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Special Tax Revenue State Special Tax Bonds, Series 2020 |
|
2,000 |
|
2,080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority Revenue Bonds, Series 2020 |
|
3,300 |
|
2,833 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,913 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELAWARE 4.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affordable Housing Opportunities Trust, Delaware Revenue Bonds, Series 2022 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.461% due 07/01/2037 |
|
11,120 |
|
9,338 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.120% due 07/01/2037 |
|
1,965 |
|
1,793 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
11,131 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRICT OF COLUMBIA 1.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District of Columbia General Obligation Bonds, Series 2019 |
|
650 |
|
667 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District of Columbia Revenue Bonds, Series 2022 |
|
1,800 |
|
1,928 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District of Columbia Water & Sewer Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
500 |
|
514 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road, District of Columbia Revenue Bonds, Series 2019 |
|
1,750 |
|
1,470 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,579 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIDA 12.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenir Community Development District, Florida Special Assessment Bonds, Series 2023 |
|
795 |
|
744 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Florida Expressway Authority Revenue Bonds, Series 2017 |
|
1,940 |
|
1,691 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greater Orlando Aviation Authority, Florida Revenue Bonds, Series 2010 |
|
5,000 |
|
4,998 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillsborough County, Florida Industrial Development Authority Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,800 |
|
1,471 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami-Dade County, Florida Educational Facilities Authority Revenue Bonds, Series 2018 |
|
4,000 |
|
3,329 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami-Dade County, Florida Transit System Revenue Bonds, Series 2018 |
|
1,000 |
|
896 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami-Dade County, Florida Water & Sewer System Revenue Bonds, Series 2019 |
|
2,500 |
|
2,172 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami-Dade Seaport Department, Florida Revenue Bonds, Series 2023 |
|
1,850 |
|
1,792 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Miami Beach, Florida Water Revenue Bonds, Series 2020 |
|
3,000 |
|
3,096 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange County Health Facilities Authority, Florida Revenue Bonds, Series 2023 |
|
980 |
|
970 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasco County, Florida Water & Sewer Revenue Bonds, Series 2014 |
|
1,500 |
|
1,329 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompano Beach, Florida Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,750 |
|
1,233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putnam County Development Authority, Florida Revenue Bonds, Series 2018 |
|
1,000 |
|
1,006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Miami Health Facilities Authority, Florida Revenue Bonds, Series 2017 |
|
3,750 |
|
3,337 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Johns County, Florida Industrial Development Authority Revenue Bonds, Series 2020 |
|
3,500 |
|
2,571 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30,635 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEORGIA 6.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanta Development Authority, Georgia Revenue Bonds, Series 2017 |
|
1,750 |
|
788 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fayette County, Georgia Hospital Authority Revenue Bonds, Series 2016 |
|
3,000 |
|
2,967 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Street Natural Gas, Inc., Georgia Revenue Bonds, Series 2019 |
|
2,000 |
|
1,927 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal Electric Authority of Georgia Revenue Bonds, Series 2015 |
|
10,000 |
|
9,437 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Municipal Income Fund III (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
|
|
|
15,119 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS 14.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Board of Education, Illinois General Obligation Bonds, Series 2018 |
|
4,000 |
|
3,628 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago O'Hare International Airport, Illinois Revenue Bonds, Series 2018 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 01/01/2048 |
|
2,800 |
|
2,802 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 01/01/2053 |
|
1,000 |
|
1,001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Park District, Illinois General Obligation Bonds, Series 2020 |
|
1,435 |
|
1,258 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago, Illinois General Obligation Bonds, Series 2007 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 01/01/2035 |
|
400 |
|
403 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 01/01/2042 |
|
1,000 |
|
994 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago, Illinois General Obligation Bonds, Series 2017 |
|
3,000 |
|
3,116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago, Illinois Revenue Bonds, Series 2002 |
|
1,750 |
|
1,770 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois Finance Authority Revenue Bonds, Series 2017 |
|
1,030 |
|
278 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois Finance Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
1,010 |
|
902 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State General Obligation Bonds, Series 2018 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.625% due 05/01/2037 |
|
2,000 |
|
1,950 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 05/01/2041 |
|
1,500 |
|
1,478 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State General Obligation Notes, Series 2017 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 11/01/2025 |
|
1,150 |
|
1,169 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 11/01/2027 |
|
7,000 |
|
