Rendiconto Fondo Atlantic2-Berenice

Comunicato stampa

IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2012 DEL FONDO ATLANTIC 2 ­ BERENICE
· FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE o valore unitario della quota: 402,337 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 settembre 2012 pari al 83,30% o deliberata la distribuzione di un provento lordo per 6,00 euro per quota con data di stacco al 26 novembre 2012 e data di pagamento al 29 novembre 2012 Roma, 13 novembre 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 -Berenice al 30 settembre 2012.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 - Berenice è passato da 242.369.608 euro del 31 dicembre 2011 a 241.403.519 euro al 30 settembre 2012. Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo è passato da 403,947 euro al 31 dicembre 2011 a 402,337 euro al 30 settembre 2012, facendo registrare un decremento dello 0,40%. In virtù delle distribuzioni dei proventi dall'inizio dell'attività del fondo per un totale di 337,09 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota dall'inizio dell'attività del fondo pari a 177,17 euro, complessivamente il fondo ha avuto un incremento rispetto al valore iniziale della quota (500 euro) pari al 83,30%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 settembre 2012, risulta pari al 13,14%. Il rendiconto prevede la distribuzione di un ammontare complessivo di 3.600.018 euro corrispondente a un provento pari a 6,00 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione. L'Utile che va dal 1 gennaio 2012 al 30 settembre 2012 ammonta a 9.329.962 euro. Lo stacco della cedola avverrà in data 26 novembre 2012 con data di pagamento il 29 novembre 2012.

Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 516.290.000 euro, la liquidità a 11.379.438 euro, mentre le altre attività a 6.894.656 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 6.203.268 euro. Le passività complessivamente pari a 293.160.575 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 281.797.742 euro e da altre passività pari a 11.362.833 euro.


Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 settembre 2012, integralmente pubblicato sul sito del Fondo all'indirizzo www.ideafimit.it, www.fondoatlantic2-berenice.it.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.

Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr Marco Scopigno ­ Beatrice Mori [e-mail]; Tel. [phone]


REND IC ON TO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/09/12 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situa z i one al 30/09/12 Situa z i one al 31/12/11

ATTIV ITA'
A. STRUM ENTI FINANZIARI Str um e nt i finanziari non quotati A 1. Partec ipaz ioni di controllo A 2. Partec ipaz ioni non di controllo A 3. A ltri titoli di capitale A 4. Titoli di debito A 5. Parti di O.I.C.R. Str um e nt i finanziari quotati A 6. Titoli di capitale A 7. Titoli di debito A 8. Parti di O.I.C.R. Str um e nt i finanziari derivati A 9. Margini presso org. di comp. e garanzia A 10. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A 11. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati B. IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Valore complessivo
516.290.000 412.289.153 104.000.847 11.379.438 11.379.438 6.894.656 115.547 575.841 6.203.268 7.056.417 853.149 534.564.094

In percentuale I n percentuale Va lore complessivo del totale attività del totale attività
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,58% 89,89% 0,00% 6,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,13% 2,13% 0,00% 0,00% 1,29% 0,00% 0,02% 0,00% 0,11% 0,00% 1,16% 1,32% -0,16% 100,00% 518.370.000 439.851.161 78.518.839 8.492.996 8.492.996 9.313.253 728.051 1.286.586 7.298.616 7.948.518 649.902 536.176.249 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,68% 82,04% 0,00% 14,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,58% 1,58% 0,00% 0,00% 1,74% 0,00% 0,14% 0,00% 0,24% 0,00% 1,36% 1,48% -0,12% 100,00%

B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. A ltri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI

C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. A ltri D. DEPOSITI BANCARI

D1. a vista D2. altri E. E1 F. F1. F2. F3. G. ALTRI BENI A ltri beni POSIZ IONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidità disponibile Liquidità da ricevere per operazioni da regolare Liquidità impegnata per operazioni da regolare ALTRE ATTIVITA'

G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3. Ris parmio di imposta G4. A ltre G5. Credito Iva G6. Crediti verso i locatari c rediti lordi f ondo svalutazione crediti TOTAL E ATTIVITA'


PASS IVITA' E NETTO
H. FINANZIAM ENT I RICEVUTI H1. Finanz iamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate H3. A ltri I. I1. I2. L. L1. L2. M. STRUM ENTI FINANZIARI DERIVATI Opz ioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati Opz ioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati DEBIT I VERSO I PARTECIPANTI Prov enti da distribuire A ltri debiti versi i partecipanti ALTRE PASSIVITA'

Valore complessivo
281.797.742 281.797.742 11.362.833 218.141 1.726.489 5.279.836 3.415.737 722.630 293.160.575

In percentuale del passivo
96,12% 96,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,88% 0,07% 0,59% 1,80% 1,17% 0,00% 0,25% 100,00%

