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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
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Orpea SA | EU:ORP | Euronext | Ordinary Share |
Price Change | % Change | Share Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
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0.072 | 0.52% | 13.982 | 13.978 | 14.004 | 14.038 | 13.76 | 13.954 | 66,239 | 11:37:09 |
EBITDAR 2023 ESTIMÉ À ENVIRON 690 MILLIONS D’EUROS1, EN ÉCART DE -2,8% PAR RAPPORT À LA PRÉVISION DE 710 MILLIONS D’EUROS PUBLIÉE LE 6 NOVEMBRE 2023
Regulatory News:
ORPEA (Paris:ORP) (la « Société ») rappelle qu’un Troisième Amendement (l’ « Amendement » ou le « Troisième Amendement ») (lien) au Document d’enregistrement universel 2022 (le « Document d’enregistrement universel » ou « DEU ») a été déposé le 17 janvier 2024 sous le numéro D.23-0461-A03 auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le Troisième Amendement fait partie du prospectus approuvé le 17 janvier 2024 par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 24-006 pour les besoins de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant de 390 millions d’euros dont le lancement a été annoncé aujourd’hui par la Société.
La Société rappelle que le Troisième Amendement présente, au chapitre 4, les données financières estimées de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2023. Ces données ont été examinées par le Conseil d’administration de la Société en date du 16 janvier 2024 et n’ont pas fait l’objet d’un audit de la part des commissaires aux comptes de la Société. Les comptes consolidés définitifs pourraient dès lors différer de ces données financières estimées.
Sur la base notamment d’un taux d’occupation moyen du Groupe estimé à 83,1% (à rapporter à une prévision de 83,5% figurant dans le Premier Amendement au Document d’Enregistrement Universel en date du 10 novembre 2023 (le « Premier Amendement »)), de charges de personnel, hors coûts de sièges, estimées à 62,2% du chiffre d’affaires (à rapporter à une prévision de 61,2% figurant dans le Premier Amendement, le Groupe ayant connu un taux d’occupation inférieur à celui initialement prévu et des revalorisations salariales dans certains pays sur la fin de l’exercice 2023), et de coûts de siège estimés à 6,8% du chiffre d’affaires (à rapporter à une prévision de 7,1% figurant dans le Premier Amendement), la Société estime que :
La Société anticipe par ailleurs, à la date du présent Troisième Amendement et s’agissant des éléments susceptibles d’avoir un impact substantiel sur le compte de résultat consolidé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 :
net des dépenses diverses liées à la restructuration financière encourues au cours de l’année 2023 et/ou provisionnées au 31 décembre 2023 (environ 120 millions d’euros) ;
S’agissant des exercices 2024-2025-2026, la Société confirme l’ensemble des perspectives présentées dans le paragraphe 5.5.2 du Premier Amendement et notamment les objectifs, à horizon 2026, de marge d’EBITDAR de 19%, de dette nette (hors ajustements IFRS et hors IFRS 16) ramenée à près de 3,6 milliards d’euros et de ratio de dette nette sur EBITDA pré-IFRS 16 (le levier financier) à 5,5x.
L’ensemble de ces éléments sont fondés sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe à date.
Les comptes consolidés établis selon les normes IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, qui feront l’objet d’un rapport d’audit des Commissaires aux comptes de la Société, devraient être communiqués au plus tard au cours du mois de mai 2024.
Le tableau ci-dessous récapitule les données financières estimées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 présentées ci-dessus par rapport aux prévisions pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 qui avaient été présentées au paragraphe 5.5.1 du Premier Amendement :
2023 (données
financières estimées
incluses dans le
présent Troisième
Amendement)
2023 (prévisions au
titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2023
présentées dans le
Premier
Amendement)
Ecart données
estimées vs
prévisions
Chiffre d’affaires
Environ 5,2 milliards d’euros
Environ 5,2 milliards d’euros
Inchangé
EBITDAR
Environ 690 millions d’euros
Environ 710 millions d’euros
-2,8%
EBITDA pré-IFRS 16
Environ 210 millions d’euros
Environ 230 millions d’euros
-8,7%
Trésorerie
639 millions d’euros
637 millions d’euros
+0,3%
Informations générales
Le Document d’enregistrement universel 2022 et ses amendements sont disponibles sur le site de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante www.orpea-group.com, Rubrique Documentation / Document d’enregistrement universel. Ils peuvent également être envoyés par courriel sur demande envoyée à l’adresse email suivante : financegroupe@orpea.net et sont disponibles sans frais et sur simple demande écrite auprès de la société ORPEA, Service Relations Investisseurs, 12 rue Jean Jaurès – 92800 Puteaux.
AVERTISSEMENT
Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans ce document en raison d’un certain nombre de risques ou d’incertitudes décrits au Chapitre 2 du Document d’enregistrement universel 2022 en date du 7 juin 2023, tels qu’amendés au Chapitre 2 des premier, deuxième et troisième amendements au Document d’enregistrement universel 2022 de la Société en date des 10 novembre 2023, 5 décembre 2023 et 17 janvier 2024 disponibles sur le site Internet de la Société et celui de l'AMF (www.amf-france.org).
À propos d’ORPEA
ORPEA est un acteur mondial de référence, expert de l’accompagnement de toutes les fragilités. L’activité du Groupe se déploie dans 20 pays et couvre trois métiers que sont les prises en charge du grand âge (maisons de retraite médicalisées, résidences services, soins et services à domicile), les soins Médicaux et de Réadaptation et les soins de Santé Mentale (cliniques spécialisées). Il compte plus de 76 000 collaborateurs et accueille chaque année plus de 267 000 patients et résidents.
https://www.orpea-group.com/
Depuis décembre 2023, le Groupe ORPEA est détenu à 50,2 % par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, MAIF et MACSF Epargne Retraite
ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120 et CAC Mid 60.
______________________________ 1 Données non auditées
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240117646757/fr/
Relations Investisseurs ORPEA Benoit Lesieur Responsable Relations Investisseurs b.lesieur@orpea.net
N° vert actionnaires : 0 805 480 480
Relations investisseurs NewCap Dusan Oresansky 01 44 71 94 94 ORPEA@newcap.eu
Relations Presse ORPEA Isabelle Herrier-Naufle - Directrice Relations Presse - 07 70 29 53 74 i.herrier-naufle@orpea.net
Image7 Charlotte Le Barbier // Laurence Heilbronn 06 78 37 27 60 - 06 89 87 61 37 clebarbier@image7.fr lheilbronn@image7.fr
1 Year Orpea Chart |
1 Month Orpea Chart |
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