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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
X-FAB Silicon Foundries SE | EU:XFAB | Euronext | Ordinary Share |
Price Change | % Change | Share Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.76% | 6.67 | 6.63 | 6.73 | 6.73 | 6.605 | 6.66 | 134,054 | 16:40:00 |
Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
Regulatory News:
X-FAB Silicon Foundries SE (BOURSE:XFAB)
Faits Marquants relatifs au second trimestre 2023 :
› Chiffre d’affaires trimestriel de 227,1 millions USD, en hausse de 20 % par rapport au 3ème trimestre 2022 et de 9 % par rapport au 1er trimestre 2023, comprenant 8,3 millions USD de revenus constatés à l’avancement, liés principalement aux contrats à long terme avec des clients, conformément à la norme IFRS 15
› En excluant cet effet positif, le chiffre d’affaires aurait été de 218,9 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 205 à 220 millions USD
› Une forte croissance sur les marchés cibles de X-FAB (l’automobile, l’industriel et le médical), soit une hausse de 28 % par rapport au 2ème trimestre 2022
› EBITDA de 62,3 millions USD, en hausse de 46,7 % par rapport au 2ème trimestre 2022
› Marge EBITDA de 27,4 %, se situant légèrement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 23-27 %
› EBIT de 40,8 millions USD, en hausse de 69,9 % par rapport au 2ème trimestre 2022 avec une marge EBIT de 18,0 %
Prévisions :
› Le chiffre d’affaires attendu pour le 3ème trimestre 2023 est estimé dans une fourchette allant de 225 à 240 millions USD avec une marge EBITDA de 24 à 28 %. Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,10 USD/EUR.
› Les prévisions pour l’année 2023 restent inchangées.
Chiffre d’affaires* par trimestre :
en millions de USD
3ème Trimestre 2021
4ème Trimestre 2021
1er
Trimestre 2022
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
Croissance annuelle
Automobile
81,5
83,8
89,7
98,3
96,9
104,4
120,9
131,1
33%
Industrie
38,3
39,7
41,4
42,5
46,7
42,3
46,9
51,3
21%
Médical
14,3
14,5
13.7
13,9
13,5
14,6
17,6
16,2
16%
Sous-total core business
134,1
138,0
144,9
154,7
157,0
161,3
185,4
198,7
28%
79,3%
80,1%
81,1%
81,9%
83,4%
87,9%
89,1%
90,8%
CCC1
34,7
34,0
32,5
33,6
30,7
21,6
22,5
20,0
-40%
Autres
0,3
0,3
1,2
0,6
0,6
0,7
0,2
0,2
Chiffre d’affaires*
169,1
172,3
178,7
188,8
188,3
183,6
208,1
218,9
16%
1 Consumer, Communications & Computer
en millions de USD
3ème Trimestre 2021
4ème Trimestre 2021
1er
Trimestre 2022
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
Croissance annuelle
CMOS
141,8
144,2
148,6
156,3
152,6
151,9
172,8
180,7
16%
MEMS
17,4
17,5
17,9
19,8
18,4
19,5
22,2
20,8
5%
Silicon carbide
9,9
10,6
12,1
12,8
17,4
12,2
13,2
17,3
36%
Chiffre d’affaires*
169,1
172,3
178,7
188,8
188,3
183,6
208,1
218,9
16%
Développement des affaires
Au cours du 2ème trimestre 2023, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires global de 227,1 millions USD, en hausse de 20 % par rapport au 2ème trimestre 2022 et de 9 % par rapport au 1er trimestre 2023.
Une fraction de ce chiffre d’affaires, soit 8,3 millions USD, a été reconnu à l’avancement de la production, conformément à la norme IFRS 15, liée principalement aux contrats à long terme avec des clients. En excluant ce traitement comptable, le chiffre d’affaires du trimestre aurait été de 218,9 millions USD et conforme aux prévisions comprises entre 205 et 220 millions USD.
