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| Share Name | Share Symbol | Market | Type |
|---|---|---|---|
| Latecoere | EU:LAT | Euronext | Ordinary Share |
| Price Change | % Change | Share Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0001 | 1.43% | 0.0071 | 0.007 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0068 | 0.007 | 2,159,044 | 16:35:08 |
From Nov 2021 to Nov 2024
Données ajustées pour l'exercice 2021
Perspectives pour l'exercice 2022
Regulatory News:
Latécoère (Paris:LAT), partenaire de « rang 1 » des principaux constructeurs aéronautiques internationaux, a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'Administration, sous la Présidence de Pierre Gadonneix, lors de sa réunion du 15 mars 2022, a adopté et autorisé la publication des comptes du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Thierry Mootz, Directeur Général du Groupe, a déclaré : « Les performances de Latécoère continuent de s'améliorer conformément aux objectifs. En 2021, le groupe a participé activement à la consolidation du marché. La croissance se poursuivra en 2022 portée par la stratégie de croissance externe et l'augmentation des cadences de production. Grâce à l'amélioration de notre compétitivité, le Groupe est bien positionné pour servir le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable. »
Résultats 2021 en données ajustées
Préambule
Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et financières, le Groupe a décidé de communiquer, en parallèle des comptes consolidés, un compte de résultat ajusté. L’explicitation des retraitements est présentée en annexes du présent communiqué.
Toutes les données chiffrées sont exprimées en données ajustées, sauf mention contraire.
(Données ajustées - en millions €) S1 S22020
S1 S2
2021
Chiffre d'affaires
231.9
181.3
413.2
181.1
198.7
379.8
Croissance en valeur
-37.6
%
-46.9
%
-42.1
%
-21.9
%
9.6
%
-8.1
%
Croissance organique-36.8
%
-44.8
%
-40.7
%
-31.7
%
-14.6
%
-24.1
%
EBITDA courant *(14.0
)
(21.2
)
(35.2
)
(23.0
)
(8.2
)
(31.2
)
Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires-6.0
%
-11.7
%
-8.5
%
-12.7
%
-4.1
%
-8.2
%
Résultat opérationnel courant(30.8
)
(36.3
)
(67.1
)
(39.3
)
(21.6
)
(61.0
)
Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires-13.3
%
-20.0
%
-16.2
%
-21.7
%
-10.9
%
-16.1
%
Eléments non courants(34.6
)
(63.7
)
(98.3
)
(2.8
)
(7.2
)
(9.9
)
Dépréciation d'actifs(28.2
)
(11.9
)
(40.1
)
Autres éléments non courant(6.4
)
(51.8
)
(58.2
)
(2.8
)
(7.2
)
(9.9
)
Résultat opérationnel(65.4
)
(100.0
)
(165.4
)
(42.1
)
(28.8
)
(70.9
)
Coût de l’endettement financier net(1.6
)
(2.3
)
(3.9
)
(1.4
)
(21.5
)
(23.0
)
Autres produits et charges financiers(10.7
)
(4.7
)
(15.4
)
(8.4
)
(7.9
)
(16.3
)
Résultat financier(12.3
)
(7.0
)
(19.2
)
(9.8
)
(29.4
)
(39.3
)
Impôts sur les bénéfices(12.1
)
(2.0
)
(14.1
)
(1.7
)
(0.5
)
(2.2
)
Résultat net(89.8
)
(108.9
)
(198.7
)
(53.6
)
(58.8
)
(112.4
)
Free cash flow des opérations(5.2
)
(17.3
)
(22.5
)
(16.7
)
(55.0
)
(71.7
)
* EBITDA courant = Résultat opérationnel courant + amortissement et dépréciation d'immobilisations corporelles et incorporelles et perte de valeur d'actifs
* L’EBITDA courant ajusté correspond au résultat opérationnel courant ajusté avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe.
Le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 379,8 millions € pour l'ensemble de l'exercice 2021, contre 413,2 millions € en 2020, soit une baisse de -8,1%. L’ensemble de l’année 2021 a été impacté par la crise du Covid-19, alors que 2020 n'avait été affectée qu'à partir du deuxième trimestre. A cela s'ajoute la forte baisse des livraisons de Boeing 787 (-75% par rapport à 2020) suite à l'arrêt temporaire de la chaîne d'assemblage de l’avionneur. Le chiffre d'affaires du second semestre 2021 a progressé de +9,6 % par rapport au premier semestre, malgré la situation du Boeing 787 (-48 %).
En excluant l'impact des livraisons de Boeing 787, le chiffre d'affaires organique 2021 est en baisse de -10,5% par rapport à l'année précédente. Sur la même base, la croissance organique du second semestre 2021 est de +4,6% par rapport au second semestre 2020, et de +6,6% par rapport au premier semestre 2021.
L'EBITDA récurrent pour 2021 a augmenté de +4,0 millions € pour atteindre -31,2 millions €, grâce aux améliorations opérationnelles continues mises en œuvre depuis 2020 qui ont plus que compensé la baisse des ventes.
L'EBITDA récurrent du second semestre 2021 a atteint -8,2 millions €, une forte amélioration par rapport au second semestre 2020 (+13 millions €) et par rapport au premier semestre 2021 (+14,8 millions €). L'amélioration au S2 2021 est portée par l'adaptation de la base de coûts et par la croissance externe.
Dans ce contexte, le résultat d'exploitation courant de l'exercice 2021 s'élève à -61,0 millions €, contre -67,1 millions € pour la même période de 2020.
Les éléments non récurrents de l'exercice 2021, d'un montant de -9,9 millions €, proviennent principalement des frais d'acquisitions de -7,9 millions €.
Le résultat financier s'élève à -39,3 millions € en 2021, contre -19,2 millions € en 2020.
Le résultat financier de l'exercice 2021 comprend un coût net de la dette de -23,0 millions € qui est principalement dû à la comptabilisation de la totalité des charges d'intérêts du prêt d'actionnaire de SCP (entièrement remboursé) pour un montant de -16,4 millions € et d'autres produits et charges financiers pour -16,3 millions € qui comprennent le dénouement du portefeuille de couvertures pour un montant de -14,6 millions €.
Le résultat net du Groupe s'élève à -112,4 millions € contre -198,7 millions € en 2020.
Le cash flow libre des opérations pour 2021, de -71,7 millions €, est dû au cash flow des activités opérationnelles avant paiement de l’impôt de -22,1 millions € et à des investissements de -49,6 millions € incluant le prix d'acquisition de TAC et Shimtech pour -32,9 millions €.
L'endettement net s'élève à 65,1 millions €, en baisse de -82,5 millions € en raison du cash flow libre des opérations de -71,7 millions €de l'augmentation de capital (détaillée ci-après) de -222,4 millions d'euros liée à la recapitalisation réalisée en août 2021, du coût de la dette payée pour -18,8 millions €, du débouclage du portefeuille de couvertures de -14,6 millions €, des locations IFRS16 de -25,5 millions € et du paiement de l'impôt de -4,7 millions €.
A fin décembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 277,6 millions €.
Recapitalisation et renforcement de la liquidité du Groupe
Une augmentation de capital de 222,4 millions e a été réalisée en août 2021 et le Groupe a obtenu 130 millions € supplémentaires sous forme de prêts garantis par l'État français (PGE). Le produit de cette recapitalisation a été utilisé pour rembourser le prêt d'actionnaire pour un montant de 52,5 millions € et pour financer l'acquisition de Technical Airborne Components. Le solde du produit de l'augmentation de capital sera utilisé pour réaliser des opérations de croissance externe et le produit du PGE sera utilisé pour financer les besoins de financement opérationnels généraux du Groupe, à court et moyen terme.
Couverture du risque de change
En novembre 2021, la direction a décidé de mettre en œuvre une nouvelle politique de couverture visant à réduire l'exposition au risque de change. Cette nouvelle politique est qualifiée de comptabilité de couverture conformément aux normes IFRS. En conséquence, le portefeuille de dérivés de couverture a été débouclé, ce qui a généré une perte financière de -14,6 millions €. Le nouveau portefeuille d'instruments de couverture en place se compose principalement de tunnels €/$ couvrant l'exposition nette aux devises pour 2022 et 2023. La limite supérieure moyenne pondérée de ces tunnels est de 1,15 pour 2022 et de 1,18 pour 2023.
Rationalisation de la structure de coûts
Suite aux annonces faites précédemment, Latécoère a poursuivi l'ajustement de sa base de coûts et de son empreinte industrielle afin d'assurer sa pérennité sur le long terme.
Croissance externe
Trois acquisitions ciblées ont été réalisées en 2021 :
En outre, en décembre 2021, le Groupe a conclu un accord définitif pour l'acquisition d'une société espagnole appelée Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (MADES) qui renforcera son activité de systèmes d'interconnexion et ses capacités dans le domaine de la défense. L'acquisition devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2022.
Aérostructures
Le chiffre d'affaires de la division Aérostructures pour l'exercice 2021 s’est inscrit en recul de -23,2 %, passant de 228,4 millions € en 2020 à 175,5 millions €. En excluant les livraisons liées au B787, la croissance publiée aurait été de 10%.
Le chiffre d'affaires du second semestre 2021 est en baisse de -11,7% à 92,7 millions €, contre 105,0 millions € au second semestre 2020. En excluant les livraisons liées au B787, la croissance du chiffre d'affaires publié aurait été d'environ 30%.
En excluant l'impact de la baisse des livraisons liées au Boeing 787, la croissance organique du second semestre 2021 est de +5,8% par rapport au second semestre 2020 et de +12,1% par rapport au premier semestre 2021.
L'EBITDA courant 2021 de la division a légèrement augmenté de +0,9 million € pour atteindre -16,2 millions € grâce à des améliorations opérationnelles continues dans un contexte de faible niveau de production.
Au second semestre 2021, l'EBITDA a augmenté de manière significative de +7,8 millions € pour atteindre -2,7 millions € par rapport au second semestre de 2020, grâce à la réduction des coûts. La croissance externe réalisée en 2021 a également contribué à l'amélioration de l'EBITDA, en particulier au cours du second semestre 2021.
Aérostructures(Données ajustées - en M€) S1 S22020
S1
S2
2021
Chiffres d'affaires consolidé
123.5
105.0
228.4
82.8
92.7
175.5
Croissance organique
-41.7
%
-44.5
%
-43.1
%
-36.5
%
-27.9
%
-32.5
%
Chiffre d'affaires intersectoriel11.1
11.5
22.6
10.2
9.3
19.5
Chiffre d'affaires
134.6
116.4
251.0
93.1
101.9
195.0
EBITDA courant *
(6.6
)
(10.5
)
(17.1
)
(13.5
)
(2.7
)
(16.2
)
Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires-4.9
%
-9.1
%
-6.8
%
-14.5
%
-2.7
%
-8.3
%
Résultat opérationnel courant(15.1
)
(19.5
)
(34.6
)
(21.0
)
(12.2
)
(33.2
)
Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires-11.2
%
-16.8
%
-13.8
%
-22.6
%
-12.0
%
-17.0
%
* L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe.
Systèmes d'interconnexion
Le chiffre d’affaires de l'exercice 2021 des systèmes d'interconnexion a augmenté de +10,5 %, passant de 184,8 millions € en 2020 à 204,3 millions €. Le chiffre d’affaires de la division au second semestre, qui s'élève à 106,0 millions €, représente une augmentation de +38,9% par rapport aux 76,4 millions € réalisés au second semestre 2020. La croissance du chiffre d'affaires est principalement due à la croissance externe, à savoir la consolidation des activités de câblage de Bombardier.
L'EBITDA courant 2021 pour les systèmes d'interconnexion a augmenté de +3,2 millions € pour atteindre -14,9 millions €.
L'EBITDA courant du second semestre 2021 a augmenté de +5,1 millions € pour atteindre -5,5 millions €, grâce au redressement du niveau de production.
