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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
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Technip Energies NV | EU:TE | Euronext | Ordinary Share |
Price Change | % Change | Share Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
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0.18 | 0.82% | 22.20 | 22.00 | 22.24 | 22.24 | 21.84 | 22.04 | 224,392 | 16:40:00 |
RÉSULTATS FINANCIERS DE TECHNIP ENERGIES DU PREMIER TRIMESTRE 2024
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Paris, le jeudi 2 mai 2024 – Technip Energies (la « Société »), un leader de l’ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, annonce aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre 2024.
Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté :
« Nous avons réalisé un début d’année solide, qui nous conforte dans l’atteinte de nos objectifs annuels. Nos deux segments ont enregistré une croissance du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre. Le résultat par action affiche une croissance de 11%, grâce à la bonne performance de nos activités. »
« Sur le plan opérationnel, les deux segments se portent bien. En ce qui concerne la Livraison de projet, les projets clés dans le domaine du GNL au Moyen-Orient montent progressivement en puissance. L’activité Technologie, produits et services (TPS) se développe, grâce à la fourniture de fours d’éthylène et de services d'ingénierie à haute valeur ajoutée. La dynamique commerciale de TPS reste forte, avec un volume de commandes largement supérieur au chiffre d’affaires du segment, bénéficiant d’une forte demande d’études d’ingénierie, notamment dans le domaine du captage du carbone, et d’activités de conseil en gestion de projet. L’année 2024 a bien commencé, et je tiens à remercier nos équipes qui contribuent quotidiennement à la performance remarquable de Technip Energies. »
« Nous avons progressé dans la réalisation de nos objectifs stratégiques de l’année, notamment en renforçant notre leadership dans le GNL bas-carbone électrifié et dans les solutions net-zéro. En mars, nous avons été sélectionnés par ADNOC pour le projet de GNL bas-carbone Ruwais aux Émirats Arabes Unis. En avril, nous avons remporté un contrat important pour le projet Marsa LNG à Oman. Ces deux usines de GNL ont vocation à figurer parmi les installations ayant la plus faible intensité carbone jamais réalisées. En outre, un consortium mené par T.EN a été sélectionné par bp pour une infrastructure importante de captage du carbone au Royaume-Uni dans le cadre du projet Net Zero Teesside, en attente de la décision finale d’investissement. Ces succès reflètent les objectifs de Technip Energies en matière d’approvisionnement énergétique, d’ambition net-zéro, et de diversification géographique. »
« En parallèle, nous continuons à innover et décarboner nos marchés, y compris celui de l’éthylène. Avec notre partenaire LanzaTech, nous avons obtenu une subvention de 200 millions de dollars du Département de l’Énergie des États-Unis pour une installation destinée à produire de l’éthylène à partir de CO2. De plus, avec le lancement de EkWil, une co-entreprise avec SBM Offshore, nous ambitionnons de fournir des solutions compétitives dans le secteur émergent de l’éolien offshore flottant. »
« La transition vers le net-zéro est multidimensionnelle ; les marchés évoluent à des rythmes différents selon les zones géographiques, avec une attention accrue sur les enjeux liés à une énergie disponible et abordable. Alors que le gaz naturel est un marché mondial, le secteur des technologies propres - notamment le captage du carbone, les carburants durables et l’hydrogène bas-carbone - tend à être plus régionalisé. »
« En tant que acteur international à fort ancrage local, je suis convaincu que nous disposons de la bonne stratégie, des meilleures équipes et des atouts nécessaires pour créer de la valeur dans cet environnement dynamique. »
Chiffres clés – IFRS ajusté
(En millions €, sauf le RPA et les %) | T1 2024 | T1 2023 |
Chiffre d’affaires | 1 520,8 | 1 406,5 |
EBIT récurrent | 110,7 | 107,3 |
Marge d’EBIT récurrent % | 7,3% | 7,6% |
Résultat net | 90,1 | 80,0 |
Résultat dilué par action(1) | 0,50 € | 0,45 € |
Prises de commandes | 849,9 | 712,7 |
Carnet de commandes | 15 258,8 | 12 047,3 |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.(1) Le résultat dilué par action du premier trimestre 2024 et celui du premier trimestre 2023 a été calculé en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 182 050 239 et 179 302 927. |
Chiffres clés – IFRS
(En millions €, sauf le RPA) | T1 2024 | T1 2023 |
Chiffre d’affaires | 1 498,1 | 1 399,7 |
Résultat net | 90,8 | 81,4 |
Résultat dilué par action(1) | 0,50 € | 0,45 € |
(1) Le résultat dilué par action du premier trimestre 2024 et celui du premier trimestre 2023 a été calculé en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 182 050 239 et 179 302 927. |
Prévisions pour l’exercice 2024 – IFRS ajusté
Chiffre d’affaires | 6,1 – 6,6 milliards d’euros |
Marge d’EBIT récurrent | 7,0 % – 7,5 % |
Taux d’imposition effectif | 26 % – 30 % |
Résultat dilué par action(1) | Croissance à deux chiffres |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.(1) L’augmentation du résultat dilué par action exclut une amélioration potentielle du programme de rachat d'actions. |
Conférence téléphonique
Technip Energies organisera une conférence téléphonique et une diffusion web sur les résultats financiers du premier trimestre 2024, le jeudi 2 mai 2024, à 13h00 CEST. Numéros de téléphone :
France : | +33 1 70 91 87 04 |
Royaume-Uni : | +44 1 212818004 |
États-Unis : | +1 718 705 87 96 |
Code de la conférence : | 880901 |
L’événement sera diffusé simultanément en ligne et accessible à l’adresse suivante : T.EN T1 2024 Webcast
Contacts
Relations investisseurs | Relations médias |
Phillip Lindsay | Jason Hyonne |
Vice-président, Relations investisseurs | Responsable des relations presse et des médias sociaux |
Tél. : +44 20 7585 5051 | Tél. : +33 1 47 78 22 89 |
Email : Phillip Lindsay | Email : Jason Hyonne |
À propos de Technip Energies
Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La Société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.
Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.
Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.
Pour plus d'informations : www.ten.com.Revue opérationnelle et financière
Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement du carnet de commandes
Les prises de commandes ajustées du premier trimestre 2024 s’élèvent à 850 millions d’euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,6. Les prises de commandes ajustées comprennent une série de contrats de captage du carbone: un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour décarboner la cimenterie de Heidelberg Materials au Canada, un FEED pour le projet Viking CCS au Royaume-Uni, un contrat de conception du procédé (PDP) pour un projet de captage du carbone en post-combustion à la centrale électrique d’Uniper à Grain, au Royaume-Uni, un contrat ingénierie, approvisionnement et fabrication (EPF) auprès de Carbon Centric pour un Canopy C10 en Norvège. En parallèle, T.EN a sécurisé des ordres de modification sur des projets existants, ainsi que des travaux de conseil en gestion de projet, d'autres contrats de services et des projets de moindre ampleur.
Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 27 % en glissement annuel pour atteindre 15,3 milliards d’euros, ce qui équivaut à 2.5 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2023. En outre le carnet de commandes ajusté a subi un effet de change favorable de 98,6 millions d’euros.
(En millions €) | T1 2024 | T1 2023 |
Prise de commandes ajustée | 849,9 | 712,7 |
Livraison de projet | 230,0 | 127,1 |
Technologie, produits et services | 619,8 | 585,6 |
Carnet de commandes ajusté | 15 258,8 | 12 047,3 |
Livraison de projet | 13 286,2 | 9 832,1 |
Technologie, produits et services | 1 972,5 | 2 215,3 |
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.Le carnet de commandes ajusté au 31 mars 2024 a été impacté par un effet de change de 98,6 millions d’euros. |
Le tableau ci-dessous présente l’écoulement du carnet de commandes estimé au 31 mars 2024.
(En millions €) | Exercice 2024 (9M) | Exercice 2025 | Exercices 2026 et ultérieurs |
Carnet de commandes ajusté | 4 088,6 | 4 406,3 | 6 763,8 |
Performance financière de la Société
Compte de résultat ajusté
(En millions €, sauf les %) | T1 2024 | T1 2023 | Variation en % |
Chiffre d’affaires ajusté | 1 520,8 | 1 406,5 | 8% |
EBITDA ajusté | 136,6 | 130,9 | 4% |
EBIT récurrent ajusté | 110,7 | 107,3 | 3% |
Éléments non récurrents | (1,6) | (11,5) | (86)% |
EBIT | 109,1 | 95,8 | 14% |
Produits (charges) financiers, nets | 19,9 | 20,4 | (2)% |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 129,0 | 116,2 | 11% |
Produit (charge) d'impôt | (33,7) | (33,0) | 2% |
Résultat (perte) net | 95,3 | 83,2 | 15% |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 90,1 | 80,0 | 13% |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | 5,2 | 3,2 | 63% |
Chiffres clés de l’activité commerciale
Livraison de projet – IFRS ajusté
(En millions €, sauf les % et pb) | T1 2024 | T1 2023 | Variation en % |
Chiffre d’affaires | 1 045,5 | 954,8 | 9 % |
EBIT récurrent | 78,5 | 77,3 | 2% |
Marge d’EBIT récurrent % | 7,5% | 8,1 % | (60) pb |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre 2024 a augmenté de 9 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1 045,5 millions d’euros grâce à l’accélération continue pour atteindre le pic d’activité sur Qatar NFE, à une contribution croissante de Qatar NFS, ainsi qu’une activité continue des projets dans l’aval.
L’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2024 a augmenté de 2 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 78,5 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2024 a diminué de 60 points de base par rapport à celle de l’année précédente pour atteindre un niveau normalisé de 7,5 %, reflétant le rééquilibrage du portefeuille et les volumes croissants de projets en phase initiale.
Principaux faits opérationnels du premier trimestre 2024
Expansion de QatarEnergy North Field (Qatar)
Qatar Energy North Field South (Qatar)
Sempra Energia Costa Azul LNG - Liquéfaction ECA, phase 1 (Mexique)
Projet d’expansion de la raffinerie MIDOR (Égypte)
HPCL rafinerie de Visakh (Inde)
Expansion de la raffinerie de Bapco (Bahreïn)
Principaux faits commerciaux du premier trimestre 2024
Technip Energies sélectionné par ADNOC pour le projet de GNL Ruwais (Emirats Arabes Unis)
Technip Energies sélectionné pour Net Zero Teesside, l’un des premiers projets commerciaux au monde de production d'électricité à partir de gaz avec captage du carbone (Royaume-Uni)
Technologie, produits et services (TPS) – IFRS ajusté
(En millions €, sauf les % et pb) | T1 2024 | T1 2023 | Variation en % |
Chiffre d’affaires | 475,3 | 451,7 | 5% |
EBIT récurrent | 44,5 | 46,0 | (3)% |
Marge d’EBIT récurrent % | 9,4% | 10,2% | (80) pb |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre 2024 a augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 475,3 millions d’euros, grâce à l’augmentation des volumes liés aux équipements propriétaires pour des projets d’éthylène, à l’activité de carburants renouvelables, ainsi qu’à la forte dynamique des travaux d’études sur les marchés de la décarbonation.
L’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2024 a diminué de 3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 44,5 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2024 a diminué de 80 points de base par rapport à l’année précédente, pour atteindre 9,4 %, en raison de l'augmentation des coûts des ventes et des appels d'offres, des coûts de développement stratégique pour les entités en phase de démarrage et les entités acquises, et de l'augmentation des dépenses en recherche et développement. Cela masque une amélioration de la marge brute d'une année sur l'autre en raison d'un mix plus favorable.
