CASAN (CASN) - Deliberacoes de RCA

CASAN  (CASN) 

Deliberacoes de RCA

Em RCA de 15/12/2015 foi deliberado, entre outros assuntos: "Analise e Aprovacao

do Orcamento para o Exercicio de 2016: Foi solicitada a presenca do Diretor

Financeiro e de Relacoes com os Investidores, Laudelino de Bastos e Silva, e da

equipe tecnica da Gerencia de Controladoria Economico-Financeira/Divisao de

Gestao Orcamentaria, para apresentacao do ORCAMENTO ECONOMICO/FINANCEIRO E

ORCAMENTO DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2016. O Diretor informou ao

Conselho que em 3/12/2015 submeteu a Diretoria Colegiada as propostas para o

Orcamento 2016 que foi elaborado com as seguintes caracteristicas, com base nas

informacoes repassadas, revisadas pelas areas gestoras e realinhadas pela

Diretoria Executiva: O Orcamento de Custos e Despesas preve o valor total de R$

604.656.850,00 distribuidos da seguinte maneira: Despesas de Pessoal: R$

290.155.755,00; Despesas de Materiais: R$ 48.946.784,00; Despesas de Servicos:

R$ 206.121.063,00; Despesas Gerais e Administrativas: R$ 59.433.248,00. Destaque

para custos e despesas com Energia Eletrica no valor de R$ 92.200.000,00,

incluidas nas Despesas de Servicos. Com base nos valores previstos nos

Orcamentos de Despesa e Investimento, projeta-se um lucro economico de R$

43.081.414,00 composto da seguinte forma: Receita Operacional Bruta: R$

1.008.782.711,00; Deducoes da Receita (PIS/COFINS): (R$ 95.037.650,00); Receita

Operacional Liquida: R$ 913.745.061,00; Orcamento de Custos e Despesas: (R$

604.656.850,00); Despesas Fiscais, Tributarias e Outras: (R$ 37.786.177,00);

EBITDA: R$ 271.302.034,00; Depreciacoes e Amortizacoes: (R$ 62.195.037,00);

Receitas Financeiras: R$ 31.402.519,00; Despesas Financeiras: (R$

187.910.160,00); Impostos Correntes e Diferidos: (R$ 9.517.942,00); Lucro

Liquido do Exercicio: R$ 43.081.414,00. Com base no realinhamento do Orcamento

de Custos e Despesas, a Companhia comporta uma capacidade de investimento na

ordem de R$ 397.366.487,00. A proposta orcamentaria foi elaborada considerando o

atendimento dos limites financeiros e economicos impostos nas operacoes do FIDC

e Debentures, conforme aprovado pelo Conselho de Administracao. Considerando os

desafios previstos para este exercicio (inicio das obras dos projetos JICA, AFD

e CAIXA), a Diretoria Executiva e de parecer favoravel pela aprovacao dos

orcamentos propostos e das condicionantes apresentadas para a realizacao do

CAPEX, devendo ser promovida no mes Agosto/2016 - base Junho/2016, revisao das

projecoes realizadas, visando o realinhamento financeiro. Em face do exposto, o

Conselho, apos analise das pecas orcamentarias, considerando a aprovacao

preliminar pela Diretoria Executiva, aprovou o Orcamento para o exercicio de

2016, conforme apresentado determinando a Diretoria Executiva que realize

periodica revisao de suas despesas e investimentos para que possam ser liberados

recursos nao utilizados para realizacao dos investimentos previstos no CAPEX -

Programado, ainda no exercicio; Especificamente a Diretoria Comercial e a

Diretoria de Operacao e Meio Ambiente, que promovam junto as agencias uma

campanha de ampliacao da base de clientes de agua, na ordem de no minimo 5%,

alem do crescimento vegetativo projetado de 2%. Os recursos obtidos serao

direcionados para viabilizar a contratacao de melhorias operacionais e

comerciais, nao contempladas no Orcamento de Investimentos - CAPEX; e com base

nas informacoes do Orcamento Financeiro e de Investimentos aprovados, a

Diretoria Financeira devera elaborar as projecoes das Demonstracoes Contabeis

para o exercicio de 2016. O Conselheiro Odair Rogerio da Silva manifestou-se da

seguinte forma: "Senhores Conselheiros, nossa representacao neste Conselho busca

contribuir com ideias/propostas, com intuito de melhorar a gestao da empresa e

como consequencia o atendimento a populacao. No tocante a peca orcamentaria para

o exercicio de 2016, apesar das informacoes recebidas serem condensadas,

causando certa dificuldade para a analise da materia e do posicionamento final,

voto a favor da proposta apresentada, porem com as seguintes ressalvas: 1o)

Despesas d e pessoal - A proposta nao apresenta qual a projecao para reajuste

salarial e de aumento real para os trabalhadores. A peca apresentada nao

especifica o volume de recursos destinados ao pagamento de funcoes gratificadas.

Entendo que devemos considerar a reposicao integral do periodo compreendido

entre maio/15 a abril/16, alem de um percentual de aumento real para contemplar

os trabalhos das tres Comissoes paritarias, constituidas atraves do Acordo

Coletivo de Trabalho 2015/2016, realizado com os Sindicatos. O diagnostico da

Comissao paritaria, constituida entre Casan e Sindicatos, com o objetivo de

propor alteracoes na estrutura organizacional e na gestao da empresa, concluiu

que a estrutura organizacional da empresa esta muito pesada, burocratizada. Ha

muitas funcoes comissionadas que se sobrepoem, algumas delas sem

subordinados(as) e/ou com numero infimo destes. Ha muito, nossa representacao

neste Conselho, defende a proposta de reducao do numero de funcoes

comissionadas, algo em torno de 1/3. E preciso desburocratizar a gestao da

empresa visando a maior agilidade administrativa e ao mesmo tempo melhorar as

condicoes de trabalho nas Agencias, na ponta. A resultante da reducao do numero

de funcoes comissionadas poderia ser convertida em realinhamento, aumento,

salarial. 2o) Despesas de Servicos: A proposta apre sentada tambem nao

especifica o valor destinado para pagamento de servicos terceirizados, mais

precisamente em atividades fim da empresa. Desta forma, torna-se impossivel

efetuar uma leitura mais acurada da situacao e mesmo a proposicao de ajustes; A

questao da terceirizacao de servicos, de forma especial, nas atividades fins da

empresa, tem sido objeto de discussoes, divergencias e posicionamento contrario

de nossa representacao, vide ata da RCA 310."

Nota: a integra da RCA encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA

(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes.