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| WisdomTree US LargeCap Fund | AMEX:EPS | AMEX | Exchange Traded Fund |
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From Dec 2019 to Dec 2024
Regulatory News:
Electro Power Systems S.A. (Paris:EPS) (« EPS »), un pionnier des solutions de stockage d’énergie et des micro-réseaux, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé français Euronext à Paris (EPS:FP), présente aujourd’hui ses comptes annuels 2016. Les comptes ont été examinés et approuvés par le Conseil d’Administration du 22 mars 2017 et certifiés par les commissaires aux comptes. Les états financiers consolidés 2016 seront disponibles sur le site internet d’EPS www.electropowersystems.com et l’ensemble des données financières consolidées est annexé au présent communiqué de presse.
Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général du Groupe EPS, a commenté « EPS a réalisé des résultats exceptionnels en 2016, grâce à un chiffre d’affaires record associé à un solide taux de marge brute. Cette année, marquée par des investissements en R&D, en ingénierie et en industrialisation, une nouvelle organisation du Groupe et une infrastructure commerciale réduite, démontre non seulement l’excellence technologique du Groupe, mais également sa capacité à fournir des prestations et à agir en partenaire de confiance pour les plus grands acteurs mondiaux de l’énergie ».
« Tandis que le marché regorge de possibilités, particulièrement dans les pays émergents, les appels d’offres ont augmenté ces derniers mois. Nous avons ajusté notre stratégie business, nous conservons un bon pipeline sur nos marchés principaux et nous restons compétitifs sur les coûts, comme le démontrent les appels d’offres récemment remportés ».
PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES 2016
ELEMENT(montants en milliers d’euros)
2016 2015 VARIATION Chiffre d’affaires 7 088 382 17,6X Autres produits 227 266 (14,9)% TOTAL DES ACTIVITES ORDINAIRES 7 315 648 10,3x MARGE BRUTE 3 234 513 5,3x EBITDA (3 976) (3 152) 26,2% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (8 472) (10 654) 20,5% RESULTAT NET (8 558) (10 598) 19,2% TRESORERIE 5 478 8 574 (36,1)% SITUATION FINANCIERE NETTE (974) 8 285Le chiffre d’affaires s’établit à 7,1 millions d’euros, soit dix-huit fois plus que l'année précédente, ce qui confirme une dynamique positive sur nos marchés et une amélioration durable et continue du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires a particulièrement augmenté au dernier trimestre (3,1 millions d’euros), soulignant une tendance saisonnière de croissance des prises de commandes durant la première partie de l’année, la majorité du chiffre d’affaires étant générée en fin d’année.
La croissance a été principalement tirée par les installations en Afrique, Asie-Pacifique et Amérique Latine (environ 51% du chiffre d’affaires et autres produits), ce qui répond à la demande soutenue de grandes installations et de systèmes de support au réseau dans le contexte de transition énergétique.
La marge brute s’établit à 3,2 millions d’euros, soit 46% du chiffre d’affaires. Ce résultat est dû à la compétitivité de la technologie du Groupe, malgré la pression sur les prix entretenue par le pouvoir de négociation des clients importants et les appels d’offres.
Le dynamisme commercial du Groupe est en outre démontré par le carnet de commandes qui s’établit à 6,5 millions d’euros à la date du présent communiqué, grâce à des prises de commandes représentant 12,1 millions d’euros ces douze derniers mois, donnant une bonne visibilité pour la croissance de 2017. La réserve de projets potentiels se maintient toujours à plus de 100 millions d’euros, témoignant d’une activité accrue en appels d’offres, ce qui confirme la visibilité au niveau international et le positionnement stratégique au niveau mondial, particulièrement en Europe et en Afrique, malgré une infrastructure commerciale réduite.
