Cintas Corporation annonce ses résultats du deuxième trimestre 2025

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) annonce aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre de l'exercice 2025 clos le 30 novembre 2024. Les revenus du deuxième trimestre de l’exercice 2025 s’élèvent à 2,56 milliards de dollars, contre 2,38 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’exercice précédent, en hausse de 7,8 %. Le taux de croissance organique des revenus pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, qui tient compte des effets des acquisitions et des fluctuations des taux de change, s'établit à 7,1 %.

La marge brute pour le deuxième trimestre de l’exercice 2025 s’établit à 1,28 milliard de dollars, contre 1,14 milliard de dollars au deuxième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 11,8 %. La marge brute en pourcentage des revenus s'établit à 49,8 % au deuxième trimestre de l'exercice 2025, contre 48,0 % au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 180 points de base. Les dépenses énergétiques liées à l'essence, au gaz naturel et à l'électricité ont diminué de 20 points de base au deuxième trimestre de l'exercice 2025 par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre de l'exercice 2025 a augmenté de 18,4 % pour s'établir à 591,4 millions de dollars, contre 499,7 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation en pourcentage des revenus s'établit à 23,1 % au deuxième trimestre de l'exercice 2025, contre 21,0 % au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice net s'élève à 448,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, contre 374,6 millions de dollars au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 19,7 %. Le taux d'imposition effectif du deuxième trimestre de l'exercice 2025 est de 20,7 %, contre 20,9 % au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les taux d'imposition des deux trimestres ont été influencés par certains éléments distincts, principalement l'incidence de la comptabilité fiscale sur les rémunérations en actions. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, le bénéfice par action (BPA) dilué s'établit à 1,09 $, contre 0,90 $ au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 21,1 %. Le BPA dilué pour chaque période reflète l'impact du fractionnement quatre pour une de l'action ordinaire de Cintas le 11 septembre 2024.

Le 13 décembre 2024, Cintas a versé un dividende trimestriel total de 158,0 millions de dollars aux actionnaires, soit une augmentation de 14,9 % par rapport au montant versé en décembre dernier.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas, déclare : « Cintas a enregistré de solides résultats au deuxième trimestre, avec une croissance robuste des revenus et des bénéfices en glissement annuel, une excellente expansion de la marge et une forte génération de liquidités. Nos résultats reflètent l’exécution exceptionnelle de nos employés-partenaires et la proposition de valeur globale que nous offrons à nos clients pour répondre à leurs besoins en matière d’image, de sécurité, de propreté et de conformité. »

Et M. Schneider de conclure : « Nous mettons à jour nos prévisions de revenus annuels, passant d'une fourchette de 10,220 à 10,320 milliards de dollars à une fourchette de 10,255 à 10,320 milliards de dollars, et nous mettons à jour nos prévisions de BPA dilué d'une fourchette de 4,17 $ à 4,25 $ à une fourchette de 4,28 $ à 4,34 $. Nous sommes convaincus que la culture différenciée de Cintas, ses produits et services de qualité supérieure et ses meilleurs talents du secteur continuent de nous positionner pour générer une création de valeur significative au cours de l’exercice 2025 et au-delà. »

Veuillez garder à l'esprit que l'exercice 2025 comporte deux jours de travail de moins par rapport à l'exercice 2024. Le tableau suivant permet d'illustrer l'impact de deux journées de travail en moins :

 

 

 

 

Prévision précédente

Exercice 2025

 

 

Prévision actualisée

Exercice 2025

(en millions)

Exercice 2024

 

 

Bas de

la fourchette

Variation

vs 2024

 

Haut de

la fourchette

Variation

vs 2024

 

 

Bas de

la fourchette

Variation

vs 2024

 

Haut de

la fourchette

Variation

vs 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

B

E

 

H

I

 

 

L

M

 

P

Q

Revenus totaux

$9,596.6

 

 

$10,220.0

6.5%

 

$10,320.0

7.5%

 

 

$10,255.0

6.9%

 

$10,320.0

7.5%

 

 

 

 

 

E=(B-A)/A

 

 

I=(H-A)/A

 

 

 

M=(L-A)/A

 

 

Q=(P-A)/A

 

C

 

 

D

 

 

D

 

 

 

D

 

 

D

 

Jours ouvrables dans la période

262

 

 

260

 

 

260

 

 

 

260

 

 

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

F

G

 

