BMO annonce les évaluations finales et déclare les distributions finales sur les parts de cinq fonds négociés en bourse BMO qui ont été dissous

MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui les valeurs liquidatives finales de chacun des fonds suivants : FINB BMO MSCI innovation de fintech (TSX : ZFIN), FINB BMO MSCI innovation en génomique (TSX : ZGEN), FINB BMO MSCI Innovation (TSX : ZINN), FINB BMO MSCI innovation liée à Internet nouvelle génération (TSX : ZINT) et FINB BMO MSCI innovation technologique et industrielle (TSX : ZAUT).

Le 29 septembre 2023, le gestionnaire avait annoncé à l'avance la dissolution des fonds ZFIN, ZGEN, ZINN, ZINT et ZAUT (collectivement, les « FNB »). Le 15 décembre 2023, à la fermeture des bureaux, chacun des FNB a été dissous. À la demande du gestionnaire, les parts de chacun des FNB ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 11 décembre 2023.

À la date de dissolution, le produit restant de chaque FNB après le règlement des passifs et obligations du FNB concerné sera distribué au prorata entre les porteurs de parts respectifs du FNB, en fonction de la valeur liquidative par part (« valeur liquidative par part ») du FNB dissous concerné. En outre, immédiatement avant la dissolution, les porteurs de parts de chacun des FNB recevront une distribution finale (« distribution finale »).

La valeur liquidative par part de chacun des FNB et la distribution finale de chacun des FNB seront les suivantes :

Nom du FNB	Symbole	Valeur liquidative par part ($)	Distribution finale par part ($)
FINB BMO MSCI innovation de fintech	ZFIN	24.91923	0.246738
FINB BMO MSCI innovation en génomique	ZGEN	18.07446	0.000000
FINB BMO MSCI Innovation	ZINN	26.31152	0.003364
FINB BMO MSCI innovation liée à Internet nouvelle génération	ZINT	32.89456	0.184221
FINB BMO MSCI innovation technologique et industrielle	ZAUT	33.70211	0.119281

La distribution finale sur les parts de chacun des FNB sera automatiquement réinvestie à un prix égal à la valeur liquidative par part du FNB concerné et consolidée de telle sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution finale sera égal au nombre de parts en circulation immédiatement avant la distribution finale.

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¹ Morningstar, décembre 2022

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SOURCE BMO Financial Group

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