La perte d’EBITDA s’établit à 4 millions d’euros pour l’exercice 2016, en baisse de 26% par rapport à l’exercice 2015 et en ligne avec les attentes du marché. La perte est principalement due à des coûts liés au personnel, aux frais d’exploitation et à la nouvelle structure du Groupe. En comparaison avec 2015, le Groupe acquis une nouvelle usine à Delebio (Italie), un centre d’ingénierie à Milan (Italie), a augmenté ses ressources humaines de 50% et a structuré sa nouvelle organisation autour de 5 fonctions Groupe et 7 départements.
Le résultat net du Groupe est déficitaire à hauteur de 8,6 millions, soit une hausse de 19,2% par rapport à l’année précédente, principalement en raison des amortissements (1,2 million d’euros), des dépenses non récurrentes liées supportées en 2016 (1,3 million d’euros) et l’impact des stock-options et de bons de souscription d’actions au profit de l’équipe dirigeante (1,6 million d’euros).
La trésorerie à la fin de l’année 2016 s’établit à 5,5 millions d’euros. En outre, EPS détient une autorisation de tirage de 3,5 millions d’euros de disponibilités additionnelles, sous la forme de lignes de crédit court terme afin de financer les besoins futurs en fonds de roulement. Au vu du tirage à moyen terme de 6,5 millions d’euros en 2016 avec un taux d’intérêt moyen de 3,66%, la position financière nette s’établit à -1,0 million d’euros.
TOTALE DES ACTIVITES ORDINAIRES 2016 PAR LOCALISATIONGEOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS
(montants en milliers d’euros)
2016 REPARTITION Asie Pacifique 1 827 25% Europe 3 421 47% Amérique latine 488 7% Afrique 1 330 18% USA et Canada 249 3% TOTAL 7 315 100%PANORAMA DE L’ACTIVITE 2016
En 2016, le Groupe a consolidé son business model en tant qu’acteur du secteur des énergies durables, pionnier des solutions de stockage d’énergie et des micro-réseaux qui, en ligne avec la mission du Groupe, permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable.
2016 est la première année durant laquelle le Groupe s’est exclusivement concentré sur des solutions hybrides de stockage d'énergie et des systèmes de conversion de puissance, afin de répondre aux attentes en matière de flexibilité et de capacité des réseaux nationaux et des micro-réseaux, en développant et en commercialisant :
Grâce au développement des nouvelles Solutions de Production d’Energie Hors-Réseau en Australie, au Chili, aux Maldives et en Somalie, les installations du Groupe ont permis d’économiser 2.693 tonnes de CO2 cumulées et ont alimenté chaque jour plus de 165.000 personnes en énergies durables par la technologie d’EPS.
Malgré l’investissement consacré à la recherche, au développement et à l’industrialisation, le Groupe a démontré en 2016 des résultats significatifs dans son activité commerciale, son positionnement sur le marché et sa base installée.
DESCRIPTION HISTORIQUE DE LA BASECUMULÉE INSTALLÉE
Stockage depuissance
Stockaged’énergie
Systèmes deconversion depuissance
Solutions deProductiond’Energie HorsRéseau
Solutions deSupport auRéseau
(MW) (MWh) (MVA) (MW) (MW) EPS au 31.12.2015 3,0 32,2 3,0 0,0 3,0 MW Elvi Energy au 31.12.2015 4,4 6,9 5,6 9,2 MW 3,6 MW Groupe EPS en 2016 uniquement 8,4 7,9 16,4 26,5 MW 12,1 MW TOTAL 15,8 MW 47,0 MWh 25,1 MVA 35,7 MW 18,7 MWElvi Energy S.r.l. (« Elvi Energy »), dont l’acquisition est effective depuis le 1er janvier 2016, a joué un rôle crucial en mettant en valeur les références du Groupe et en augmentant le parc installé de 28% (4,4 MW) en termes de capacité de stockage de puissance et de 15% (6,9 MWh) en termes de capacité de stockage d’énergie.
En outre, en 2016, le Groupe avait installé et mis en service à la fin de l’année un total de 16,4 MVA de systèmes de conversion de puissance, soit environ le double des installations historiques cumulées du Groupe (8,6 MVA cumulés au 01.01.2016).