J

K

 

 

N

O

 

R

S

Revenus ajustés au nombre de jours ouvrables

$9,596.6

 

 

$10,298.6

7.3%

 

$10,399.4

8.4%

 

 

$10,333.9

7.7%

 

$10,399.4

8.4%

 

 

 

 

F=(B/D)*C

E=(F-A)/A

 

F=(H/D)*C

K=(J-A)/A

 

 

N=(L/D)*C

O=(N-A)/A

 

R=(P/D)*C

S=(R-A)/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact d'acquisition

 

 

 

(0.3)%

 

 

(0.3)%

 

 

 

(0.7)%

 

 

(0.7)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation organique des revenus

 

 

 

7.0%

 

 

8.1%

 

 

 

7.0%

 

 

7.7%

Veuillez noter ce qui suit à propos de la perspective des revenus totaux :

• la prévision ne prend en compte aucune acquisition future
• la prévision assume un taux de change en devise constante.
• la prévision suppose qu'il n'y aura pas de perturbation ni de ralentissement économique important.

Pour l'exercice 2025, nous augmentons nos attentes en matière de BPA dilué d'une fourchette de 4,17 $ à 4,25 $ à une fourchette de 4,28 $ à 4,34 $.

 

 

 

 

Prévision précédente

Exercice 2025

 

 

Prévision actualisée

Exercice 2025

 

Exercice

2024(1)

 

 

Bas de

la fourchette

Variation

vs 2024

 

Haut de

la fourchette

Variation

vs 2024

 

 

Bas de

la fourchette

Variation

vs 2024

 

Haut de

la fourchette

Variation

vs 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPA dilué

$ 3.79

 

 

$ 4.17

10.0%

 

$ 4.25

12.1%

 

 

$ 4.28

12.9%

 

$ 4.34

14.5%

(1)

Toutes les références faites aux actions ordinaires, aux montants d'actions ordinaires par action et aux actions de trésorerie dans ce tableau, dans les états financiers condensés consolidés et les informations applicables qui l'accompagnent, ont été ajustées rétroactivement pour refléter les effets du fractionnement des actions.

Veuillez noter ce qui suit à propos de la perspective du BPA dilué :

• les intérêts nets pour l'exercice 2025 devraient s'élever à environ 101,0 millions de dollars, contre 95,0 millions de dollars pour l'exercice 2024, principalement en raison de la hausse de la dette à taux variable. Cela peut changer à la suite de rachats d'actions futurs ou d'activités d'acquisition.
• le taux d'imposition effectif pour l'exercice 2025 devrait être de 20,2 %.
• nos prévisions de BPA dilué ne comprennent pas de rachats d'actions futurs ni de perturbations économiques ou de ralentissement significatifs.

Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™ ) à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures hygiéniques, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Cintas est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500 et de l’indice Nasdaq-100.

Cintas tient aujourd'hui une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du deuxième trimestre 2025 à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct et sera disponible pendant deux semaines.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant nos plans d'affaires et nos attentes futurs, y compris les prévisions pour l'exercice 2025 de la société. Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne saurions garantir la réalisation d’un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, y compris les coûts de l'énergie et des carburants ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clientèle en raison des tendances à l'externalisation ; les performances et les coûts d'intégration des acquisitions ; des contraintes sur la chaîne d'approvisionnement et des conditions macroéconomiques, y compris des pressions inflationnistes et une hausse des taux d'intérêt ; des changements dans les politiques commerciales mondiales, les tarifs douaniers et d'autres mesures susceptibles de restreindre le commerce international ; des fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement ; notre capacité à concrétiser nos aspirations en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG (environnement, social et gouvernance) ; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour l’établissement de rapports financiers ; les risques associés aux menaces de cybersécurité, y compris les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques et aux mesures de cybersécurité ; le déclenchement ou l’issue de litiges, enquêtes ou autres procédures ; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits ; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies mondiales ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois internationales en matière fiscale et d'emploi ; et les réactions des concurrents en matière de prix et de service. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés, sauf si la loi l'exige. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques, incertitudes et d’autres sujets se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mai 2024 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

Trimestre clos au

 

30 novembre 2024

 

30 novembre 2023

 

Variation

en %

Revenus :

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et services aux établissements

$

1,990,410

 

 

$

1,850,542

 

 

7.6

%

Autres

 

571,373

 

 

 