Au deuxième trimestre, le volume de commandes clients afférentes aux contrats long terme ont atteint un niveau matériel au regard de la norme IFRS 15. En accord avec nature de la durée à long terme de ces contrats, X-FAB va, à partir de maintenant, régulièrement reconnaitre le chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production.
Les marchés phare de X-FAB – à savoir l’automobile, l’industriel et le médical – ont contribué à hauteur de 198,7 millions USD, en hausse de 28 % par rapport au 2ème trimestre 2022, représentant ainsi 90,8 % du chiffre d’affaires total*
La demande est demeurée soutenue tout au long du 2ème trimestre 2023 excédant la capacité de production de X-FAB. La prise de commandes clients totalisait 220,9 millions USD et enregistrait un ratio de prise de commandes sur facturation de 1.1. L’encours de commandes en attente à la fin du 2ème trimestre 2023 était de 507 millions USD, comparé à 508,3 millions USD au trimestre précédent.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires automobile* de X-FAB a atteint un nouveau record de 131,1 millions USD. Cela représente une forte croissance de 33 % par rapport au 2ème trimestre 2022. La majeure partie de cette hausse est directement imputable à X-FAB France. Le site a considérablement augmenté ses expéditions de tranches de l’excellente technologie 180 nm automobile de X-FAB et produit maintenant 92 % de ses revenus* trimestriels basés sur les technologies X-FAB, par rapport à 52 % il y a un an. La conversion de la capacité de X-FAB France aux technologies automobiles de X-FAB devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres, contribuant ainsi à combler l’écart entre l’offre et la demande des clients. X-FAB offre une grande variété d’applications pour l’automobile, telles que des fonctions de confort, comme l’éclairage intérieur et d’ambiance, aux mesures de sécurité, y compris les systèmes de monitorage de la pression des pneus, ainsi que des systèmes de gestion des batteries pour les voitures hybrides et électriques. L’électrification de la mobilité est un moteur de croissance clé pour l’activité automobile de X-FAB et pour la demande des technologies spécialisées de X-FAB à l’égard des applications CMOS haute tension ainsi que le carbure de silicium (SiC) dont la demande reste élevée.
Le chiffre d’affaires industriel s’élève à 51,3 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 21 % comparé au 2ème trimestre 2022. Le portefeuille de technologies diversifiées de X-FAB sert une large gamme d’applications industrielles répondant aux grandes tendances mondiales comme la smart manufacturing, smart building, smart cities et la transition vers les sources d’énergie renouvelables. Au 2ème trimestre, la croissance du segment de marché industriel de X-FAB, est principalement liée à la forte demande des technologies SiC.
Le chiffre d’affaires* de SiC, au deuxième trimestre, s’élève à 17,3 millions USD, en hausse de 36 % sur un an. L’augmentation plus forte des livraisons de tranches SiC, en hausse de 103 % par rapport au 2ème trimestre 2022, n’est pas pleinement reflétée dans le chiffre d’affaires, en raison d’un grand nombre de clients qui achètent leurs propres substrats de SiC et les fournissent en consignation à X-FAB. Il en résulte un prix de vente plus faible, mais la valeur ajoutée de X-FAB se porte sur la fabrication, en conséquence la rentabilité de X-FAB n’est pas impactée.
Au deuxième trimestre, l’activité médicale de X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires* de 16,2 millions USD, en hausse de 16 % comparé au 2ème trimestre 2022, marqué par une forte contribution d’une application de sondes échographiques. L’échographie est une technique d’imagerie médicale utilisée notamment comme méthode de diagnostic principal pendant la grossesse qui ne nécessite pas de rayonnement.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires* du segment de marché CCC (Consumer, Communication & Computer) s’élève à 20,0 millions USD, en baisse de 40 % comparé au 2ème trimestre 2022. Cette baisse est conforme au plan de conversion de la capacité du site français, au profit de la plate-forme technologique automobile de X-FAB, très demandée. Les revenus* CCC sont maintenant à un niveau stable et la croissance du chiffre d’affaires des segments phare de X-FAB n’est plus impactée par la baisse de l’activité CCC.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires* de l’activité prototypage s’est élevé à 27,7 millions USD, en hausse de 35 % par rapport au 2ème trimestre 2022 et de 5 % par rapport au 1er trimestre 2023.
