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| Share Name | Share Symbol | Market | Type |
|---|---|---|---|
| SBC Medical Group Holdings Incorporated | NASDAQ:SBC | NASDAQ | Common Stock |
| Price Change | % Change | Share Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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From Nov 2024 to Jan 2025
SBC Medical Group Holdings Incorporated (« SBC Medical », ou la « société »), propriétaire, exploitant et fournisseur mondial de services et de produits de gestion pour les centres de traitement cosmétique, annonce ce jour ses résultats financiers non vérifiés pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2024.
Faits saillants du troisième trimestre 2024
1 Le BAIIA et la marge de BAIIA sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus d’informations sur les mesures financières non conformes aux PCGR, veuillez consulter la section « Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR » et le tableau intitulé « Rapprochements non vérifiés des résultats conformes et non conformes aux PCGR ».
« Notre première publication des résultats en tant que société cotée en bourse marque une étape importante pour SBC Medical. Après avoir conclu avec succès un regroupement d’entreprises avec Pono Capital Two, SBC Medical a commencé sa cotation au Nasdaq sous le mnémo SBC le 18 septembre 2024 », déclare Yoshiyuki Aikawa, président du conseil et CEO, SBC Medical. « Les bons résultats de ce trimestre, avec un chiffre d’affaires total de 161 millions USD, qui représente une hausse impressionnante de 23 % en glissement annuel, et une augmentation du bénéfice net de 59 %, soulignent l’impact positif de nos initiatives stratégiques telles que la restructuration des redevances et l’expansion de notre réseau de cliniques. En outre, avec un bilan solide soutenu par 137 millions de dollars de trésorerie, nous nous engageons à une croissance durable soutenue par une politique de capital claire. Nous attachons une grande importance à nos actionnaires et nous continuerons de mettre l’accent sur la valeur pour les actionnaires grâce à des rendements constants, à une croissance solide des activités, à des réinvestissements stratégiques et à une base de capital solide, ce qui garantira que tous les actionnaires, y compris nos investisseurs minoritaires, bénéficient de notre croissance et de notre succès. »
Résultats financiers du troisième trimestre 2024
Les revenus totaux pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'élèvent à 160 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport aux 131 millions de dollars de la même période en 2023. Les revenus totaux pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'élèvent à 53 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 47 millions de dollars au même trimestre de 2023. Ces augmentations s'expliquent principalement par le fait que la société a commencé à facturer des frais de brevets et de marques de commerce à nos cliniques franchisées, et en raison de l'augmentation du nombre de nos cliniques franchisées. Le total des charges d'exploitation pour les neufs mois clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 56 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport aux 47 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le total des charges d'exploitation pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 29 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 118 % par rapport aux 13 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les augmentations des dépenses d'exploitation totales sont principalement attribuables aux honoraires de consultation et aux honoraires professionnels liés à l'inscription, à la rémunération à base d'actions et à l'augmentation des dépenses de bureau.
Le BAIIA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 68,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 22 % par rapport à 56,3 millions de dollars pour la même période de 2023, principalement en raison de la croissance du chiffre d'affaires, mais partiellement compensée par les services-conseils et les honoraires professionnels liés à la cotation, ainsi que par les rémunérations à base d'actions. Le BAIIA pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 14,8 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 36 % par rapport aux 23,3 millions de dollars au même trimestre de 2023, principalement en raison des honoraires de consultation et des honoraires professionnels liés à la cotation, de la rémunération à base d'actions et de la hausse des frais de bureau.
Le bénéfice net pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 s'est établi à 40,1 millions de dollars, contre 24,3 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation a été attribuée principalement à la croissance des revenus totaux, mais partiellement compensée par l'augmentation des charges d'exploitation totales. Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 2,8 millions de dollars, contre 8,1 millions de dollars pour le même trimestre en 2023. La diminution est principalement attribuable à l'augmentation des charges d'exploitation.
Flux de trésorerie et liquidités
Au 30 septembre 2024, SBC Médical a maintenu une solide position de liquidité, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie totalisant 137,4 millions de dollars, en hausse par rapport aux 103,0 millions de dollars au 31 décembre 2023. Cette augmentation reflète une solide génération de trésorerie provenant des activités d'exploitation, une gestion prudente des placements et des stratégies disciplinées d'allocation du capital.