Pour l’année 2016 uniquement, le Groupe avait 26,5 MW de Solutions de Production d’Energie Hors Réseau installées et en phase de mise en service, soit environ 2,9 fois le total des installations historiques du Groupe d’Elvi Energy. Dans le secteur des Solutions de Support au Réseau, en 2016 uniquement, le Groupe a installé et mis en service 12,1 MW, représentant environ 1,9 fois le total du parc installé du Groupe, en ce compris les références à Elvi Energy à la fin de l’année 2015 (6,6MW).
Principaux évènements en 2016
Les principaux événements pour l’année 2016 sont les suivants :
* * *
EPS en bref
EPS opère dans le secteur des énergies durables, et est spécialisé dans le développement de solutions hybrides de stockage d'énergie et de micro-réseaux qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable.
Cotée sur le marché réglementé français Euronext (EPS:FP), la société EPS fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est à Paris tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.
Grâce à une technologie propriétaire protégée par 125 brevets et demandes de brevets et plus de dix ans de recherche et développement, le groupe développe des solutions hybrides pour le stockage d'énergie dans les pays développés pour la stabilisation des réseaux fortement caractérisés par des sources renouvelables intermittentes, et dans les pays émergents pour la production d'énergie hors réseau (off-grid) en micro-réseau à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles, sans qu'il n'y ait besoin de subventions.
EPS a installé et a en phase de mise en service 36 projets à grande échelle, y compris des systèmes hybrides hors réseau alimentés par des systèmes de stockage d'électricité et d'énergie renouvelable totalisant plus de 35 MW de puissance installée. Elle fournit de l'énergie à plus de 160 000 clients par jour, en plus de 18 MW de systèmes de support au réseau, représentant une capacité totale de 47 MWh et 25 MW de systèmes dans 21 pays du monde répartis en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique et en Afrique.
Pour plus d’informations : www.electropowersystems.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué comprend des déclarations prospectives. Ces données ne constituent pas des garanties de leur réalisation future par le Groupe EPS. Bien que le Groupe EPS estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses et des attentes raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou tacites dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans le Prospectus 2015 tel que mis à jour, enregistré en France auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Ce communiqué comprend des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme étant, des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », «a pour but », « peut », « projette », « développement », en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « backlog », « pipeline » ou « plans » ou, pour chacun, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies comparables, ou par des discussions de stratégie, plans, objectifs, buts, évènements ou intentions futures. Ces déclarations prospectives incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles du Groupe EPS, concernant, entre autres, les résultats du groupe en matière de développement commercial, transactions, situation financière, perspectives, stratégies financières, prévisions pour la conception et le développement du produit, les applications et autorisations règlementaires, modalités de remboursement, coûts de vente et de pénétration du marché.
De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, car elles se rapportent à des évènements et des circonstances à venir. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties pour les performances futures et les résultats actuels des transactions du Groupe EPS ainsi que pour le développement des marchés et de l'industrie dans lesquels le Groupe EPS exerce son activité, elles peuvent différer de façon significative de ce qui est décrit ou suggéré par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué. De surcroit, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance du Groupe EPS, ainsi que le développement des marchés et de l'industrie dans lesquels le Groupe EPS exerce son activité, coïncident avec les déclarations prospectives de ce communiqué, ces résultats ou ce développement ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Un certain nombre de facteurs peuvent donner lieu à une différence importante entre les résultats et le développement du Groupe EPS par rapport à ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives y compris, mais sans s'y limiter, les conditions générales économiques et commerciales, les conditions mondiales du marché de l'énergie, les tendances de l'industrie, la concurrence, les changements de loi ou de règlementation, les changements de régime fiscal, la disponibilité et le coût du capital, le temps nécessaire pour débuter et achever le cycle de vente, les fluctuations du cours des devises, les modifications de la stratégie business et les incertitudes politiques et économiques. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date des documents concernés.
Le Groupe EPS décline toute obligation de mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives et n'a pas l'intention de le faire.