Principaux faits opérationnels du premier trimestre 2024
Installation de captage et de stockage du carbone d’ExxonMobil LaBarge (États-Unis)
EPF de rénovation des fours d’éthylène Shell Skyline (Pays-Bas)
Extension de la raffinerie de produits renouvelables Neste - Projet d’accroissement des capacités, Rotterdam (Pays-Bas)
Usine de biocarburants de LanzaJet Freedom Pines (Etats-Unis)
Reju - Taclov (Allemagne)
Principaux faits commerciaux du premier trimestre 2024
Projet de captage de carbone pour décarboner la cimenterie de Heidelberg Materials (Canada)
Conception du procédé pour le projet de captage du carbone en post-combustion à la centrale électrique d’Uniper à Grain (Royaume-Uni)
Contrat EPF auprès de Carbon Centric pour un projet d’unité de captage du carbone à Rakkestad (Norvège)
Contrat FEED pour Viking CCS (Royaume-Uni)
Technip Energies et LanzaTech sélectionnés par le DOE des États-Unis pour recevoir un investissement de 200 millions de dollars pour une usine d’éthylène décarboné réplicable
Accord de partenariat pour former EkWiL, une joint-venture spécialisée dans l’éolien offshore flottant
Corporate et autres éléments
Les coûts corporate, hors éléments non récurrents, se sont élevés à 12,3 millions d’euros au cours du premier trimestre 2024.
Les charges non récurrentes ont représenté 1,6 million d’euros.
Les produits financiers nets, qui s’élèvent à 19,9 millions d’euros, ont bénéficié de taux d’intérêt plus élevés pour la rémunération des comptes bancaires et des dépôts à terme partiellement compensés par les charges d’intérêts des obligations séniors non garanties et par l’impact de l’évaluation à la juste valeur des investissements dans des titres cotés.
Le taux d’imposition effectif sur une base IFRS ajustée s’est établi à 26,1 % pour le premier trimestre 2024, en ligne avec le bas de la fourchette prévisionnelle pour l’exercice : de 26 % à 30 % grâce à une répartition favorable des revenus.
Les charges d’amortissement se sont élevées à 25,9 millions d’euros, dont 16,4 millions d’euros sont liées à la norme IFRS 16.
La trésorerie nette ajustée au 31 mars 2024 s’établit à 2,7 milliards d’euros, par rapport à 2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2023.
Le flux de trésorerie net ajusté a atteint (58,2) millions d’euros au cours du premier trimestre 2024. Le flux de trésorerie net hors variation du fonds de roulement et des provisions de 177,5 millions d'euros s’établit à 119,3 millions d’euros bénéficiant d’une solide performance opérationnelle et d’une conversion d’EBIT récurrent ajusté continuellement élevée. Le flux de trésorerie disponible présenté après les dépenses d’investissement est de 7,9 millions d’euros. Le flux de trésorerie d’exploitation ajusté a atteint (50,3) millions d’euros.
Informations relatives à la liquidité
Les liquidités ajustées totales de 4,2 milliards d’euros au 31 mars 2024 comprennent 3,5 milliards d’euros de liquidités et 750 millions d’euros de liquidités issues de la facilité de crédit renouvelable non utilisée, compensées par 80 millions d’euros de billets de trésorerie en circulation. La facilité de crédit renouvelable de la Société est disponible pour un usage général et sert de garantie pour le programme de billets de trésorerie de la Société.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives (forward looking statements) qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et projections actuelles de Technip Energies (la « Société ») concernant les résultats d'exploitation futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives », et des expressions similaires, y compris la forme négative de celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, convictions et hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, rien ne garantit que les développements futurs affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.
Toutes les déclarations prospectives de la Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société, ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience historique de la Société et des attentes ou projections actuelles de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.
Pour plus d’informations portant sur les facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le Rapport Financier Annuel 2023 déposé le 8 mars 2024, auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France, qui comprennent une analyse des facteurs qui pourraient affecter la performance future de la Société et des marchés sur lesquels la Société opère.
Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.