526,635

 

 

8.5

%

Revenus totaux

 

2,561,783

 

 

 

2,377,177

 

 

7.8

%

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses :

 

 

 

 

 

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

 

1,014,052

 

 

 

974,231

 

 

4.1

%

Autres coûts

 

271,028

 

 

 

261,398

 

 

3.7

%

Frais de vente et d’administration

 

685,313

 

 

 

641,865

 

 

6.8

%

 

 

 

 

 

 

Résultat d’exploitation

 

591,390

 

 

 

499,683

 

 

18.4

%

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(962

)

 

 

(769

)

 

25.1

%

Intérêts débiteurs

 

26,665

 

 

 

26,590

 

 

0.3

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

 

565,687

 

 

 

473,862

 

 

19.4

%

Impôts sur le revenu

 

117,192

 

 

 

99,249

 

 

18.1

%

Bénéfice net

$

448,495

 

 

$

374,613

 

 

19.7

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

$

1.11

 

 

$

0.92

 

 

20.7

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

$

1.09

 

 

$

0.90

 

 

21.1

%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

 

403,581

 

 

 

406,669

 

 

 

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

 

410,667

 

 

 

413,066

 

 

 

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

Six mois clos au

 

30 novembre 2024

 

30 novembre 2023

 

Variation

en %

Revenus :

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et services aux établissements

$

3,924,249

 

 

$

3,677,367

 

 

6.7

%

Autres

 

1,139,121

 

 

 

1,042,140

 

 

9.3

%

Revenus totaux

 

5,063,370

 

 

 

4,719,507

 

 

7.3

%

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses :

 

 

 

 

 

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

 

1,995,215

 

 

 

1,921,814

 

 

3.8

%

Autres coûts

 

539,321

 

 

 

514,574

 

 

4.8

%

Frais de vente et d’administration

 

1,376,413

 

 

 

1,282,880

 

 

7.3

%

 

 

 

 

 

 

Résultat d’exploitation

 

1,152,421

 

 

 

1,000,239

 

 

15.2

%

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(2,212

)

 

 

(1,191

)

 

85.7

%

Intérêts débiteurs

 

52,284

 

 

 

51,134

 

 

2.2

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

 

1,102,349

 

 

 

950,296

 

 

16.0

%

Impôts sur le revenu

 

201,821

 

 

 

190,598

 

 

5.9

%

Bénéfice net

$

900,528

 

 

$

759,698

 

 

18.5

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

$

2.22

 

 

$

1.86

 

 

19.4

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

$

2.19

 

 

$

1.83

 

 

19.7

%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

 

403,489

 

 

 

407,125

 

 

 

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

 

410,613

 

 

 

413,673

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette

 

Trimestre clos au

 

Six mois clos au

 

30 novembre 2024

 

30 novembre 2023

 

30 novembre 2024

 

30 novembre 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge brute sur la location d’uniformes et les services aux établissements

 

49.1%

 

47.4%

 

49.2%

 

47.7%

Marge brute sur les autres activités

52.6%

 

50.4%

 

52.7%

 

50.6%

Marge brute totale

49.8%

 

48.0%

 

49.9%

 

48.4%

Marge bénéficiaire nette

17.5%

 

15.8%

 

17.8%

 

16.1%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non-PCGR au sens des règles promulguées par la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la société fournit ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du flux de trésorerie disponible et de la croissance organique du chiffre d'affaires. La société estime que ces mesures financières non-PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement de la différence entre ces mesures financières non-PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

Six mois clos au

(en milliers)

30 novembre 2024

 

30 novembre 2023

 

 

 

 

Encaisse nette générée par les activités

$

908,136

 

 

$

729,631

 

Dépenses en capital

 

(194,337

)

 

 

(200,527

)

Flux de trésorerie disponible

$

713,799

 

 

$

529,104

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est une donnée utile aux investisseurs, car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la société au capital utilisé pour assurer la continuité, l’amélioration et le développement de ses activités commerciales.