Interconnection Systems(Données ajustées - en M€) S1 S22020
S1
S2
2021
Chiffres d'affaires consolidé
108.5
76.4
184.8
98.3
106.0
204.3
Croissance organique
-30.2
%
-45.2
%
-37.5
%
-26.3
%
3.6
%
-13.7
%
Chiffre d'affaires intersectoriel0.5
0.7
1.2
0.5
0.6
1.1
Chiffre d'affaires
108.9
77.1
186.0
98.8
106.6
205.4
EBITDA courant *
(7.5
)
(10.6
)
(18.1
)
(9.5
)
(5.5
)
(14.9
)
Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires-6.9
%
-13.8
%
-9.7
%
-9.6
%
-5.1
%
-7.3
%
Résultat opérationnel courant(15.7
)
(16.8
)
(32.5
)
(15.6
)
(12.2
)
(27.8
)
Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires-14.5
%
-21.7
%
-17.5
%
-15.7
%
-11.5
%
-13.5
%
* L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe.
Perspectives pour l'exercice 2022
Pour l'exercice 2022, Latécoère prévoit de réaliser :
________________________________________________________
A propos de Latécoère
Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault, Embraer et Mitsubishi Aircraft), Latécoère sert le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable. Le Groupe intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités:
Le Groupe employait au 31 décembre 2021, 4764 personnes dans 14 pays. Latécoère, société anonyme au capital de 132 745 925 € divisé en 530 983 700 actions d’un nominal de 0,25 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP
Annexes
Tableau de passage du compte de résultat consolidé (IFRS) au compte de résultat ajusté
Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et financières, le Groupe présente, en parallèle des comptes consolidés, un compte de résultat ajusté :
- des gains et pertes résultant de l'exercice des instruments de couverture du Groupe sur la période. Le chiffre d'affaires net des achats en dollars couverts par des instruments est donc évalué en utilisant le taux de couverture obtenu sur la période. Le reste de l'exposition en dollars non couverte est évalué au cours moyen de la période. Ce résultat présenté en résultat financier dans les comptes consolidés est reclassé en chiffres d’affaires (résultat opérationnel) dans le les comptes ajustés, - des variations de juste valeur qui comprennent la totalité des variations de juste valeur des instruments dérivés non éligibles à la comptabilité de couvertures et afférentes aux flux des périodes futures et la revalorisation au cours couvert des positions bilancielles (clients et fournisseurs libellés en USD) dont le montant est présenté en résultat opérationnel. - Les variations d’impôts différés résultant de ces éléments sont également ajustées si nécessaire.
Compte de résultat 2021
En milliers d'euros Compte de résultat consolidé31/12/2021 Couverture de change Compte de résultat ajusté 31/12/2021 Résultat de change Variation de juste valeur Chiffre d’affaires375,877
3,886
379,763
Autres produits de l’activité954
954
Production stockée-9,878
-9,878
Achats consommés et charges externes-239,485
-239,485
Charges de personnel-158,432
-158,432
Impôts et taxes-3,818
-3,818
Dotations aux amortissements et pertes de valeur-29,814
-29,814
Dotations nettes aux provisions d’exploitation-12,395
-12,395
Dotations nettes aux actifs circulants-678
-678
Autres produits13,621
-839
12,782
Autres charges12
12
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT-64,035
3,886
-839
-60,988
Résultat opérationnel / chiffre d’affaires-17.04%
-16.06%
Autres produits opérationnels non courants15,551
15,551
Autres charges opérationnelles non courantes-25,476
-25,476
RESULTAT OPERATIONNEL-73,959
3,886
-839
-70,912
Coût de l’endettement financier net-22,953
-22,953
Gains et pertes de change-9,263
-3,886
-422
-13,571
Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés141
-141
0
Autres produits et charges financières-2,741
-2,741
RESULTAT FINANCIER-34,815
-3,886
-563
-39,265
Impôts sur les bénéfices-2,200
-2,200
RESULTAT NET-110,975
0
-1,402
-112,377
• dont attribuable aux propriétaires de la société mère-110,975
0
-1,402
-112,377
• dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle0
0
0
0
Compte de résultat 2020
En milliers d'euros Compte de résultat consolidé31/12/2020 Couverture de change Compte de résultat ajusté 31/12/2020 Résultat de change Variation de juste valeur Chiffre d’affaires413,232
413,232
Autres produits de l’activité497
497