7,243 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Pier & Exposition Authority, Illinois Revenue Bonds, (AGM/CR Insured), Series 2017 |
|
2,685 |
|
457 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Pier & Exposition Authority, Illinois Revenue Bonds, (AGM/CR/NPFGC Insured), Series 2002 |
|
2,000 |
|
844 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Pier & Exposition Authority, Illinois Revenue Bonds, Series 2012 |
|
2,500 |
|
510 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Transportation Authority, Illinois Revenue Bonds, Series 2018 |
|
3,900 |
|
4,003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Tax Securitization Corp., Illinois Revenue Notes, Series 2020 |
|
1,000 |
|
1,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
34,853 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIANA 2.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana Finance Authority Midwestern Disaster Relief Revenue Bonds, Series 2012 |
|
1,400 |
|
1,364 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana Finance Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
1,710 |
|
1,246 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana Finance Authority Revenue Bonds, Series 2022 |
|
2,460 |
|
2,456 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana Health & Educational Facilities Financing Authority Revenue Bonds, Series 2006 |
|
2,500 |
|
2,123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
7,189 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOWA 1.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa Finance Authority Midwestern Disaster Area Revenue Refunding Bonds, Series 2022 |
|
2,755 |
|
2,637 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa Finance Authority Revenue Bonds, Series 2014 |
|
364 |
|
368 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa Finance Authority Revenue Bonds, Series 2022 |
|
875 |
|
781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,786 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANSAS 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Kansas Hospital Authority Revenue Bonds, Series 2015 |
|
2,000 |
|
1,834 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,834 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOUISIANA 5.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Baton Rouge Sewerage Commission, Louisiana Revenue Bonds, Series 2019 |
|
3,100 |
|
2,743 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Gasoline & Fuels Tax State Revenue Bonds, Series 2017 |
|
4,000 |
|
3,499 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Public Facilities Authority Revenue Bonds, Series 2017 |
|
4,000 |
|
3,930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Public Facilities Authority Revenue Bonds, Series 2020 |
|
750 |
|
641 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Public Facilities Authority Revenue Bonds, Series 2023 |
|
1,915 |
|
1,922 |
Schedule of Investments PIMCO Municipal Income Fund III (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Parish of St James, Louisiana Revenue Bonds, Series 2010 |
|
1,350 |
|
1,438 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
14,173 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARYLAND 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland Economic Development Corp. Revenue Bonds, Series 2020 |
|
500 |
|
445 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSACHUSETTS 2.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth of Massachusetts General Obligation Bonds, Series 2018 |
|
1,000 |
|
938 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts Development Finance Agency Revenue Bonds, Series 2010 |
|
228 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts Development Finance Agency Revenue Bonds, Series 2016 |
|
1,000 |
|
942 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts Development Finance Agency Revenue Bonds, Series 2023 |
|
1,500 |
|
1,466 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts Housing Finance Agency Revenue Bonds, Series 2003 |
|
525 |
|
525 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts School Building Authority Revenue Bonds, Series 2012 |
|
3,000 |
|
3,083 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,956 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHIGAN 5.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerald R Ford International Airport Authority, Michigan Revenue Bonds, Series 2021 |
|
2,500 |
|
2,502 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Finance Authority Revenue Bonds, Series 2017 |
|
1,200 |
|
1,240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Finance Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
2,000 |
|
1,654 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Finance Authority Revenue Bonds, Series 2021 |
|
2,425 |
|
2,404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Finance Authority Revenue Notes, Series 2021 |
|
75 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State Housing Development Authority Revenue Bonds, Series 2015 |
|
920 |
|
823 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Tobacco Settlement Finance Authority Revenue Bonds, Series 2008 |
|
12,500 |
|
457 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Trunk Line State Revenue Bonds, Series 2021 |
|
5,000 |
|
4,541 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
13,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINNESOTA 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochester, Minnesota Revenue Bonds, Series 2018 |
|
1,750 |
|
1,519 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISSOURI 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri Revenue Bonds, Series 2019 |
|
500 |
|
519 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri Revenue Bonds, Series 2023 |
|
1,250 |
|
1,316 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jennings, Missouri Revenue Bonds, Series 2006 |
|
115 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri Development Finance Board Revenue Bonds, Series 2022 |
|
1,000 |
|
1,015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,907 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEVADA 2.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clark County, Nevada General Obligation Bonds, Series 2018 |
|
4,545 |
|
4,079 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Convention & Visitors Authority, Nevada Revenue Bonds, Series 2023 |
