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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
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CompX International Inc | AMEX:CIX | AMEX | Common Stock |
Price Change | % Change | Share Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
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Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu la fusion de trois fonds négociés en bourse avec le FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI. Les fusions ont été mises en œuvre après la fermeture des bureaux le 31 mars 2023.
GMA CI a également confirmé que la série FNB $ CA du Fonds d’obligations mondiales neutre en devises CI (TSX : CGBN) a été radiée de la Bourse de Toronto (« TSX ») à la fermeture des bureaux le 31 mars 2023.
Fusions de FNB achevées
Les porteurs de titres de chaque FNB clôturé ont reçu des titres du FNB de continuation selon le ratio d’échange établi (le « Ratio d’échange »), tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous, pour chaque titre du FNB clôturé détenu au 31 mars 2023. Aucun titre fractionnel du FNB de continuation, ou espèces en tenant lieu, n’ont été émis ou payé à la suite des fusions. Le nombre total de titres du FNB de continuation émis à chaque FNB clôturé est également énoncé dans le tableau présenté ci-dessous.
FNB clôturé
Symbole
FNB de continuation
Symbole
Ratio d’échange
Nombre total de titres du FNB qui continue émis dans le cadre de la fusion
FNB Indice MSCI Monde Pondération faible risque CI (parts ordinaires couvertes)
RWW
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires couvertes)
CGDV
1,580699:1
975 242
FNB Indice MSCI Monde Pondération faible risque CI (parts ordinaires non couvertes)
RWW.B
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)
CGDV.B
1,723079:1
340 659
FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI (parts ordinaires couvertes)
RWX
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires couvertes)
CGDV
1,043471:1
182 607
FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI (parts ordinaires non couvertes)
RWX.B
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)
CGDV.B
0,935831:1
219 920
FNB Indice MSCI Europe Pondération faible risque CI (parts ordinaires couvertes)
RWE
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires couvertes)
CGDV
1,441327:1
367 278
FNB Indice MSCI Europe Pondération faible risque CI (parts ordinaires non couvertes)
RWE.B
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)
CGDV.B
1,341300:1
395 635
Les coûts et dépenses associés aux fusions, qui ont été annoncées en décembre 2022, sont supportés par GMA CI, et non par les FNB clôturés. Les titres des FNB résiliés ont été radiés la cote de la TSX à la clôture au 31 mars 2023.
Distributions connexes
À la suite des fusions, certains FNB ont versé des distributions, comme il est indiqué ci-dessous. Les distributions de FNB réinvesties n’ont pas été versées en espèces, mais ont été réinvesties et les titres qui en résultent seront immédiatement consolidées de sorte que le nombre de titres détenus par chaque investisseur est demeuré inchangé. Les distributions ont été réinvesties le 31 mars 2023 aux porteurs de titres inscrits le 30 mars 2023.
Symbole boursier
Montant de la distribution réinvestie (à réinvestir et à consolider)
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI
CGDV
0,03514 $
CGDV.B
0,03540 $
FNB Indice MSCI Europe Pondération faible risque CI
RWE
0,15402 $
RWE.B
0,14104 $
FNB Indice MSCI Monde Pondération faible risque CI
RWW
0,16790 $
RWW.B
0,19239 $
FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI
RWX
0,17348 $
RWX.B
0,18811 $
Radiation de CGBN
Les parts de la série FNB $ CA du Fonds d’obligations mondiales neutre en devises CI (TSX : CGBN) ont été radiées de la cote de la TSX le 31 mars 2023, et la série FNB $ CA sera annulée à compter d’aujourd’hui, le 3 avril 2023.
La valeur liquidative finale par part de CGBN était de 20,44 $. Le produit net de la liquidation des actifs de la série, moins tous les passifs et obligations attribuables à cette série, sera distribué aux détenteurs de parts au prorata le ou vers le 5 avril 2023. La radiation a été initialement annoncée le 21 février 2023.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Il offre une large gamme de produits et de services d’investissement et est présent sur Internet à l’adresse www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société indépendante qui offre des services de conseil en gestion d’actifs et de patrimoine à l’échelle mondiale, avec un actif total d’environ 389,4 milliards $ en date du 28 février 2023.
L’investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur le fonds commun de placement figurent dans son prospectus. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent.
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MSCI est une marque de commerce de MSCI Inc. Les indices MSCI sont utilisés aux termes d’une licence à certaines fins par Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») en relation avec les FNB (les « FNB »). Les FNB et les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas parrainés, approuvés ni promus par MSCI Inc. ou l’une de ses filiales (collectivement, « MSCI »), et MSCI ne peut être tenue responsable de tout fonds ou titres ou tout indice sur lequel ce fonds ou ces titres sont basés. Le prospectus du FNB contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec GMA CI et tout autre fonds lié.
Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de Financière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.
© CI Investments Inc. 2023. Tous droits réservés.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230403005348/fr/
Murray Oxby Vice-président, Communications d’entreprise Gestion mondiale d’actifs CI 416 681-3254 moxby@ci.com
1 Year CompX Chart |
1 Month CompX Chart |
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