ANNEXE
ANNEXE 1.0 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - PREMIER TRIMESTRE 2024
(En millions €) | Livraison de projet | Technologie, produits et services | Corporate/non affectable | Total | ||||
T1 24 | T1 23 | T1 24 | T1 23 | T1 24 | T1 23 | T1 24 | T1 23 | |
Chiffre d’affaires ajusté | 1 045,5 | 954,8 | 475,3 | 451,7 | — | — | 1 520,8 | 1 406,5 |
EBIT récurrent ajusté | 78,5 | 77,3 | 44,5 | 46,0 | (12,3) | (16,0) | 110,7 | 107,3 |
Résultat non récurrent | (0,1) | — | 0,5 | (0,3) | (2,0) | (11,2) | (1,6) | (11,5) |
EBIT | 78,4 | 77,3 | 45,0 | 45,8 | (14,3) | (27,3) | 109,1 | 95,8 |
Produits financiers | 38,2 | 26,8 | ||||||
Charges financières | (18,3) | (6,4) | ||||||
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 129,0 | 116,2 | ||||||
Produit (charge) d'impôt | (33,7) | (33,0) | ||||||
Résultat (perte) net | 95,3 | 83,2 | ||||||
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 90,1 | 80,0 | ||||||
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | 5,2 | 3,2 |
ANNEXE 1.1 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2024
(En millions €) | T1 24IFRS | Ajustements | T1 24Ajusté |
Chiffre d’affaires | 1 498,1 | 22,7 | 1 520,8 |
Charges et coûts | |||
Coût des ventes | (1 279,2) | (17,6) | (1 296,8) |
Frais de vente, généraux et administratifs | (100,6) | (0,4) | (101,0) |
Frais de recherche et développement | (14,4) | 0,3 | (14,1) |
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges | (1,6) | — | (1,6) |
Autres produits (charges) opérationnels, nets | 3,1 | (1,3) | 1,8 |
Résultat opérationnel | 105,2 | 3,8 | 109,0 |
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence | 5,9 | (5,8) | 0,1 |
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat | 111,1 | (2,0) | 109,1 |
Produits financiers | 36,5 | 1,7 | 38,2 |
Charges financières | (18,2) | (0,1) | (18,3) |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 129,4 | (0,4) | 129,0 |
Produit (charge) d'impôt | (33,7) | — | (33,7) |
Résultat (perte) net | 95,7 | (0,4) | 95,3 |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 90,8 | (0,7) | 90,1 |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | 4,9 | 0,3 | 5,2 |
ANNEXE 1.2 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2023
(En millions €) | T1 23IFRS | Ajustements | T1 23Ajusté |
Chiffre d’affaires | 1 399,7 | 6,8 | 1 406,5 |
Charges et coûts | |||
Coût des ventes | (1 192,0) | 0,1 | (1 191,9) |
Frais de vente, généraux et administratifs | (91,0) | — | (91,0) |
Frais de recherche et développement | (10,7) | — | (10,7) |
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges | (11,5) | — | (11,5) |
Autres produits (charges) opérationnels, nets | (5,8) | — | (5,8) |
Résultat opérationnel | 88,7 | 6,9 | 95,6 |
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence | 9,8 | (9,6) | 0,2 |
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat | 98,5 | (2,7) | 95,8 |
Produits financiers | 25,1 | 1,7 | 26,8 |
Charges financières | (5,4) | (1,0) | (6,4) |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 118,2 | (2,0) | 116,2 |
Produit (charge) d'impôt | (33,6) | 0,6 | (33,0) |
Résultat (perte) net | 84,6 | (1,4) | 83,2 |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 81,4 | (1,4) | 80,0 |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | 3,2 | — | 3,2 |
ANNEXE 2.0 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AJUSTÉ
(En millions €) | T1 24 | Exercice 23 |
Goodwill | 2 099,6 | 2 093,3 |
Immobilisations incorporelles nettes | 119,9 | 120,5 |
Immobilisations corporelles nettes | 120,2 | 116,7 |
Droit d’utilisation | 202,1 | 200,8 |
Entités mises en équivalence | 25,5 | 24,8 |
Autres actifs non courants | 309,2 | 305,7 |
Total de l'actif non courant | 2 876,5 | 2 861,8 |
Créances commerciales, nettes | 1 195,0 | 1 189,6 |
Actifs contractuels | 447,8 | 399,8 |
Autres actifs courants | 826,2 | 781,8 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 490,4 | 3 569,3 |
Total de l'actif courant | 5 959,4 | 5 940,5 |