|
1,800 |
|
1,825 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reno, Nevada Revenue Bonds, Series 2018 |
|
11,000 |
|
1,091 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,995 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW HAMPSHIRE 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire Business Finance Authority Revenue Bonds, Series 2023 |
|
2,704 |
|
2,531 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW JERSEY 11.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherry Hill Township School District, New Jersey General Obligation Bonds, Series 2022 |
|
3,000 |
|
2,807 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Enhanced Receipt, New Jersey Revenue Bonds, Series 2019 |
|
3,256 |
|
2,780 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey Economic Development Authority Revenue Bonds, Series 2016 |
|
5,000 |
|
5,215 |
Schedule of Investments PIMCO Municipal Income Fund III (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
New Jersey Economic Development Authority Special Assessment Bonds, Series 2002 |
|
3,763 |
|
3,686 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority Revenue Bonds, Series 2013 |
|
2,000 |
|
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey Transportation Trust Fund Authority Revenue Bonds, (AGM Insured), Series 2006 |
|
3,200 |
|
1,937 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey Transportation Trust Fund Authority Revenue Bonds, Series 2021 |
|
1,500 |
|
1,438 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Jersey Port Corp., New Jersey Revenue Bonds, Series 2017 |
|
900 |
|
880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobacco Settlement Financing Corp., New Jersey Revenue Bonds, Series 2018 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 06/01/2031 |
|
1,200 |
|
1,240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 06/01/2046 |
|
6,525 |
|
6,073 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
28,056 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW YORK 15.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Build NYC Resource Corp., New York Revenue Bonds, Series 2023 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 07/01/2057 |
|
2,000 |
|
1,901 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Transportation Authority, New York Revenue Bonds, (AGM Insured), Series 2019 |
|
2,120 |
|
1,843 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monroe County Industrial Development Corp., New York Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,915 |
|
1,686 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassau County, New York Industrial Development Agency Revenue Bonds, Series 2021 |
|
785 |
|
188 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured, New York Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,000 |
|
896 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York City, New York Municipal Water Finance Authority Revenue Bonds, Series 2023 |
|
800 |
|
837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York City, New York Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue Bonds, Series 2022 |
|
2,250 |
|
2,408 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Liberty Development Corp. Revenue Bonds, Series 2007 |
|
1,700 |
|
1,841 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Liberty Development Corp. Revenue Bonds, Series 2014 |
|
1,000 |
|
927 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Liberty Development Corp. Revenue Bonds, Series 2021 |
|
1,760 |
|
1,187 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Power Authority Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,750 |
|
1,496 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York State Dormitory Authority Northwell Health Obligated Group Revenue Bonds, Series 2022 |
|
2,000 |
|
1,996 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York State Dormitory Authority Revenue Bonds, Series 2017 |
|
500 |
|
444 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York State Dormitory Authority Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,250 |
|
1,163 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York State Housing Finance Agency Revenue Bonds, (FHA Insured), Series 2020 |
|
1,500 |
|
1,206 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York State Thruway Authority Revenue Bonds, (AGM Insured), Series 2019 |
|
500 |
|
426 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York State Thruway Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 01/01/2041 |
|
5,500 |
|
4,960 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 01/01/2050 |
|
620 |
|
526 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York State Thruway Authority Revenue Bonds, Series 2021 |
|
2,000 |
|
1,755 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York State Urban Development Corp. Revenue Bonds, Series 2021 |
|
3,250 |
|
2,872 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Authority of New York & New Jersey Revenue Bonds, Series 2017 |
|
2,120 |
|
2,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax, New York Revenue Bonds, Series 2022 |
|
2,750 |
|
2,374 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triborough Bridge & Tunnel Authority, New York Revenue Bonds, Series 2021 |
|
2,835 |
|
2,879 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
37,971 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTH CAROLINA 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of North Carolina Hospitals at Chapel Hill Revenue Bonds, Series 2016 |
|
2,500 |
|
2,143 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTH DAKOTA 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Forks County, North Dakota Revenue Bonds, Series 2021 |
|
940 |
|
470 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHIO 7.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Municipal Power, Inc., Ohio Revenue Bonds, Series 2017 |
|
1,000 |
|
869 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, Ohio Revenue Bonds, Series 2020 |
|
39,500 |
|
3,860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geisinger Authority, Ohio Revenue Bonds, Series 2017 |
|
5,310 |
|
4,565 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery County, Ohio Dayton Children's Hospital Revenue Bonds, Series 2021 |
|
2,250 |
|