Flux de trésorerie d'exploitation
La trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation s'est établie à 27 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 23 % par rapport aux 22 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance s’explique principalement par une hausse de 15 millions de dollars du bénéfice net, soutenue par des charges de rémunération à base d’actions de 12,8 millions de dollars liées à la récente cotation publique de la société, et par une amélioration du recouvrement des créances. Ces facteurs positifs ont été partiellement compensés par les variations des comptes créditeurs et des passifs d’impôt, qui reflètent l’accent mis par la société sur la gestion efficace du fonds de roulement dans un environnement opérationnel en croissance.
Flux de trésorerie d'investissement
La trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement a totalisé 5 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, en baisse par rapport aux 8 millions de dollars pour la même période en 2023. Le principal contributeur à cette diminution comprenait des paiements effectués pour le compte d'une partie liée de 5,2 millions de dollars. La société continue de déployer stratégiquement des capitaux vers des actifs à fort impact qui s'alignent sur ses objectifs de croissance à long terme.
Flux de trésorerie de financement
L'encaisse nette fournie par les activités de financement a totalisé 11 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation par rapport aux 6 millions de dollars pour la même période en 2023. Contributeur clé de cette hausse, le produit de la recapitalisation inversée, déduction faite des coûts de transaction, s'élève à 11,7 millions de dollars. Le changement reflète l’accent mis par la société sur une croissance autonome par le biais de flux de trésorerie d’exploitation plutôt que d’un financement externe, aucune nouvelle dette importante n’ayant été contractée au cours de la période.
Impact des devises étrangères
Les flux de trésorerie de SBC Medical ont été affectés par un ajustement de conversion monétaire de 0,5 million de dollars en raison de la dépréciation du yen japonais par rapport au dollar américain. La société continue de surveiller l'exposition aux devises étrangères et d'utiliser des stratégies pour atténuer les risques associés aux fluctuations des devises.
Avec une solide réserve de trésorerie et des flux de trésorerie d'exploitation solides, SBC Médical est confiant dans sa capacité à répondre aux besoins de liquidité à court terme et à financer les initiatives de croissance futures. La direction estime que la situation de trésorerie actuelle, ainsi que les flux de trésorerie d'exploitation anticipés, seront suffisants pour soutenir les activités commerciales et les investissements stratégiques de la société au cours des 12 prochains mois.
À propos de SBC Medical
Basé à Irvine, en Californie, et à Tokyo, au Japon, SBC Medical possède et fournit des services et des produits de gestion aux centres de traitement cosmétique. La société est axée sur la fourniture de services de gestion exhaustifs aux cliniques franchisées, notamment les besoins publicitaires et marketing dans diverses plateformes (comme les réseaux sociaux), la gestion du personnel (comme le recrutement et la formation), la prise de rendez-vous pour les clients des cliniques franchisées, l’aide à la location de logements et d’installations pour les employés franchisés, la construction et la conception de cliniques franchisées, l’achat d’équipements médicaux et de fournitures médicales (revente), la fourniture de produits cosmétiques aux cliniques franchisées pour la revente aux clients des cliniques, l’octroi d’un permis d’utilisation de technologies médicales en instance de brevet et non brevetées, l’utilisation de marques commerciales et de marques, les solutions logicielles informatiques (notamment les consultations médicales à distance), la gestion du programme de récompenses clients de la clinique franchisée (programme de points de fidélité client) et les outils de paiement pour les cliniques franchisées.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://sbc-holdings.com/
Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR
La société utilise des mesures non conformes aux PCGR, telles que le BAIIA, pour évaluer ses résultats d'exploitation et à des fins de prise de décision financière et opérationnelle. La société estime que les mesures financières non conformes aux PCGR aident à identifier les tendances sous-jacentes de ses activités. La société estime que les mesures financières non conformes aux PCGR fournissent des informations utiles sur les résultats d’exploitation de la société, améliorent la compréhension globale des performances passées et des perspectives d’avenir de la société et permettent une plus grande visibilité en ce qui concerne les indicateurs clés utilisés par la direction de la société dans sa prise de décision financière et opérationnelle.
Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas définies dans les PCGR des États-Unis et ne sont pas présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Les mesures financières non conformes aux PCGR ont des limites en tant qu’outils d’analyse et, lors de l’évaluation de la performance opérationnelle, des flux de trésorerie ou de la liquidité de la société, les investisseurs ne devraient pas les considérer isolément ou comme un substitut à la perte nette, aux flux de trésorerie fournis par les activités d’exploitation ou à d’autres états consolidés des opérations et aux données sur les flux de trésorerie préparées conformément aux PCGR des États-Unis.
La société atténue ces limites en rapprochant les mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures de performance conformes aux PCGR les plus comparables aux États-Unis, qui devraient toutes être prises en compte lors de l’évaluation de la performance de la société.
Pour plus d’informations sur les mesures financières non conformes aux PCGR, veuillez consulter le tableau intitulé « Rapprochements non vérifiés des résultats conformes et non conformes aux PCGR ».
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques ou des déclarations de conditions actuelles, mais représentent uniquement les croyances de la société concernant les événements et les performances futurs, dont beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertains et hors du contrôle de la société. Ces déclarations prospectives reflètent les points de vue actuels de la société en ce qui concerne, entre autres, la performance financière de la société ; croissance des recettes et des bénéfices ; perspectives et opportunités commerciales ; et les plans de déploiement du capital et la liquidité. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « contemple », « estime », « croit », « planifie », « projette », « prédit », « potentiel » ou « espère », les conjugaisons au conditionnel ou au futur, ou par la formulation à la négation de ces termes ou de termes similaires. La société met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives qui ne sont à jour qu'à la date du présent communiqué et qui sont assujettis à divers risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la direction et ne constituent pas des garanties de performance future. La société ne s'engage ni n'accepte aucune obligation de publier des mises à jour ou des révisions de tout énoncé prospectif pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels une telle déclaration est fondée, sauf si la loi l'exige. Des facteurs pouvant provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les attentes actuelles peuvent se présenter de temps à autre, et il n'est pas possible pour la société de les prédire tous ; ces facteurs comprennent, entre autres, l’évolution des conditions économiques, commerciales, concurrentielles, de marché et réglementaires mondiales, régionales ou locales, ainsi que celles énumérées sous la rubrique « Risk Factors » et ailleurs dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), qui sont accessibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
BILAN CONSOLIDÉ NON VÉRIFIÉ
30 septembre
31 décembre
2024
2023
ACTIF
Actif courant :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
$
137,393,070
$
103,022,932
Comptes débiteurs
1,944,604
1,437,077
Comptes débiteurs – parties liées
27,835,179
33,676,672
Inventaires
1,985,883
3,090,923
Crédits-bails à recevoir, à court terme – parties liées
8,443,338
6,143,564
Prêts clients à recevoir, courants
16,125,086
8,484,753
Charges payées d'avance et autres actifs courants
8,372,668
10,050,005
Total de l'actif courant
202,099,828
165,905,926
Actif non courant :
Immobilisations corporelles, nettes
13,194,414
13,582,017
Immobilisations incorporelles, nettes
16,218,233
19,739,276
Investissements à long terme
4,905,115
849,434
Goodwill, net
3,545,391
3,590,791
Crédits-bails à recevoir, non courants – parties liées
4,629,047
3,420,489