Production stockée-24,426
-24,426
Achats consommés et charges externes-263,544
-263,544
Charges de personnel-158,200
-158,200
Impôts et taxes-5,940
-5,940
Dotations aux amortissements et pertes de valeur-31,879
-31,879
Dotations nettes aux provisions d’exploitation-12,246
-12,246
Dotations nettes aux actifs circulants155
155
Autres produits13,486
7,416
20,902
Autres charges-5,615
-5,615
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT-74,478
0
7,416
-67,062
Résultat opérationnel / chiffre d’affaires-18.02%
-16.23%
Autres produits opérationnels non courants4,196
4,196
Autres charges opérationnelles non courantes-102,500
-102,500
RESULTAT OPERATIONNEL-172,782
0
7,416
-165,366
Coût de l’endettement financier net-3,854
-3,854
Gains et pertes de change-13,470
-342
-13,812
Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés16,240
-16,240
0
Autres produits et charges financières-1,574
-1,574
RESULTAT FINANCIER-2,657
0
-16,582
-19,239
Impôts sur les bénéfices-14,127
-14,127
RESULTAT NET-189,566
0
-9,166
-198,732
• dont attribuable aux propriétaires de la société mère-189,566
0
-9,166
-198,732
• dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle0
0
0
0
États financiers consolidés (IFRS)
Compte de résultat consolidé
En milliers d'euros 31 déc. 2021 31 déc. 2020 Chiffre d’affaires375,877
413,232
Autres produits de l’activité954
497
Production stockée-9,878
-24,426
Achats consommés et charges externes-239,485
-263,544
Charges de personnel-158,432
-158,200
Impôts et taxes-3,818
-5,940
Dotations aux amortissements et pertes de valeur-29,814
-31,879
Dotations nettes aux provisions d’exploitation-12,395
-12,246
Dotations nettes aux actifs circulants-678
155
Autres produits13,621
13,486
Autres charges12
-5,615
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT-64,035
-74,478
Résultat opérationnel / chiffre d’affaires-17.04%
-18.02%
Autres produits opérationnels non courants15,551
4,196
Autres charges opérationnelles non courantes-25,476
-102,500
RESULTAT OPERATIONNEL-73,959
-172,783
Coût de l’endettement financier net-22,953
-3,854
Gains et pertes de change-9,263
-13,470
Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés141
16,240
Autres produits et charges financières-2,741
-1,574
RESULTAT FINANCIER-34,815
-2,657
Impôts sur les bénéfices-2,200
-14,127
RESULTAT NET-110,975
-189,566
• dont attribuable aux propriétaires de la société mère-110,975
-189,566
• dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle0
0
Bilan consolidé
En milliers d'euros 31 déc. 2021 31 déc. 2020 Ecart d’acquisition16,431
0
Actifs incorporels67,541
56,022
Actifs corporels155,433
154,155
Autres actifs financiers5,105
4,291
Impôts différés913
684
Instruments financiers dérivés4,299
0
Autres actifs long terme775
129
TOTAL ACTIF NON COURANT250,497
215,282
Stocks et en-cours124,298
115,122
Clients et autres débiteurs85,771
65,269
Créances d’impôt9,829
11,509
Instruments financiers dérivés2,574
3,347
Autres actifs courants1,613
1,816
Trésorerie et équivalents de trésorerie277,659
77,614
TOTAL ACTIF COURANT501,746
274,676
TOTAL ACTIF752,243
489,957
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES En milliers d'euros 31 déc. 2021 31 déc. 2020 Capital132,746
189,637
Primes liées au capital326,064
213,658
Actions propres-477
-455
Autres réserves-196,695
-176,119
Instruments dérivés de couvertures de flux de trésorerie futurs323
509
Résultat de la période-110,975
-189,566
CAPITAL EMIS ET RESERVES ATTRIBUABLES AUX PROPRIETAIRES DE LA SOCIETE MERE150,986
37,664
PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE0
0
TOTAL CAPITAUX PROPRES150,986
37,664
Emprunts et dettes financières325,453
215,546
Avances remboursables20,886
22,359
Engagements envers le personnel16,060
16,294
Provisions non courantes25,281
26,445
Impôts différés3,012
29
Instruments financiers dérivés4,568
0
Autres passifs non courants6,297
3,650
TOTAL PASSIF NON COURANT401,557
284,323
Emprunts et concours bancaires17,353
9,707
Avances remboursables2,966
2,254
Provisions courantes15,046
18,096
Fournisseurs et autres créditeurs122,729
89,480
Impôt exigible1,811
2,745
Passifs sur contrats33,700
38,982
Autres passifs courants4,262
3,844
Instruments financiers dérivés1,832
2,863
TOTAL PASSIF COURANT199,700
167,970
TOTAL DES PASSIFS601,257
452,293