1,888 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Air Quality Development Authority Dayton Power And Light Company Project Revenue Bonds , Series 2015 |
|
2,000 |
|
1,945 |
Schedule of Investments PIMCO Municipal Income Fund III (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Ohio Air Quality Development Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
1,250 |
|
1,054 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Air Quality Development Authority Revenue Notes, Series 2019 |
|
900 |
|
829 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,250 |
|
1,279 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Ohio Port Authority Revenue Notes, Series 2020 |
|
1,400 |
|
973 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worthington City School District, Ohio General Obligation Bonds, Series 2023 |
|
485 |
|
514 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
17,776 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKLAHOMA 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma Development Finance Authority Revenue Bonds, Series 2018 |
|
1,600 |
|
1,433 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma Development Finance Authority Revenue Bonds, Series 2021 |
|
1,000 |
|
763 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,196 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OREGON 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multnomah County School District 40, Oregon General Obligation Bonds, Series 2023 |
|
1,710 |
|
371 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Multnomah Counties School District No 48J Beaverton, Oregon General Obligation Bonds, Series 2022 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 06/15/2048 (c) |
|
2,495 |
|
657 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 06/15/2052 |
|
1,000 |
|
1,022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNSYLVANIA 5.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomery County, Pennsylvania Higher Education and Health Authority Revenue Bonds, Series 2022 |
|
1,750 |
|
1,566 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania Economic Development Financing Authority Revenue Bonds, (AGM Insured), Series 2022 |
|
3,000 |
|
3,153 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania Economic Development Financing Authority Revenue Bonds, Series 2021 |
|
1,650 |
|
1,804 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania Economic Development Financing Authority Revenue Bonds, Series 2022 |
|
1,825 |
|
1,625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
1,350 |
|
1,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia Authority for Industrial Development, Pennsylvania Revenue Bonds, Series 2017 |
|
1,000 |
|
841 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia, Pennsylvania Water & Wastewater Revenue Bonds, Series 2019 |
|
3,100 |
|
3,120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
13,469 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUERTO RICO 8.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children's Trust Fund, Puerto Rico Revenue Bonds, Series 2008 |
|
31,000 |
|
1,839 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth of Puerto Rico Bonds, Series 2022 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 11/01/2043 |
|
4,156 |
|
2,161 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 11/01/2051 |
|
4,255 |
|
1,965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth of Puerto Rico General Obligation Bonds, Series 2021 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/01/2033 (c) |
|
1,750 |
|
1,034 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 07/01/2041 |
|
1,700 |
|
1,372 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico Highway & Transportation Authority Revenue Bonds, Series 2022 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/01/2053 (d) |
|
2,523 |
|
1,567 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 07/01/2062 |
|
322 |
|
308 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico Highway & Transportation Authority Revenue Notes, Series 2022 |
|
209 |
|
135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue Bonds, Series 2018 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/01/2046 (c) |
|
9,650 |
|
2,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/01/2051 (c) |
|
10,500 |
|
1,958 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue Bonds, Series 2019 |
|
5,460 |
|
4,779 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
19,618 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHODE ISLAND 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobacco Settlement Financing Corp., Rhode Island Revenue Bonds, Series 2015 |
|
3,000 |
|
2,810 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTH CAROLINA 2.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina Public Service Authority Revenue Obligations Revenue Bonds, Series 2013 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.125% due 12/01/2043 |
|
5,000 |
|
4,898 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 12/01/2053 |
|
1,750 |
|
1,745 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,643 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENNESSEE 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County, Tennessee Health & Educational Facs Bd Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,000 |
|
678 |
Schedule of Investments PIMCO Municipal Income Fund III (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Metropolitan Nashville Airport Authority, Tennessee Revenue Bonds, Series 2019 |
|
1,000 |
|
876 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shelby County, Tennessee Health Educational & Housing Facilities Board Revenue Bonds, Series 2019 |
|
750 |
|
523 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,077 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAS 19.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelina & Neches River Authority, Texas Revenue Bonds, Series 2021 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.500% due 12/01/2045 |
|
650 |
|
411 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.000% due 12/01/2045 |
|
1,100 |
|
918 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin, Texas Electric Utility Revenue Bonds, Series 2019 |
|
1,585 |
|
1,619 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bexar County Texas Hospital District, General Obligation Bonds, Series 2018 |