Actifs grevant le droit d'utilisation du contrat de location simple
5,251,418
5,919,937
Actifs d'impôt différé
624,564
-
Prêts à la clientèle à recevoir, non courants
6,590,301
6,444,025
Paiements anticipés à long terme
4,308,810
4,099,763
Investissements à long terme dans les MC – parties liées
19,561,069
19,811,555
Autres actifs
15,550,402
15,442,058
Total de l'actif non courant
94,378,764
92,899,345
Total de l'actif
$
296,478,592
$
258,805,271
PASSIF ET FONDS PROPRES
Passif courant :
Comptes créditeurs
$
14,873,829
$
26,531,944
Part actuelle des prêts à long terme
136,683
156,217
Titres à payer, à court terme – parties liées
10,202,360
3,369,203
Avances de clients
565,495
2,074,457
Avances de clients – parties liées
18,994,015
23,058,175
Impôt sur le revenu à payer
8,000,808
8,782,930
Passif au titre de contrats de location simple, courant
4,060,844
3,885,812
Passifs à recevoir et autres passifs courants
12,054,047
21,009,009
Dû à une partie liée
3,532,453
3,583,523
Total passif courant
72,420,534
92,451,270
Passif non courant :
Prêts à long terme
686,470
1,062,722
Titres à payer, non courants – parties liées
11,659,022
11,948,219
Passif d'impôt différé
3,515,825
6,013,565
Passif au titre de contrats de location simple, non courant
1,528,972
2,444,316
Autre passif
1,147,345
1,074,930
Total du passif non courant
18,537,634
22,543,752
Total du passif
90,958,168
114,995,022
Capitaux propres des actionnaires :
Actions privilégiées (valeur nominale de 0,0001 $, 20 000 000 actions autorisées ; aucune action émise et en circulation au 30 septembre 2024 et au 31 décembre 2023)(1)
-
-
Actions ordinaires (valeur nominale de 0,0001 $, 400 000 000 d'actions autorisées, 103 020 816 et 94 192 433 actions émises et en circulation au 30 septembre 2024 et au 31 décembre 2023)(1)
10,302
9,419
Capital supplémentaire versé(1)
60,825,115
36,879,281
Encours de trésorerie à recevoir (270 000 actions ordinaires) - partie liée
(2,700,000
)
-
Bénéfices non distribués
182,923,786
142,848,732
Autres pertes globales cumulées
(36,078,149
)
(37,578,255
)
Total fonds propres des actionnaires de SBC Medical Group Holdings Incorporated
204,981,054
142,159,177
Intérêts ne donnant pas le contrôle
539,370
1,651,072
Total des capitaux propres des actionnaires
205,520,424
143,810,249
Total du passif et des capitaux propres
$
296,478,592
$
258,805,271
(1)
Modifié rétrospectivement pour tenir compte de l'effet de la recapitalisation sur les capitaux propres en raison de l'acquisition inversée à compter du 17 septembre 2024.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
ÉTATS CONSOLIDÉS NON VÉRIFIÉS DES OPÉRATIONS ET DES REVENUS GLOBAUX
Pour les trois mois terminés le 30 septembre,
Pour les neuf mois clos le 30 septembre
2024
2023
2024
2023
Revenus, nets – parties liées
$
51,209,243
$
45,119,709
$
152,718,488
$
125,336,653
Revenus, nets
1,875,640
2,158,976
8,276,517
5,856,076
Total des revenus, nets
53,084,883
47,278,685
160,995,005
131,192,729
Coût des revenus
9,845,793
13,780,309
38,816,865
37,256,066
Marge brute
43,239,090
33,498,376
122,178,140
93,936,663
Charges d'exploitation :
Frais de vente, frais généraux et administratifs
16,597,032
13,446,618
43,784,637
46,885,138
Rémunérations en actions
12,807,455
-
12,807,455
-
Perte par détournement
-
28,516
-
380,766
Total des charges d'exploitation
29,404,487
13,475,134
56,592,092
47,265,904
Résultat d'exploitation
13,834,603
20,023,242
65,586,048
46,670,759
Autre recettes (charges) :
Produits d'intérêts
7,950
10,234
37,283
86,345
Charges d'intérêts
(5,466
)
(3,978
)
(15,898
)
(37,380
)
Autres revenus
65,922
1,138,869
721,894
3,875,723
Autres dépenses
(795,158
)
(98,314
)
(2,746,450
)
(581,239
)
Gain sur cession de filiale
-
-
3,813,609
-
Total des autres recettes (dépenses)
(726,752
)
1,046,811
1,810,438
3,343,449
Revenu avant impôt sur le revenu
13,107,851
21,070,053
67,396,486
50,014,208
Charge d’impôt sur le résultat
10,273,384
13,012,262
27,254,478
25,683,244
Bénéfice net
2,834,467