Chiffre d’affaires* des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :
en millions
de USD
Chiffre d‘affaires
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
Automobile
Prototypage
4,1
3,3
4,7
3,5
3,9
Production
94,2
93,6
99,8
117,3
127,2
Industrie
Prototypage
9,2
11,1
11,2
14,2
16,6
Production
33,3
35,6
31,1
32,7
34,8
Médical
Prototypage
1,6
2,8
2,8
2,9
2,5
Production
12,4
10,7
11,8
14,7
13,7
CCC
Prototypage
5,0
5,0
4,6
5,7
4,5
Production
28,6
25,7
17,1
16,8
15,4
Informations actualisées des Opérations
L’utilisation des capacités de fabrication des sites de X-FAB est demeurée élevée tout au long du deuxième trimestre, tirée par la demande des marchés. Toutes les équipes se sont concentrées sur le bon déroulement des opérations, l’augmentation de la productivité et de la production de tranches de semi-conducteur. Ces actions ont été renforcées par, l’élimination constante des goulets d’étranglement de production, des projets d’automatisation et l’exécution du programme d’expansion de la capacité de X-FAB, dans les délais.
Au deuxième trimestre 2023, les dépenses d’investissement, conformes aux attentes, ont atteint 104,5 millions USD, en hausse de 114 % par rapport au trimestre précédent. Au cours du trimestre, dans le cadre des projets d’expansion de la capacité en cours, X-FAB a introduit plusieurs nouveaux outils de production et équipements sur différents sites, principalement liés à la conversion de la capacité de X-FAB France et à l’expansion de la capacité SiC de X-FAB Texas. L’extension du bâtiment de X-FAB Sarawak pour fournir de nouvelles salles blanches de production supplémentaires, avance conformément aux objectifs fixés. Les investissements, au sein de X-FAB, devraient atteindre 350 millions de dollars en 2023.
Informations financières actualisées
Au 2ème trimestre 2023, L’EBITDA s’est élevé à 62,3 millions USD, avec une marge d’EBITDA de 27,4 %, légèrement supérieure à la fourchette prévisionnelle de 23 à 27 %. En excluant le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA aurait été de 27,0 %.
En raison de l’introduction de contrats à long terme (LTA) avec certains clients, qui comprennent un engagement à livrer et un engagement à payer un certain nombre de tranches, l’effet de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production est devenu significatif. Par conséquent, X-FAB a reconnu 8,3 millions USD de revenus additionnels, au deuxième trimestre 2023.
X-FAB a réalisé un bénéfice brut record de 67,6 millions USD au deuxième trimestre 2023, avec une marge brute de 29,8 %, principalement grâce à l’augmentation des volumes, à un meilleur mix produit et à ’une bonne maitrise des coûts.