|
2,500 |
|
2,209 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazoria County, Texas Industrial Development Corp. Revenue Bonds, Series 2023 |
|
2,000 |
|
1,946 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calhoun County, Texas Navigation Industrial Development Authority Revenue Notes, Series 2021 |
|
1,250 |
|
1,138 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Texas Turnpike System Revenue Bonds, Series 2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 08/15/2036 (c) |
|
1,250 |
|
627 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 08/15/2037 (c) |
|
4,000 |
|
1,880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clifton Higher Education Finance Corp., Texas Revenue Bonds, Series 2018 |
|
1,000 |
|
972 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas Fort Worth International Airport, Texas Revenue Bonds, Series 2022 |
|
1,000 |
|
1,044 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Parkway Transportation Corp., Texas Revenue Bonds, Series 2018 |
|
4,000 |
|
4,049 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hays Consolidated Independent School District, Texas General Obligation Bonds, (PSF Insured), Series 2023 |
|
1,250 |
|
1,283 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar Consolidated Independent School District, Texas General Obligation Bonds, (PSF Insured), Series 2023 |
|
1,250 |
|
1,089 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar Cosolidated Independent School District, Texas General Obligation Bonds, Series 2023 |
|
2,500 |
|
2,155 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lower Colorado River Authority, Texas Revenue Bonds, Series 2020 |
|
1,750 |
|
1,764 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medina Valley Independent School District, Texas General Obligation Bonds, (PSF Insured), Series 2023 |
|
1,000 |
|
980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp., Texas Revenue Bonds, Series 2021 |
|
1,400 |
|
1,021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas Tollway Authority Revenue Bonds, Series 2017 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 01/01/2043 |
|
1,500 |
|
1,344 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 01/01/2048 |
|
1,250 |
|
1,231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwest Independent School District, Texas General Obligation Bonds, (PSF Insured), Series 2023 |
|
900 |
|
930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarrant County, Texas Cultural Education Facilities Finance Corp. Revenue Bonds, Series 2017 |
|
500 |
|
499 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarrant County, Texas Cultural Education Facilities Finance Corp. Revenue Bonds, Series 2022 |
|
1,480 |
|
1,461 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. Revenue Bonds, Series 2006 |
|
150 |
|
151 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. Revenue Bonds, Series 2008 |
|
5,295 |
|
5,407 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Water Development Board Revenue Bonds, Series 2022 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.800% due 10/15/2052 |
|
800 |
|
801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 10/15/2057 |
|
2,560 |
|
2,630 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Water Development Board Revenue Bonds, Series 2023 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.875% due 10/15/2048 (a) |
|
1,700 |
|
1,725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 10/15/2058 (a) |
|
1,100 |
|
1,132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of North Texas System Revenue Bonds, Series 2018 |
|
2,200 |
|
1,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Harris County, Texas Regional Water Authority Revenue Bonds, (BAM Insured), Series 2021 |
|
2,700 |
|
2,233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
46,549 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRGINIA 3.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Commonwealth Transportation Board Revenue Bonds, Series 2018 |
|
4,000 |
|
3,698 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Small Business Financing Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.000% due 07/01/2061 (c) |
|
25,000 |
|
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 07/01/2034 |
|
1,465 |
|
1,326 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Small Business Financing Authority Revenue Bonds, Series 2020 |
|
3,800 |
|
3,185 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
8,709 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASHINGTON 2.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seattle, Washington Municipal Light & Power Revenue Bonds, Series 2018 |
|
4,000 |
|
3,587 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snohomish County, Washington Housing Authority Revenue Bonds, Series 2019 |
|
1,000 |
|
829 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State Convention Center Public Facilities District Revenue Bonds, Series 2018 |
|
1,345 |
|
1,064 |
Schedule of Investments PIMCO Municipal Income Fund III (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
Washington State Housing Finance Commission Revenue Bonds, Series 2018 |
|
825 |
|
644 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEST VIRGINIA 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monongalia County, West Virginia Commission Special District Revenue Bonds, Series 2017 |
|
1,000 |
|
1,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISCONSIN 5.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Finance Authority, Wisconsin Revenue Bonds, Series 2017 |
|
2,500 |
|
2,586 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Finance Authority, Wisconsin Revenue Bonds, Series 2018 |
|
2,500 |
|
1,538 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Finance Authority, Wisconsin Revenue Bonds, Series 2020 |
|
7,500 |
|
362 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Finance Authority, Wisconsin Revenue Bonds, Series 2021 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 09/30/2051 |
|
1,260 |
|
930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 07/01/2056 |
|
650 |
|
447 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 06/01/2056 |
|
885 |
|
597 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin Center District Revenue Bonds, (AGM Insured), Series 2020 |
|
6,500 |
|