8,057,791
40,142,008
24,330,964
Moins : résultat net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
1,573
(298,623
)
66,954
(696,812
)
Résultat net attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated
$
2,832,894
$
8,356,414
$
40,075,054
$
25,027,776
Autres éléments du résultat (perte) global(e) :
Ajustement lié à la conversion de devises
20,783,646
(974,249
)
1,543,245
(19,825,222
)
Reclassement du gain non réalisé sur les titres de créance disponibles à la vente en bénéfice net une fois réalisé, déduction faite de l'effet fiscal de zéro et de (97 856) $ pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024 et 2023, respectivement ; zéro et (97 856) $ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 et 2023, respectivement
-
(205,383
)
-
(8,760
)
Total du résultat global
23,618,113
6,878,159
41,685,253
4,496,982
Moins : résultat global (perte) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
180,093
(387,948
)
110,093
(1,129,475
)
Résultat global attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated
$
23,438,020
$
7,266,107
$
41,575,160
$
5,626,457
Bénéfice net par action attribuable à SBC Medical Group Holdings Incorporated(1)
De base et dilué
$
0.03
$
0.09
$
0.42
$
0.27
Actions moyennes pondérées en circulation(1)
De base et dilué
95,095,144.00
94,192,433.00
94,495,533.00
94,192,433.00
(1)
Modifié rétrospectivement pour tenir compte de l'effet de la recapitalisation sur les capitaux propres en raison de l'acquisition inversée à compter du 17 septembre 2024.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
ÉTATS CONSOLIDÉS NON VÉRIFIÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour les neuf mois clos au
30 septembre
2024
2023
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Bénéfice net
$
40,142,008
$
24,330,964
Ajustements visant à rapprocher le résultat net de la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation :
Charges d'amortissement
2,867,781
9,688,640
Frais de location hors trésorerie
2,908,990
2,424,220
Provision pour (inversion de) pertes de crédit
(127,196
)
282,934
Rémunération en actions
12,807,455
-
Perte de valeur sur les biens et le matériel
-
204,026
Gain réalisé sur les placements à court terme
-
(223,164
)
Variation de la juste valeur des placements à long terme
1,682,282
-
Gain sur cession de filiale
(3,813,609
)
-
Perte (gain) sur cession de biens et équipements et d'immobilisations incorporelles
185,284
(249,532
)
Impôts sur le revenu différés
(2,154,837
)
(1,379,922
)
Variations de l'actif et du passif d'exploitation :
Comptes débiteurs
(804,000
)
(924,061
)
Comptes débiteurs - parties liées
4,971,911
(19,979,099
)
Inventaires
763,075
(4,038,874
)
Crédits-bails à recevoir - parties liées
(3,430,267
)
17,241,740
Prêts clients à recevoir
12,860,220
-
Charges payées d'avance et autres actifs courants
902,230
8,173,153
Paiements anticipés à long terme
432,380
(1,991,626
)
Autres actifs
(348,178
)
(1,884,352
)
Comptes créditeurs
(10,511,619
)
6,712,977
Titres à payer - parties liées
(14,030,092
)
-
Avances de clients
(1,401,437
)
(681,973
)
Avances de clients - parties liées
(3,565,778
)
(7,430,332
)
Impôt sur le revenu à payer
(549,446
)
16,518,062
Passifs au titre de contrats de location simple
(2,971,946
)
(2,335,113
)
Passifs à recevoir et autres passifs courants
(9,010,270
)
298,743
Charges constituées au titre de la rémunération à la retraite - partie liée
-
(22,082,643
)
Autres passifs
81,290
79,215
ENCAISSE NETTE FOURNIE PAR LES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
27,886,231
22,753,983
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Achat de biens et de matériel
(1,974,285
)
(2,299,045
)
Achat d'immobilisations incorporelles
-
(1,683,030
)
Achat de billet convertible
(1,700,000
)
(1,000,000
)
Paiements anticipés pour les biens et le matériel
(843,740
)
(417,353
)
Avances aux parties liées
(617,804
)
(1,017,292
)
Paiements effectués pour le compte d'une partie liée
(5,245,990
)
-
Achat d'investissements à court terme