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1 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ(montants en Euro) NOTE 31/12/2016 31/12/2015 Revenus 9.1 7.087.993 381.521 Autre revenus 9.2 226.823 266.495 TOTAL DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 7.314.816 648.016 Coûts des biens et services vendus 9.3 (4.080.960) (135.357) MARGE BRUTE 3.233.856 512.659 Frais de personnel 9.4 (3.696.249) (1.720.150) Autres charges d’exploitation 9.5 (2.899.101) (1.348.270) Autres frais de recherche et développement 9.6 (614.895) (595.890) EBITDA (1) 9.7 (3.976.389) (3.151.651) Amortissements 9.9 (1.219.064) (86.259) Pertes de valeur 9.10 (264.343) 80.369 Produits et charges non-récurrents 9.11 (1.391.870) (2.850.353) Stock-options et BSA 9.8 (1.620.213) (4.646.452) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (1) 9.12 (8.471.878) (10.654.346) Produits et charges financiers nets 9.13 (45.230) (7.984) Impôts sur les sociétés 9.14 (40.493) 64.806 BÉNÉFICE / (DÉFICIT) NET 9.15 (8.557.601) (10.597.524) Attribuable à : Actionnaires de la société-mère 9.35 (8.557.601) (10.597.524) Autres 9.35 0 0 BÉNÉFICE / (DÉFICIT) NET PAR ACTION 9.35 (1,09) (1,93) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 7.881.807 5.487.201 (1) EBITDA et Résultat Opérationnel ne sont pas définis par l’IFRS. Ils le sont, respectivement, en notes 9.7 et 9.122 ETATS CONSOLIDES DES AUTRES ELEMENTS CUMULES DU RESULTAT GLOBAL
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL(montants en Euro) 31/12/2016 31/12/2015 BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET (8.557.601) (10.597.524)Autres éléments du résultat global devant être reclassés en résultat aucours d’exercices ultérieurs (net d’impôt)
Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger 1.171 (5.448)Autres éléments du résultat global ne devant pas être reclassés enrésultat au cours d’exercices ultérieurs (net d’impôt)
Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel (22.439) (2.973) Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt (21.268) (8.421) Total éléments du résultat global, net d’impôt (8.578.869) (10.605.945) Attribuable aux actionnaires de la société mère (8.578.869) (10.605.945)3 BILAN CONSOLIDE
ACTIF(montants en Euro) NOTE 31/12/2016 31/12/2015 Immobilisations corporelles 9.16 804.751 748.115 Immobilisations incorporelles 9.17 4.760.511 820.243 Autres actifs financiers non courants 9.18 151.884 65.582 TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ 5.717.146 1.633.940 Créances commerciales 9.19 4.806.111 1.152.197 Stocks 9.20 1.144.152 938.933 Autres actifs courants 9.21 1.546.220 3.602.430 Actifs financiers courants 0 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9.22 5.477.790 8.573.811 TOTAL DE L’ACTIF COURANT 12.974.273 14.267.371 TOTAL ACTIF 18.691.419 15.901.311 PASSIF(montants en Euro) NOTE 31/12/2016 31/12/2015 Capital émis 9.23 1.576.361 1.576.470 Primes d’émission 9.23 18.082.718 18.082.718 Autres réserves 9.23 6.009.583 4.394.821 Report à nouveau 9.23 (11.640.814) (1.029.060) Bénéfice / (Déficit) de l’exercice 9.23 (8.557.601) (10.597.524) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 9.23 5.470.247 12.427.425 Avantages du personnel 9.24 667.507 336.403 Passifs financiers non courants 9.28 4.834.771 0 Impôts différés passifs non courants 9.25 198.076 0 TOTAL DU PASSIF IMMOBILISÉ 5.700.354 336.403 Dette fournisseurs 9.26 4.566.453 2.111.877 Autres éléments du passif courant 9.27 1.236.631 999.862 Passifs financiers courants 9.28 1.712.608 25.744 Impôts sur les sociétés 9.29 5.127 0 TOTAL DU PASSIF COURANT 7.520.819 3.137.483 TOTAL PASSIF 18.691.419 15.901.3114 TABLEAU CONSOLIDE DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