La rentabilité n’a pas été affectée par les fluctuations des taux de change grâce à la couverture naturelle des activités de X-FAB. À un taux de change USD/Euro constant de 1,07 comme au 2nd trimestre 2022, la marge EBITDA aurait été inférieure de 0,1 point de pourcentage.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du deuxième trimestre 2023 s’élèvent à 441,8 millions USD, en hausse de 26,1 % par rapport à la fin du premier trimestre 2023. Cette augmentation est principalement expliquée par les prépaiements reçus de clients liés aux contrats à long terme, conclus entre X-FAB et ses clients. Ces prépaiements se reflètent également dans le flux de trésorerie généré par l’activité, qui s’élève à 203,5 millions USD. Les prépaiements des clients serviront à soutenir les investissements au cours des prochains trimestres.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB, a déclaré : « Je suis très fier d’annoncer que X-FAB a réalisé un nouveau bon trimestre avec un nouveau record de chiffre d’affaires, conforme aux prévisions. Nous continuons de constater une forte demande, le marché final de l’automobile étant particulièrement soutenu. L’approvisionnement fiable de nos clients est notre préoccupation principale. Nous travaillons activement à combler les manques en matière d’approvisionnement et à augmenter notre production de tranches afin de servir nos clients et répondre aux perspectives de croissance de X-FAB. Notre programme de croissance de la capacité de production est bien avancé, et de nouveaux équipements sont mis en service régulièrement sur les différents sites de production. Notre portefeuille technologique unique soutient les besoins dans les marchés finaux à forte croissance, et je constate que X-FAB est en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers et stratégiques à long terme. »
Procédures de l’auditeur indépendant
L’auditeur légal des comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises BV, représenté par Herwig Carmans, a confirmé que leurs procédures d’examen, substantiellement achevées, n’ont pas révélé de questions ou inexactitudes importantes nécessitant un ajustement de l’information financière consolidée condensée incluse dans le présent communiqué en date du et pour le semestre clos le 30 juin 2023.
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 2ème trimestre 2023 seront commentés au cours d’une conférence téléphonique/audiocast qui se tiendra en direct le jeudi 27 juillet 2023 à 18h30 CEST. La conférence téléphonique aura lieu en anglais.
Veuillez-vous inscrire ici pour l'audiocast (écoute uniquement) : https://channel.royalcast.com/x-fab/#!/x-fab/20230727_1
Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions) : https://registrations.events/direct/INF61177
Les résultats du 3ème trimestre 2023 seront communiqués le 27 octobre 2023.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 µm à 110 nm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.200 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Trimestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Trimestre
terminé le
31 Mars 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Chiffre d'affaires*
218.870
188.832
208.109
426.979
367.495
Chiffre d’affaires reconnu à l’avancement de la production
8.261
0
0
8.261
0
Chiffre d'affaires total
227.131
188.832
208.109
435.240
367.495
Chiffre d'affaires in USD in %
56
58
55
56
59
Chiffre d'affaires in EUR in %
44
42
45
44
41
Coût des ventes
-159.492
-142.870
-150.912
-310.404
-278.292
Marge brute
67.639
45.962
57.197
124.836
89.203
Marge brute en %
29,8
24,3
27,5
28,7
24,3
Frais de recherche et développement
-12.905
-9.920
-10.922
-23.828
-20.679
Frais commerciaux et de marketing
-2.112
-1.968
-2.196
-4.308
-4.117
Frais généraux et administratifs
-11.961
-10.495
-10.501
-22.462
-19.226
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement
390
187
2.071
2.462
478
Autres produits et autres charges
-231
257
1.743
1.512
588
Résultat opérationnel
40.820
24.023
37.393
78.213
46.247
Produits financiers
6.658
8.585
8.538
15.196
15.677
Charges financières
-8.229
-24.153
-10.255
-18.484
-32.643
Résultat financier net
-1.571
-15.567
-1.717
-3.288
-16.966
Résultat avant Impôts
39.249
8.456
35.676
74.925
29.281
Impôts
-548
-1.539
7.042
6.494
-2.988
Résultat net
38.701
6.917
42.717
81.418
26.293
Résultat opérationnel
40.820
24.023
37.393
78.213
46.247
Amortissements
21.465
18.442
20.618
42.083
37.250
EBITDA
62.284
42.465
58.011
120.295
83.496
Marge d'EBITDA en %
27,4
22,5
27,9
27,6
22,7
Bénéfice par action à la fin de la période
0,30
0,05
0,33
0,62
0,20
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,08946
1,06719
1,07165
1,08060
1,09491
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.