2,086 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority Revenue Bonds, Series 2016 |
|
415 |
|
415 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority Revenue Bonds, Series 2018 |
|
2,000 |
|
1,977 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority Revenue Bonds, Series 2022 |
|
2,070 |
|
1,742 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
12,680 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Municipal Bonds & Notes (Cost $484,446) |
|
|
|
446,035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac |
|
997 |
|
876 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities (Cost $936) |
|
|
|
876 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 2.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (h) 2.1% |
|
|
|
5,243 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $5,243) |
|
|
|
5,243 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $490,625) |
|
|
|
452,154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 185.0% (Cost $490,625) |
|
|
$ |
452,154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auction Rate Preferred Shares (53.0)% |
|
|
|
(129,425) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarketable Variable Rate MuniFund Term Preferred Shares, at liquidation value (23.7)% |
|
|
|
(58,022) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (8.3)% |
|
|
|
(20,262) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets Applicable to Common Shareholders 100.0% |
|
|
$ |
244,445 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Municipal Income Fund III (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ |
Security is in default. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
When-issued security. |
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(b) |
Security is not accruing income as of the date of this report. |
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(c) |
Zero coupon security. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
Security becomes interest bearing at a future date. |
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(e) |
Represents an underlying municipal bond transferred to a tender option bond trust established in a tender option bond transaction in which the Fund sold, or caused the sale of, the underlying municipal bond and purchased the residual interest certificate. The security serves as collateral in a financing transaction. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
Represents an investment in a tender option bond residual interest certificate purchased in a secondary market transaction. The interest rate shown bears an inverse relationship to the interest rate on a tender option bond floating rate certificate. The interest rate disclosed reflects the rate in effect on September 30, 2023. |
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(g) |
RESTRICTED SECURITIES: |
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Issuer Description |
Coupon |
Maturity |
Acquisition |
|
Cost |
|
Market |
Market Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Enhanced Receipt, New Jersey Revenue Bonds, Series 2019 |
3.870 |
% |
11/15/2035 |
10/26/2020 |
$ |
3,703 |
$ |
2,780 |
1.14 |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York State Housing Finance Agency Revenue Bonds, (FHA Insured), Series 2020 |
4.200 |
|
11/01/2054 |
11/18/2021 |
|
1,679 |
|
1,206 |
0.49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
$ |
5,382 |
$ |
3,986 |
1.63% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(h) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.600% |
09/29/2023 |
10/02/2023 |
$ |
5,243 |
U.S. Treasury Notes 0.250% due 09/30/2025 |
$ |
(5,348) |
$ |
5,243 |
$ |
5,244 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(5,348) |
$ |
5,243 |
$ |
5,244 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of September 30, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal Bonds & Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alabama |
$ |
0 |
$ |
19,682 |
$ |
0 |
$ |
19,682 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alaska |
|
0 |
|
1,166 |
|
0 |
|
1,166 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arizona |
|
0 |
|
25,409 |
|
0 |
|
25,409 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
California |
|
0 |
|
15,283 |
|
0 |
|
15,283 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colorado |
|
0 |
|
10,879 |
|
0 |
|
10,879 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Connecticut |
|
0 |
|
4,913 |
|
0 |
|
4,913 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Delaware |
|
0 |
|
11,131 |
|
0 |
|
11,131 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
District of Columbia |
|
0 |
|
4,579 |
|
0 |
|
4,579 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Florida |
|
0 |
|
30,635 |
|
0 |
|
30,635 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Georgia |
|
0 |
|
15,119 |
|
0 |
|
15,119 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Illinois |
|
0 |
|
34,853 |
|
0 |
|
34,853 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indiana |
|
0 |
|
7,189 |
|
0 |
|
7,189 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iowa |
|
0 |
|
3,786 |
|
0 |
|
3,786 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kansas |
|
0 |
|
1,834 |
|
0 |
|
1,834 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louisiana |
|
0 |
|
14,173 |
|
0 |
|
14,173 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maryland |
|
0 |
|
445 |
|
0 |
|
445 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Massachusetts |
|
0 |
|
6,956 |
|
0 |
|
6,956 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Michigan |
|
0 |
|
13,700 |
|
0 |
|
13,700 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minnesota |
|
0 |
|
1,519 |
|
0 |
|
1,519 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Missouri |
|
0 |
|
2,907 |
|
0 |
|
2,907 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nevada |
|
0 |
|
6,995 |
|
0 |
|
6,995 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Hampshire |
|
0 |
|
2,531 |
|
0 |
|
2,531 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Jersey |
|
0 |
|
28,056 |
|
0 |
|
28,056 |
|
Schedule of Investments PIMCO Municipal Income Fund III (Cont.) |
September 30, 2023 (Unaudited) |
|
New York |
|
0 |
|
37,971 |
|
0 |
|
37,971 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
North Carolina |
|
0 |
|
2,143 |
|
0 |
|