ÉTATS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES(montants en Euro) NOTECAPITALSOCIAL
PRIMED’EMISSION
AUTRESRESERVES
REPORT ANOUVEAU
BENEFICE(DEFICIT) DEL’EXERCICE
TOTAL DESCAPITAUXPROPRES
Capitaux propres nets au 31 décembre 2015 9.23 1.576.361 18.082.718 4.394.930 (1.029.060) (10.597.524) 12.427.425 Réorganisation du groupe EPS 9.23 0 0 0 0 0 0 Affectation du résultat de l’exercice précédent 9.23 0 0 0 (10.597.524) 10.597.524 0 Ecart sur l'année précédente pour couverture perte d'EPSM 9.23 0 0 6.264 (6.264) 0 0 Actions auto-détenues 9.23 0 0 1.478 0 0 1.478 Stock-options et bons de souscription d’actions 9.23 0 0 1.620.213 0 0 1.620.213 Contribution au capital des actionnaires (introduction en bourse) 9.23 0 0 0 0 0 0 Augmentation de capital par apport des actionnaires 9.23 0 0 0 0 0 0 Bénéfice / (Déficit) net 9.23 0 0 0 0 (8.557.601) (8.557.601) Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt 9.23 0 0 (13.302) (7.966) 0 (21.268) Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel 9.23 0 0 (22.439) 0 (22.439) Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger 9.23 0 0 9.137 (7.966) 0 1.171 Total éléments du résultat global, net d’impôt 9.23 0 0 (13.302) (7.966) (8.557.601) (8.578.869) Capitaux propres au 31 décembre 2016 9.23 1.576.361 18.082.718 6.009.582 (11.640.814) (8.557.601) 5.470.2475 TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE(montants en Euro) NOTE 31/12/2016 31/12/2015 Exploitation Bénéfice / (Déficit) net 9.15 (8.557.601) (10.597.524) Elimination des éléments sans influence sur la trésorerie (6.264) 0 Amortissements 9.9 1.219.064 86.259 Pertes de valeur des actifs 9.10 264.343 (80.369) Stock option et BSA 9.8 1.620.213 4.646.452 Avantage du personnel 9.24 0 31.956 Revenus relatifs aux accords avec créanciers 9.26 0 (235.933) Variation du besoin en fonds de roulement (Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes versés 9.19 (1.691.205) (3.790.569) (Augmentation) / Diminution des stocks 9.20 (469.562) (158.903) Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes 9.26 2.880.574 745.226 Augmentation / (Diminution) du passif non-courant 9.27 331.104 11.764 Flux de trésorerie nets des activités d’exploitation (4.409.334) (9.341.641) Investissements (Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles 9.17 (2.220.566) (706.846) Flux de trésorerie nets liés au regroupement d’entreprises 9.17 (2.740.902) 0 (Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles 9.16 (254.499) (726.261) Flux de trésorerie nets des activités d'investissement (5.215.968) (1.433.107) Financement Remboursement des prêts financiers 0 0 Augmentation / (Diminution) des prêts financiers 9.28 6.521.635 0 Rachat d’actions propres 9.8 1.478 (63.772) Bons de souscription d’actions 9.8 1.168 4.397 Encaissements nets des augmentations de capital 9.23 0 17.921.769 Subventions 9.2 5.000 781.253 Flux de trésorerie nets des activités de financement 6.529.281 18.643.647 EPS SA : trésorerie et équivalents trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 37.000 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 8.573.811 667.913 Flux de trésorerie nets (3.096.021) 7.868.899 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 5.477.790 8.573.8111 Systèmes installés entre le 01.01.2016 et le 31.12.2016 et en phase de mise en service au 31.12.2016
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Relations InvestisseursElectro Power Systems S.A.Francesca Cocco, +33 970 467135Vice Présidente des Relations Investisseursfrancesca.cocco@eps-mail.com
1 Year WisdomTree US LargeCap Chart |
1 Month WisdomTree US LargeCap Chart |
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