-
(2,106,720
)
Achat d'investissements à long terme
(331,496
)
-
Investissements à long terme dans des MC - parties liées
-
(26,780
)
Encaisse provenant de l'acquisition d'une filiale, nette des encaisses reçues
-
722,551
Prêts à long terme à des tiers
(80,793
)
(421,429
)
Remboursements de parties liées
5,990,990
734,358
Remboursements de tiers
62,927
47,356
Produit de la vente d'investissements à court terme
-
4,125,813
Produit de la cession de polices d'assurance-vie
-
3,954,760
Disposition de la filiale, nette de l'encaisse cédée
(815,819
)
-
Produit de la cession de biens et de matériel
1,971
8,046,007
TRÉSORERIE NETTE FOURNIE PAR (UTILISÉE DANS) LES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
(5,554,039
)
8,659,196
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts auprès de parties liées
-
12,310,106
Produit de la recapitalisation inversée, net des coûts de transaction
11,707,417
-
Produit de l'émission d'actions ordinaires
-
10
Produit de l'exercice de bons de souscription d'actions
31,374
-
Remboursements de prêts à long terme
(89,448
)
(8,691,462
)
Remboursements à des parties liées
(65,305
)
(7,619,266
)
Contribution réputée liée à la cession de biens et de matériel
-
9,620,453
Contribution présumée dans le cadre d'une réorganisation
-
642,748
TRÉSORERIE NETTE FOURNIE PAR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
11,584,038
6,262,589
Effet des variations du taux de change
453,908
(11,982,793
)
AUGMENTATION NETTE DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET DE TRÉSORERIE
34,370,138
25,692,975
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE
103,022,932
51,737,994
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EN FIN DE PÉRIODE
$
137,393,070
$
77,430,969
DIVULGATION COMPLÉMENTAIRE DES INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Liquidités payées pour charges d'intérêts
$
15,898
$
37,380
Espèces payées pour les impôts sur le revenu
$
31,332,123
$
12,608,072
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT NON LIQUIDES
Biens et matériel transférés à partir de paiements anticipés à long terme
$
164,781
$
7,681,830
Une immobilisation incorporelle transférée à partir de paiements anticipés à long terme
$
-
$
17,666,115
Règlement du prêt payable à une partie liée dans le cadre de la cession de biens et de matériel
$
-
$
4,163,604
Actifs liés au droit d’utilisation obtenus en échange de passifs liés à des contrats de location simple
$
-
$
1,029,518
Réévaluation des passifs au titre de contrats de location simple et des actifs au titre du droit d’utilisation en raison de modifications de contrats de location
$
2,408,752
$
2,110,079
Émission de billets à ordre à des parties liées dans le cadre de services de prêt fournis
$
20,398,301
$
-
Émission d'actions ordinaires à une partie liée à la suite de la conversion d'un billet convertible
$
2,700,000
$
-
Émission d'actions ordinaires en tant qu'actions incitatives
$
34
$
-
Règlement d'un prêt payable à une partie liée dans le cadre de l'émission d'actions ordinaires
$
-
$
795
Prestation d'achat hors trésorerie pour une acquisition d'actifs
$
-
$
705,528
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Rapprochements non vérifiés des résultats PCGR et non PCGR
Pour le trimestre clos au 30 septembre
Pour les neuf mois clos au 30 septembre
2024
2023
2024
2023
Recettes d'exploitation
13,834,603
20,023,242
65,586,048
46,670,759
Charges d'amortissement
1,018,359
3,287,809
2,867,781
9,688,640
BAIIA
14,852,962
23,311,051
68,453,829
56,359,399
Marge du BAIIA
28
%
49
%
42
%
43
%
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20241113787087/fr/
En Asie : SBC Medical Group Holdings Incorporated Hikaru Fukui / Responsable de relations avec les investisseurs Email : ir@sbc-holdings.com
Aux États-Unis : ICR LLC Bill Zima / Managing partner Email : bill.zima@icrinc.com
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1 Month SBC Medical Chart |
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