2,143 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
North Dakota |
|
0 |
|
470 |
|
0 |
|
470 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ohio |
|
0 |
|
17,776 |
|
0 |
|
17,776 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oklahoma |
|
0 |
|
2,196 |
|
0 |
|
2,196 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oregon |
|
0 |
|
2,050 |
|
0 |
|
2,050 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pennsylvania |
|
0 |
|
13,469 |
|
0 |
|
13,469 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puerto Rico |
|
0 |
|
19,618 |
|
0 |
|
19,618 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rhode Island |
|
0 |
|
2,810 |
|
0 |
|
2,810 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
South Carolina |
|
0 |
|
6,643 |
|
0 |
|
6,643 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tennessee |
|
0 |
|
2,077 |
|
0 |
|
2,077 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Texas |
|
0 |
|
46,549 |
|
0 |
|
46,549 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Virginia |
|
0 |
|
8,709 |
|
0 |
|
8,709 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Washington |
|
0 |
|
6,124 |
|
0 |
|
6,124 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
West Virginia |
|
0 |
|
1,010 |
|
0 |
|
1,010 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wisconsin |
|
0 |
|
12,680 |
|
0 |
|
12,680 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
|
0 |
|
876 |
|
0 |
|
876 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
5,243 |
|
0 |
|
5,243 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
0 |
$ |
452,154 |
$ |
0 |
$ |
452,154 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended September 30, 2023. |
Notes to Financial Statements
1. INVESTMENT VALUATION AND FAIR VALUE MEASUREMENTS
(a) Investment Valuation Policies The net asset value (“NAV”) of the Fund's shares, or each of its share classes as applicable, is determined by dividing the total value of portfolio investments and other assets attributable to the Fund or class, less any liabilities, as applicable, by the total number of shares outstanding.
On each day that the New York Stock Exchange (“NYSE”) is open, the Fund’s shares are ordinarily valued as of the close of regular trading (normally 4:00 p.m., Eastern time) (“NYSE Close”). Information that becomes known to the Fund or its agents after the time as of which NAV has been calculated on a particular day will not generally be used to retroactively adjust the price of a security or the NAV determined earlier that day. If regular trading on the NYSE closes earlier than scheduled, the Fund may calculate its NAV as of the earlier closing time or calculate its NAV as of the normally scheduled close of regular trading on the NYSE for that day. The Fund generally does not calculate its NAV on days during which the NYSE is closed. However, if the NYSE is closed on a day it would normally be open for business, the Fund may calculate its NAV as of the normally scheduled NYSE Close for that day or such other time that the Fund may determine.
For purposes of calculating NAV, portfolio securities and other assets for which market quotations are readily available are valued at market value. A market quotation is readily available only when that quotation is a quoted price (unadjusted) in active markets for identical investments that the Fund can access at the measurement date, provided that a quotation will not be readily available if it is not reliable. Market value is generally determined on the basis of official closing prices or the last reported sales prices. The Fund will normally use pricing data for domestic equity securities received shortly after the NYSE Close and does not normally take into account trading, clearances or settlements that take place after the NYSE Close.
Investments for which market quotations are not readily available are valued at fair value as determined in good faith pursuant to Rule 2a-5 under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “Act”). As a general principle, the fair value of a security or other asset is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Pursuant to Rule 2a-5, the Board of Trustees has designated Pacific Investment Management Company LLC (“PIMCO”) as the valuation designee (“Valuation Designee”) for the Fund to perform the fair value determination relating to all Fund investments. PIMCO may carry out its designated responsibilities as Valuation Designee through various teams and committees. The Valuation Designee’s policies and procedures govern the Valuation Designee’s selection and application of methodologies for determining and calculating the fair value of Fund investments. The Valuation Designee may value Fund portfolio securities for which market quotations are not readily available and other Fund assets utilizing inputs from pricing services, quotation reporting systems, valuation agents and other third-party sources (together, “Pricing Sources”).
Fair valuation may require subjective determinations about the value of a security. While the Fund’s and Valuation Designee's policies and procedures are intended to result in a calculation of the Fund's NAV that fairly reflects security values as of the time of pricing, the Fund cannot ensure that fair values accurately reflect the price that the Fund could obtain for a security if it were to dispose of that security as of the time of pricing (for instance, in a forced or distressed sale). The prices used by the Fund may differ from the value that would be realized if the securities were sold.
(b) Fair Value Hierarchy U.S. GAAP describes fair value as the price that the Fund would receive to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. It establishes a fair value hierarchy that prioritizes inputs to valuation methods and requires disclosure of the fair value hierarchy, separately for each major category of assets and liabilities, that segregates fair value measurements into levels (Level 1, 2 or 3). The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. Levels 1, 2 and 3 of the fair value hierarchy are defined as follows:
• Level 1 — Quoted prices (unadjusted) in active markets or exchanges for identical assets and liabilities.
• Level 2 — Significant other observable inputs, which may include, but are not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market corroborated inputs.