*En excluant la portion du chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Juin 2023
non audité
Trimestre terminé le
30 Juin 2022
non audité
Exercice fiscal au
31 Déc 2022
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
568.926
397.012
460.126
Immeubles de placement
7.403
8.070
7.675
Immobilisations incorporelles
5.989
6.227
6.199
Autres actifs non courants
68
8
79
Impôts différés
79.082
45.143
67.977
Total des actifs non courants
661.467
456.459
542.056
Actifs courants
Stocks
247.912
198.427
214.435
Contrats long termes (IFRS 15)
15.667
0
0
Clients et comptes rattachés
115.217
90.472
73.116
Autres actifs courants
61.322
49.473
56.025
Trésorerie et équivalents de trésorerie
441.786
250.828
369.425
Total des actifs courants
881.905
589.200
713.001
TOTAL DE L’ACTIF
1.543.372
1.045.659
1.255.057
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
100.230
-9.598
16.509
Ecarts de conversion
-243
123
-226
Actions propres
-770
-770
-770
Total des capitaux propres – part du groupe
880.672
771.209
796.967
Intérêts ne conférant pas de contrôle
0
368
0
Total des capitaux propres
880.672
771.576
796.967
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
55.952
33.697
63.432
Provisions et autres passifs non courants
4.025
3.996
4.024
Total des passifs non courants
59.977
37.693
67.456
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
67.764
43.157
53.654
Emprunts et dettes courantes
204.948
105.040
233.513
Autres dettes courantes
330.011
88.192
103.467
Total des passifs courants
602.723
236.389
390.634
TOTAL DU PASSIF
1.543.372
1.045.659
1.255.057
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Trimestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Trimestre
terminé le
31 Mars 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Résultat avant Impôts
39.249
8.456
35.676
74.925
29.281
Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
22.895
36.295
22.981
45.876
57.239
Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions
21.465
18.442
20.618
42.083
37.250
Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement
-751
-841
-737
-1.488
-1.715
Produits et charges d'intérêts
652
13.015
1.445
2.097
13.198
Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels
-137
-19
-1.483
-1.620
-177
Autres éléments non monétaires (net)
1.666
5.698
3.138
4.804
8.683
Variation du fonds de roulement
141.779
-21.335
-1.210
140.569
-53.518
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés
-21.482
-15.479
-21.001
-42.483
-24.115
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement
-7.006
-918
3.073
-3.933
-6.717
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock
-12.303
-3.062
-18.886
-31.189
-17.411
Diminution/(augmentation) de contrats long termes (IFRS 15)
-15.667
0
0
-15.667
0
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs
-8.175
-3.341
27.240
19.065
-5.356
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes
206.411
1.466
8.364
214.776
82
Impôts (payés)/reçus
-401
-108
-109
-509
-215
Flux de trésorerie généré par l'activité
203.522
23.308
57.339
260.861
32.787
Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement
Paiements pour investissements corporels et incorporels
-104.498
-36.760
-48.895
-153.393
-85.606
Paiements de prêts d'investissement à des parties liées
-41
-35
-135
-176
-148
Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées
42
62
120
162
160
Produits de cession d'actifs corporels
208
64
1.486
1.694
228
Intérêts reçus
2.557
275
1.014
3.571
512
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement
-101.732
-36.393
-46.411
-148.143
-84.855
État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite
en milliers de dollars
Trimestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Trimestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Trimestre
terminé le
31 Mars 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement
Emission d'emprunts
5.027
15.281
9.213
14.240
22.542
Remboursement d'emprunts
-13.870
-1.367
-35.931
-49.800
-4.170
Encaissement de contrat de cession bail
0
0
0
0
7.723
Paiement des contrats de location financement
-1.273
-1.258
-1.513
-2.785
-3.017
Intérêts versés
691
-432
-3.258
-2.568
-571
Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle
0
0
0
0
-11
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement
-9.425
12.224
-31.488
-40.913
22.495
Effet de la variation des cours des devises
-855
-7.581
1.411
556
-9.786
Augmentation /(diminution) de la trésorerie
92.365
-861
-20.560
71.805
-29.573
Trésorerie à l'ouverture
350.276
259.271
369.425
369.425
290.187
Trésorerie à la clôture
441.786
250.828
350.276
441.786
250.828
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