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS752,243
489,957
Tableau des flux de trésorerie consolidé
En milliers d'euros 31 déc. 2021 31 déc. 2020 Résultat net de la période-110,975
-189,566
Ajustement pour : Amortissements et provisions26,153
85,126
Elimination des profits / pertes de réévaluation (juste valeur)-20
-16,240
(Plus)/moins values sur cessions d'actifs200
116
Autres éléments sans impact de trésorerie240
770
Autres (*)15,378
675
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT-69,024
-119,119
Charge d’impôts2,200
14,127
Coût de l’endettement financier20,795
3,854
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER ET IMPÔT-46,029
-101,139
Variation des stocks nets de provisions14,419
57,799
Variation des clients et autres débiteurs nets de provisions-13,240
93,490
Variation des fournisseurs et autres créditeurs22,760
-60,098
Impôt payé-4,710
-2,628
TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES-26,801
-12,575
Incidence des variations de périmètre (**)-32,926
51
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (dont variation des fournisseurs d'immobilisations)-16,045
-12,687
Acquisition d’actifs financiers-941
0
Variation des prêts et avances consentis248
-583
Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles97
669
Dividendes reçus0
3
TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT-49,567
-12,547
Augmentation de capital221,139
0
Acquisitions ou cessions d’actions propres-22
1,388
Emission d’emprunts129,670
124,362
Remboursement d’emprunts-36,162
0
Remboursement des dettes sur obligations locatives-5,911
-5,817
Intérêts financiers versés-18,636
-3,761
Flux liés aux avances remboursables-761
-846
Autres flux liés aux opérations de financement (***)-13,291
-45,516
TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT276,025
69,809
+/- incidence des variations de change375
-860
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE200,031
43,827
Trésorerie et équivalents de trésorerie d’ouverture77,589
33,762
Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture277,620
77,589
(*) En 2021, reclassement en flux provenant des activités de financement concernant principalement les intérets courus sur avances remboursables (+1,6M€) ainsi que l'impact du dénouement anticipé du portefeuille de couverture (+14,6M€). (**) Composé du prix d'acquisition de Technical Airborne Components (TAC) net de la trésorerie acquise pour -31,4 M€ et de l'acquisition de la société Shimtec de Mexico pour -1,6 M€ (***) Composé principalement du paiement de l'impact du dénouement anticipé du portefeuille de couverture pour -14,6m€
Glossaire
Croissance organique
La croissance organique est obtenue en neutralisant l’incidence du taux de change EUR/USD (utilisation d’un taux de change constant sur les périodes concernées) et en appliquant un périmètre d’activité constant.
Résultat opérationnel courant
Afin de mieux refléter les performances opérationnelles courantes, le Groupe utilise un sous-total nommé «résultat opérationnel courant» qui exclut du résultat opérationnel les éléments (charges ou produits) non courants qui, par nature, ont un degré de prévisibilité insuffisant, compte tenu de leur caractère inhabituel, anormal ou peu fréquent et qui sont présentés en autres produits et autres charges. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe.
EBITDA
L’EBITDA correspond au résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’actifs.
EBITDA courant
L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’actifs. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe.
Free cash-flow des opérations
Le free cash-flow des opérations correspond au flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles et des activités d’investissement après neutralisation de l’impôt payé.
Dette nette
La dette nette comprend les emprunts et dettes financières (de plus d’un an), les emprunts et concours bancaires (moins d’un an) qui incluent la dette d’affacturage, les découverts bancaires sous déduction de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La dette nette inclut également la dette financière des contrats de location financement.
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1 Month Latecoere Chart |
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