• Level 3 — Significant unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available, which may include assumptions made by the Valuation Designee that are used in determining the fair value of investments.
In accordance with the requirements of U.S. GAAP, the amounts of transfers into and out of Level 3, if material, are disclosed in the Notes to Schedule of Investments for the Fund.
For fair valuations using significant unobservable inputs, U.S. GAAP requires a reconciliation of the beginning to ending balances for reported fair values that presents changes attributable to realized gain (loss), unrealized appreciation (depreciation), purchases and sales, accrued discounts (premiums), and transfers into and out of the Level 3 category during the period. The end of period value is used for the transfers between Levels of the Fund's assets and liabilities. Additionally, U.S. GAAP requires quantitative information regarding the significant unobservable inputs used in the determination of fair value of assets or liabilities categorized as Level 3 in the fair value hierarchy. In accordance with the requirements of U.S. GAAP, a fair value hierarchy, and if material, a Level 3 reconciliation and details of significant unobservable inputs, have been included in the Notes to Schedule of Investments for the Fund.
(c) Valuation Techniques and the Fair Value Hierarchy
Level 1, Level 2 and Level 3 trading assets and trading liabilities, at fair value The valuation methods (or “techniques”) and significant inputs used in determining the fair values of portfolio securities or other assets and liabilities categorized as Level 1, Level 2 and Level 3 of the fair value hierarchy are as follows:
Fixed income securities including corporate, convertible and municipal bonds and notes, U.S. government agencies, U.S. treasury obligations, sovereign issues, bank loans, convertible preferred securities, non-U.S. bonds, and short-term debt instruments (such as commercial paper, time deposits, and certificates of deposit) are normally valued on the basis of quotes obtained from brokers and dealers or Pricing Sources that use broker-dealer quotations, reported trades or valuation estimates from their internal pricing models. The Pricing Sources' internal models use inputs that are observable such as issuer details, interest rates, yield curves, prepayment speeds, credit risks/spreads, default rates and quoted prices for similar assets. Securities that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Notes to Financial Statements (Cont.)
Fixed income securities purchased on a delayed-delivery basis or as a repurchase commitment in a sale-buyback transaction are marked to market daily until settlement at the forward settlement date and are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Short-term debt instruments (such as commercial paper, time deposits, and certificates of deposit) having a remaining maturity of 60 days or less may be valued at amortized cost, so long as the amortized cost value of such short-term debt instruments is approximately the same as the fair value of the instrument as determined without the use of amortized cost valuation. These securities are categorized as Level 2 or Level 3 of the fair value hierarchy depending on the source of the base price.
When a fair valuation method is applied by PIMCO that uses significant unobservable inputs, investments will be priced by a method that the Valuation Designee believe reflects fair value and are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
2. FEDERAL INCOME TAX MATTERS
The Fund intends to qualify as a regulated investment company under Subchapter M of the Internal Revenue Code (the “Code”) and distribute all of its taxable income and net realized gains, if applicable, to shareholders. Accordingly, no provision for Federal income taxes has been made.
The Fund may be subject to local withholding taxes, including those imposed on realized capital gains. Any applicable foreign capital gains tax is accrued daily based upon net unrealized gains, and may be payable following the sale of any applicable investments.
In accordance with U.S. GAAP, the Manager has reviewed the Fund's tax positions for all open tax years. As of September 30, 2023, the Fund has recorded no liability for net unrecognized tax benefits relating to uncertain income tax positions it has taken or expects to take in future tax returns.
The Fund files U.S. federal, state, and local tax returns as required. The Fund's tax returns are subject to examination by relevant tax authorities until expiration of the applicable statute of limitations, which is generally three years after the filing of the tax return but which can be extended to six years in certain circumstances. Tax returns for open years have incorporated no uncertain tax positions that require a provision for income taxes.
Glossary: (abbreviations that may be used in the preceding statements) | (Unaudited) | |||||||||
Counterparty Abbreviations: | ||||||||||
FICC | Fixed Income Clearing Corporation | |||||||||
Currency Abbreviations: | ||||||||||
USD (or $) | United States Dollar | |||||||||
Municipal Bond or Agency Abbreviations: | ||||||||||
AGM | Assured Guaranty Municipal | FHA | Federal Housing Administration | PSF | Public School Fund | |||||
BAM | Build America Mutual Assurance | NPFGC | National Public Finance Guarantee Corp. | Q-SBLF | Qualified School Bond Loan Fund | |||||
CR | Custodial Receipts | |||||||||
Other Abbreviations: | ||||||||||
TBA | To-Be-Announced |
1 Year PIMCO Muni Income Fund III Chart |
1 Month PIMCO Muni Income Fund III Chart |
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