Calcul de la croissance organique des revenus

 

Trimestre clos au

 

 

Six mois clos au

 

30 novembre 2024

 

30 novembre 2023

 

Variation

en %

 

 

30 novembre 2024

 

30 novembre 2023

 

Variation

en %

 

A

 

B

 

G

 

 

I

 

J

 

O

Revenus

$2,561,783

 

$2,377,177

 

7.8%

 

 

$5,063,370

 

$4,719,507

 

7.3%

 

 

 

 

 

G=(A-B)/B

 

 

 

 

 

 

O=(I-J)/J

 

C

 

D

 

 

 

 

K

 

L

 

 

Jours ouvrables durant la période

 

65

 

65

 

 

 

 

130

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

F

 

H

 

 

M

 

N

 

P

Croissance des revenus corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables

 

$2,561,783

 

$2,377,177

 

7.8%

 

 

$5,102,319

 

$4,719,507

 

8.1%

 

E=(A/C)*D

 

F=(B/D)*D

 

H=(E-F)/F

 

 

M=(I/K)*L

 

N=(J/L)*L

 

P=(M-N)/N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact des acquisitions et des taux de change des devises, montants nets

 

 

 

 

(0.7)%

 

 

 

 

 

 

(0.5)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance organique des revenus

 

 

 

7.1%

 

 

 

 

 

 

7.6%

La direction estime que la croissance organique des revenus est une donnée utile aux investisseurs, car elle reflète la performance des revenus par rapport à une période antérieure avec le même nombre de jours générant des revenus et exclut l’impact des acquisitions et des variations des taux de change.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

(en milliers)

Location

d'uniformes

et services aux

établissements

 

Premiers

soins

et services de

sécurité

 

Toutes les

autres

activités

 

Total

Pour le trimestre clos le 30 novembre 2024

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1,990,410

 

$

299,367

 

$

272,006

 

$

2,561,783

Marge brute

$

976,358

 

$

171,485

 

$

128,860

 

$

1,276,703

Frais de vente et d’administration

$

503,999

 

$

96,262

 

$

85,052

 

$

685,313

Résultat d'exploitation

$

472,359

 

$

75,223

 

$

43,808

 

$

591,390

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre clos au 30 novembre 2023

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1,850,542

 

$

266,401

 

$

260,234

 

$

2,377,177

Marge brute

$

876,311

 

$

145,316

 

$

119,921

 

$

1,141,548

Frais de vente et d’administration

$

476,700

 

$

86,785

 

$

78,380

 

$

641,865

Résultat d'exploitation

$

399,611

 

$

58,531

 

$

41,541

 

$

499,683

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les six mois clos au 30 novembre 2024

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

3,924,249

 

$

591,934

 

$

547,187

 

$

5,063,370

Marge brute

$

1,929,034

 

$

340,288

 

$

259,512

 

$

2,528,834

Frais de vente et d’administration

$

1,010,237

 

$

193,777

 

$

172,399

 

$

1,376,413

Résultat d'exploitation

$

918,797

 

$

146,511

 

$

87,113

 

$

1,152,421

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les six mois clos au 30 novembre 2023

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

3,677,367

 

$

527,094

 

$

515,046

 

$

4,719,507

Marge brute

$

1,755,553

 

$

291,092

 

$

236,474

 

$

2,283,119

Frais de vente et d’administration

$

949,414

 

$

172,980

 

$

160,486

 

$

1,282,880

Résultat d'exploitation

$

806,139

 

$

118,112

 

$

75,988

 

$

1,000,239

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers)

 

30 novembre 2024

 

31 mai 2024

 

(non vérifiés)

 

 

ACTIF

 

 

 

Actif à court terme :

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

122,395

 

 

$

342,015

 

Comptes débiteurs nets

 

1,370,493

 

 

 

1,244,182

 

Stocks nets

 

394,605

 

 

 

410,201

 

Uniformes et autres articles de location en service

 

1,094,039

 

 

 

1,040,144

 

Impôts exigibles

 

10,920

 

 

 

—

 

Charges payées d'avance et autres actifs à court terme

 

177,939

 

 

 

148,665

 

Total de l'actif à court terme

 

3,170,391

 

 

 

3,185,207

 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles nettes

 

1,590,688

 

 

 

1,534,168

 

 

 

 

 

Investissements

 

340,134

 

 

 

302,212

 

Écarts d'acquisition

 

3,323,043

 

 

 

3,212,424

 

Contrats de service, nets

 

323,504

 

 

 

321,902

 

Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets

 

184,159

 

 

 

187,953

 

Autres actifs nets

 

434,610

 

 

 

424,951

 

 

$

9,366,529

 

 

$

9,168,817

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passif à court terme :

 

 

 

Comptes créditeurs

$

418,259

 