Va lore complessivo
281.797.742 281.797.742 12.008.899 718.899 5.816.547 4.850.307 623.146 293.806.641

In percentuale del passivo
95,91% 95,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,09% 0,00% 0,24% 1,98% 1,65% 0,00% 0,22% 100,00%

M1. Prov v igioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. A ltre M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni M6. Debiti per cauzioni ricevute TOTAL E PASSIVITA'

V AL ORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

241.403.519

242.369.608

Num e r o delle quote in circolazione

600.003

600.003

V alor e unitario delle quote

402,337

403,947

Pr ove n ti distribuiti per quota

337,090

323,890

Rim bor s i distribuiti per quota

177,170

173,210


RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/09/12 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZION E REDDITUALE
Re ndi conto al 30/09/12 Re ndi conto al 30/09/11

A. A 1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3

STRUM ENTI FINANZIARI St r um e nt i finanziari non quotati PA RTECIPA ZIONI div idendi e altri proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e A LTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI inter es s i, dividendi e altri proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e Strum e nt i finanziari quotati -

A 3. A3.1 A3.2 A3.3

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI inter es s i, dividendi e altri proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e Strum e nt i finanziari derivati

-

11.660 12.439 779 -

A 4. A4.1 A4.2

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di copertura non di copertura Risultato gestione strum e nt i finanziari ( A )

-

1.769.390 1.769.390 1.769.390

-

3.671.603 3.671.603 3.659.943

B. B1. B1.a B1.b B2. B3. B4. B4.a B4.b B4.c B4.d B5. B6.

IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CA NONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI c anoni di locazione altr i proventi UTILI/PERDITE DA REALIZZI PLUS/MINUSV A LENZE ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI oner i non ripetibili oner i ripetibili inter es s i su depositi cauzionali altr i oneri gestione immobiliare A MMORTA MENTI SPESE IMU Risultato gestione beni im m obili ( B ) 22.536.656 20.902.047 1.634.609 3.248.764 3.909.751 1.423.223 2.486.528 2.663.231 12.714.910 26.450.758 25.930.074 520.684 970.000 2.325.950 5.325.790 2.499.124 2.826.666 1.356.242 18.412.776

C. C1. C2.

CREDITI inter es s i attivi e proventi assimilati inc r ementi/dec r ementi di valore Risultato gestione crediti ( C ) -

D. D1.

DEPOSITI BANCARI inter es s i attivi e proventi assimilati -

Risultato gestione depositi bancari ( D )

-

-

E. E1. E2. E3.

ALTRI BENI (da specificare) Pr ov enti Utile/per dita da realizzi Plus v alenz e/minus v alenz e -

Risultato gestione investim e nt i ( E ) Ris ult at o Gestione Investim e nt i (A+B+C+D+E)

10.945.520

14.752.833


F. F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2

RISULT AT O DELLA GESTIONE CAMBI OPERA Z IONI DI COPERTURA Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati OPERA Z IONI NON DI COPERTURA Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati LIQUIDITA ' Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati Risultato gestione cam b i ( F ) -

G. G1. G2.

AL TRE OPERAZIONI DI GESTIONE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione ( G ) Ris u lt ato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) 10.945.520 14.752.833

H. H1. H1.1 H1.2 H2.

ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI s u finanziamenti ipotecari s u altri finanziamenti A LTRI ONERI FINANZIARI Oneri finanziari ( H ) Ris u ltat o Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H) 3.166.003 3.154.358 11.645 188.617 3.354.620 7.590.900 4.531.342 4.531.342 13.410 4.544.752 10.208.081

I. I1. I2. I3. I4. I5. I6.

ONERI DI GESTIONE Pr ov v igione di gestione SGR Commis s ioni banca depositaria Oner i per esperti indipendenti Spes e pubblicazione prospetti e informativa al pubblico A ltri oneri di gestione Spes e di quotazione Totale oneri di gestione ( I ) 1.838.924 41.868 65.635 27.260 173.560 6.300 2.153.547 1.922.144 44.252 101.000 77.989 331.130 2.476.515

L. L1. L2. L3.

AL TRI RICAVI ED ONERI Inter es s i attivi su disponibilità liquide A ltri ricavi A ltri oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Ris ult at o della Gestione Prim a delle Im p os t e (RNGC + I + L) -

4.664.076 771.467 3.892.609 9.329.962 -

711.669 754.436 42.767 7.688.799

M. M1. M2. M3.

IM POST E Impos ta sostitutiva a carico dell'esercizio Ris parmio d'imposta A ltre imposte Totale im po s t e ( M ) Ut ile /pe r d it a del periodo (RGPI + M) 9.329.962 7.688.799

Si segnala che per effetto di una diversa riclassificazione delle voci, rispetto al periodo precedente, i dati del rendiconto al 30.09.2011 sono stati riclassificati pe r perm e t t e r e un confronto con i dati del periodo al 30.09.2012.