Total de l'actif | 8 835,9 | 8 802,3 |
Total des capitaux propres | 2 021,1 | 1 956,3 |
Dette à long terme, moins la part courante | 641,8 | 637,3 |
Passif locatif – non courant | 169,8 | 160,4 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 115,0 | 115,8 |
Autres passifs non courants | 150,3 | 157,9 |
Total du passif non courant | 1 076,9 | 1 071,4 |
Dette à court terme | 135,2 | 123,9 |
Passif locatif – courant | 66,2 | 71,9 |
Dettes fournisseurs | 1 492,0 | 1 572,8 |
Passifs sur contrats | 3 195,3 | 3 156,7 |
Autres passifs courants | 849,2 | 849,3 |
Total du passif courant | 5 737,9 | 5 774,6 |
Total du passif | 6 814,8 | 6 846,0 |
Total des capitaux propres et du passif | 8 835,9 | 8 802,3 |
ANNEXE 2.1 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2024
(En millions €) | T1 24IFRS | Ajustements | T1 24Ajusté |
Goodwill | 2 099,6 | — | 2 099,6 |
Immobilisations incorporelles nettes | 122,7 | (2,8) | 119,9 |
Immobilisations corporelles nettes | 118,8 | 1,4 | 120,2 |
Droit d’utilisation | 201,5 | 0,6 | 202,1 |
Entités mises en équivalence | 106,9 | (81,4) | 25,5 |
Autres actifs non courants | 312,6 | (3,4) | 309,2 |
Total de l'actif non courant | 2 962,1 | (85,6) | 2 876,5 |
Créances commerciales, nettes | 1 207,1 | (12,1) | 1 195,0 |
Actifs contractuels | 444,6 | 3,2 | 447,8 |
Autres actifs courants | 791,6 | 34,6 | 826,2 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 285,3 | 205,1 | 3 490,4 |
Total de l'actif courant | 5 728,6 | 230,8 | 5 959,4 |
Total de l'actif | 8 690,7 | 145,2 | 8 835,9 |
Total des capitaux propres | 2 015,7 | 5,4 | 2 021,1 |
Dette à long terme, moins la part courante | 637,3 | 4,5 | 641,8 |
Passif locatif – non courant | 169,6 | 0,2 | 169,8 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 113,4 | 1,6 | 115,0 |
Autres passifs non courants | 232,2 | (81,9) | 150,3 |
Total du passif non courant | 1 152,5 | (75,6) | 1 076,9 |
Dette à court terme | 135,2 | — | 135,2 |
Passif locatif – courant | 65,8 | 0,4 | 66,2 |
Dettes fournisseurs | 1 408,1 | 83,9 | 1 492,0 |
Passifs sur contrats | 3 076,8 | 118,5 | 3 195,3 |
Autres passifs courants | 836,6 | 12,6 | 849,2 |
Total du passif courant | 5 522,5 | 215,4 | 5 737,9 |
Total du passif | 6 675,0 | 139,8 | 6 814,8 |
Total des capitaux propres et du passif | 8 690,7 | 145,2 | 8 835,9 |
ANNEXE 2.2 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2023
(En millions €) | T1 23IFRS | Ajustements | T1 23Ajusté |
Goodwill | 2 088,9 | — | 2 088,9 |
Immobilisations incorporelles nettes | 110,1 | — | 110,1 |
Immobilisations corporelles nettes | 99,1 | 0,3 | 99,4 |
Droit d’utilisation | 226,8 | 0,4 | 227,2 |
Entités mises en équivalence | 102,9 | (73,0) | 29,9 |
Autres actifs non courants | 225,4 | 3,2 | 228,6 |
Total de l'actif non courant | 2 853,2 | (69,1) | 2 784,1 |
Créances commerciales, nettes | 1 142,2 | (24,2) | 1 118,0 |
Actifs contractuels | 449,4 | (14,3) | 435,1 |
Autres actifs courants | 737,1 | 113,7 | 850,8 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 169,9 | 372,2 | 3 542,1 |
Total de l'actif courant | 5 498,6 | 447,4 | 5 946,0 |
Total de l'actif | 8 351,8 | 378,3 | 8 730,1 |
Total des capitaux propres | 1 793,3 | 1,2 | 1 794,5 |
Dette à long terme, moins la part courante | 595,5 | — | 595,5 |
Passif locatif – non courant | 196,4 | — | 196,4 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 99,6 | 0,8 | 100,4 |
Autres passifs non courants | 123,7 | (5,1) | 118,6 |
Total du passif non courant | 1 015,2 | (4,3) | 1 010,9 |
Dette à court terme | 113,1 | — | 113,1 |
Passif locatif – courant | 71,2 | 0,4 | 71,6 |
Dettes fournisseurs | 1 512,2 | 141,3 | 1 653,5 |
Passifs sur contrats | 3 064,1 | 257,5 | 3 321,6 |
Autres passifs courants | 782,7 | (17,8) | 764,9 |
Total du passif courant | 5 543,3 | 381,4 | 5 924,7 |
Total du passif | 6 558,5 | 377,1 | 6 935,6 |
Total des capitaux propres et du passif | 8 351,8 | 378,3 | 8 730,1 |