 

$

339,166

 

Rémunération à payer et engagements connexes

 

157,793

 

 

 

214,130

 

Charges à payer

 

753,986

 

 

 

761,283

 

Impôts exigibles

 

—

 

 

 

18,618

 

Passif de location-exploitation, à court terme

 

46,921

 

 

 

45,727

 

Dette exigible à un an

 

630,808

 

 

 

449,595

 

Total du passif à court terme

 

2,007,767

 

 

 

1,828,519

 

 

 

 

 

Passif à long terme :

 

 

 

Dette exigible à plus d’un an

 

2,026,963

 

 

 

2,025,934

 

Impôts sur le revenu différés

 

476,929

 

 

 

475,512

 

Passif de location-exploitation

 

141,973

 

 

 

146,824

 

Charges à payer

 

419,791

 

 

 

375,656

 

Total du passif à long terme

 

3,065,656

 

 

 

3,023,926

 

 

 

 

 

Capitaux propres :

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale :

100 actions autorisées, aucune en circulation

 

—

 

 

 

—

 

Actions ordinaires, sans valeur nominale, et capital versé :

1 700 000 actions autorisées

Exercice 2025 : 775 764 actions émises et 403 496 en circulation

Exercice 2024 : 773 097 actions émises et 405 008 en circulation

 

2,474,313

 

 

 

2,305,301

 

Bénéfices non répartis

 

11,202,524

 

 

 

10,617,955

 

Actions de trésorerie :

Exercice 2025 : 372 268 actions

Exercice 2024 : 368 089 actions

 

(9,452,256

)

 

 

(8,698,085

)

Cumul des autres éléments du résultat étendu

 

68,525

 

 

 

91,201

 

Total des capitaux propres

 

4,293,106

 

 

 

4,316,372

 

 

$

9,366,529

 

 

$

9,168,817

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des flux de trésorerie

(non vérifiés)

(en milliers)

 

Six mois clos au

 

30 novembre 2024

 

30 novembre 2023

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

Bénéfice net

$

900,528

 

 

$

759,698

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

Amortissement

 

149,340

 

 

 

136,803

 

Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés

 

95,907

 

 

 

79,235

 

Rémunération en actions

 

65,784

 

 

 

53,182

 

Gain sur la vente de biens et de matériel

 

(4,295

)

 

 

—

 

Impôts différés

 

3,753

 

 

 

(7,105

)

Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d’entreprises :

 

 

 

Comptes débiteurs nets

 

(129,053

)

 

 

(120,881

)

Stocks nets

 

18,751

 

 

 

32,093

 

Uniformes et autres articles de location en service

 

(53,665

)

 

 

(21,649

)

Charges payées d’avance, autres actifs à court terme et coûts contractuels capitalisés

 

(110,105

)

 

 

(80,056

)

Comptes créditeurs

 

80,292

 

 

 

14,981

 

Rémunération à payer et obligations connexes

 

(53,759

)

 

 

(86,725

)

Charges à payer et autres

 

(25,770

)

 

 

(30,453

)

Impôts exigibles

 

(29,572

)

 

 

508

 

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

 

908,136

 

 

 

729,631

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :

 

 

 

Dépenses en capital

 

(194,337

)

 

 

(200,527

)

Achats d'investissements

 

(7,092

)

 

 

(7,475

)

Produit de la vente de biens et de matériel

 

5,908

 

 

 

—

 

Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

 

(154,884

)

 

 

(73,997

)

Autres, montants nets

 

1,402

 

 

 

(196

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement

 

(349,003

)

 

 

(282,195

)

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement :

 

 

 

Émission de papier commercial, net

 

181,000

 

 

 

210,000

 

Remboursement de la dette

 

—

 

 

 

(13,450

)

Produit tiré de l’exercice des rémunérations à base d'actions

 

575

 

 

 

929

 

Dividendes payés

 

(295,564

)

 

 

(255,839

)

Rachat d'actions ordinaires

 

(651,518

)

 

 

(423,128

)

Autres, montants nets

 

(11,438

)

 

 

(4,322

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement

 

(776,945

)

 

 

(485,810

)

 

 

 

 

Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

 

(1,808

)

 

 

(219

)

 

 

 

 

Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

 

(219,620

)

 

 

(38,593

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

 

342,015

 

 

 

124,149

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

$

122,395

 

 

$

85,556

 

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