ANNEXE 3.0 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AJUSTÉ
(En millions €) | T1 24 | T1 23 |
Résultat (perte) net | 95,3 | 83,2 |
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions | (177,5) | (268,1) |
Éléments sans effet de trésorerie et autres | 31,9 | 51,2 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | (50,3) | (133,7) |
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (7,9) | (8,4) |
Acquisition d'actifs financiers | (4,4) | (13,7) |
Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie acquise | 1,2 | — |
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie cédée | (1,3) | 1,9 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement | (12,4) | (20,2) |
Augmentation de capital | (0,7) | — |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | 8,8 | (11,1) |
Rachat d'actions propres | (9,0) | — |
Remboursement des passifs locatifs | (14,5) | (20,2) |
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts minoritaires) | (18,7) | (25,9) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (34,1) | (57,2) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 18,0 | (38,0) |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (78,8) | (249,1) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 569,2 | 3 791,2 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 490,4 | 3 542,1 |
ANNEXE 3.1 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2024
(En millions €) | T1 24IFRS | Ajustements | T1 24 Ajusté |
Résultat (perte) net | 95,7 | (0,4) | 95,3 |
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions | (159,3) | (18,2) | (177,5) |
Éléments sans effet de trésorerie et autres | 23,6 | 8,3 | 31,9 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | (40,0) | (10,3) | (50,3) |
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (7,5) | (0,4) | (7,9) |
Acquisition d'actifs financiers | (4,4) | — | (4,4) |
Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie acquise | — | 1,2 | 1,2 |
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie cédée | (1,3) | — | (1,3) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement | (13,2) | 0,8 | (12,4) |
Augmentation de capital | (0,7) | — | (0,7) |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | 8,5 | 0,3 | 8,8 |
Rachat d'actions propres | (9,0) | — | (9,0) |
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable | (16,0) | 16,0 | — |
Remboursement des passifs locatifs | (14,4) | (0,1) | (14,5) |
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts minoritaires) | (18,7) | — | (18,7) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (50,3) | 16,2 | (34,1) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 17,8 | 0,2 | 18,0 |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (85,7) | 6,9 | (78,8) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 371,0 | 198,2 | 3 569,2 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 285,3 | 205,1 | 3 490,4 |
ANNEXE 3.2 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2023
(En millions €) | T1 23IFRS | Ajustements | T1 23Ajusté |
Résultat (perte) net | 84,6 | (1,4) | 83,2 |
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions | (252,3) | (15,8) | (268,1) |
Éléments sans effet de trésorerie et autres | 53,1 | (1,9) | 51,2 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | (114,6) | (19,1) | (133,7) |
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (8,4) | — | (8,4) |
Acquisition d'actifs financiers | (13,7) | — | (13,7) |
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie cédée | 1,9 | — | 1,9 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement | (20,2) | — | (20,2) |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | (11,0) | (0,1) | (11,1) |
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable | (80,9) | 80,9 | — |
Remboursement des passifs locatifs | (19,9) | (0,3) | (20,2) |
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts minoritaires) | (25,9) | — | (25,9) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (137,7) | 80,5 | (57,2) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | (35,0) | (3,0) | (38,0) |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (307,5) | 58,4 | (249,1) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 477,4 | 313,8 | 3 791,2 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 169,9 | 372,2 | 3 542,1 |
ANNEXE 4.0 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2024
(En millions €, sauf les %) | T1 24 | % du chiffre d’affaires | T1 23 | % du chiffre d’affaires |
Chiffre d’affaires ajusté | 1 520,8 | 1 406,5 | ||
Coût des ventes | (1 296,8) | 85,3% | (1 191,9) | 84,7% |
Marge brute ajustée | 224,0 | 14,7% | 214,6 | 15,3% |
EBITDA récurrent ajusté | 136,6 | 9,0% | 130,9 | 9,3% |
Dotations aux amortissements et dépréciations | (25,9) | (23,6) | ||
EBIT récurrent ajusté | 110,7 | 7,3% | 107,3 | 7,6% |
Éléments non récurrents | (1,6) | (11,5) | ||
Résultat (perte) ajusté avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat | 109,1 | 7,2% | 95,8 | 6,8% |
Produits (charges) financiers, nets | 19,9 | 20,4 | ||
Résultat (perte) ajusté avant impôts | 129,0 | 8,5% | 116,2 | 8,3% |
Produit (charge) d'impôt | (33,7) | (33,0) | ||
Résultat (perte) net ajusté | 95,3 | 6,3% | 83,2 | 5,9% |
ANNEXE 5.0 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA RÉCURRENTS AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2024
(En millions €) | Livraison de projet | Technologie, produits et services | Corporate/non affectable | Total | ||||
T1 24 | T1 23 | T1 24 | T1 23 | T1 24 | T1 23 | T1 24 | T1 23 | |
Chiffre d’affaires | 1 045,5 | 954,8 | 475,3 | 451,7 | — | — | 1 520,8 | 1 406,5 |
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat | 109,1 | 95,8 | ||||||
Éléments non récurrents | ||||||||
Autres produits/(charges) non récurrents | 1,6 | 11,5 | ||||||
EBIT récurrent ajusté | 78,5 | 77,3 | 44,5 | 46,0 | (12,3) | (16,0) | 110,7 | 107,3 |
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % | 7,5% | 8,1% | 9,4% | 10,2% | —% | —% | 7,3% | 7,6% |
Dotations aux amortissements ajustées | (25,9) | (23,6) | ||||||
EBITDA récurrent ajusté | 136,6 | 130,9 | ||||||
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % | 9,0% | 9,3% |
ANNEXE 6.0 : CARNET DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
(En millions €) | T1 24IFRS | Ajustements | T1 24Ajusté |
Livraison de projet | 13 149,9 | 136,3 | 13 286,2 |
Technologie, produits et services | 1 933,0 | 39,5 | 1 972,5 |
Total | 15 082,9 | 15 258,8 |
ANNEXE 7.0 : PRISES DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
(En millions €) | T1 24IFRS | Ajustements | T1 24 Ajusté |
Livraison de projet | 153,9 | 76,2 | 230,0 |
Technologie, produits et services | 590,0 | 29,8 | 619,8 |
Total | 743,9 | 849,9 |
ANNEXE 8.0 : Définition des indicateurs alternatifs de performance (IAP)
Certaines parties du présent communiqué de presse contiennent les mesures financières non-IFRS suivantes : Chiffre d’affaires ajusté, EBIT récurrent ajusté, EBITDA récurrent ajusté, trésorerie (dette) nette ajustée, carnet de commandes ajusté et prises de commandes ajustées. Ces données ne sont pas reconnues comme des mesures de la performance financière ou de la liquidité selon les normes IFRS, et la Société les considère comme des IAP. Les IAP ne doivent pas être considérés comme une alternative ou comme plus importants que les indicateurs équivalents, tels que définis par les normes IFRS, ou comme un indicateur de la performance opérationnelle ou de la liquidité de la Société.
Chaque IAP est défini ci-dessous :
•Contacts
Relations investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-président, Relations investisseurs
Tél. : +44 20 7585 5051
Email : Phillip Lindsay
Relations médias
Jason Hyonne
Responsable des relations presse et des médias sociaux
Tél. : +33 1 47 78 22 89
Email : Jason Hyonne
Pièce jointe
1 Year Technip Energies NV Chart |
1 Month Technip Energies NV Chart |
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