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Name | Symbol | Market | Type |
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TOTAL SE | NYSE:TOT | NYSE | Depository Receipt |
Price Change | % Change | Price | High Price | Low Price | Open Price | Traded | Last Trade | |
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0.00 | 0.00% | 48.30 | 0 | 01:00:00 |
Regulatory News:
4T16 Variationvs 4T15
2016Variationvs 2015
Résultat net ajusté1 - en milliards de dollars (G$)
2,4
+16%8,3
-21% - en dollar par action0,96
+9%3,38
-25% Marge brute d'autofinancement1 (G$)4,8
+9%17,0
-12% Résultat net2 de 6,2 G$ en 2016, en hausse de 22% par rapport à 2015 Ratio d’endettement de 27% au 31 décembre 2016 Production d’hydrocarbures de 2 452 kbep/j en 2016, en hausse de 4,5% sur un anSolde sur dividende au titre du 4T16 de 0,62 €/action, en hausse de 1,6% par rapportaux 3 acomptes trimestriels précédents, payable en juin 20173
Le Conseil d’administration de Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), réuni le 8 février 2017 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes du Groupe pour l’exercice 2016. En commentant les résultats, Patrick Pouyanné a déclaré :« Après une baisse de 100 $/b en 2014 à 52 $/b en moyenne en 2015, le prix du pétrole a ensuite connu une très forte volatilité en 2016, évoluant entre 27 $/b et 58 $/b, pour une moyenne annuelle de 44 $/b. Dans cet environnement difficile, le Groupe a fait preuve de résilience et enregistre un résultat annuel net ajusté de 8,3 milliards de dollars. Total affiche une rentabilité au meilleur niveau des majors grâce à l’efficacité de son modèle intégré et à l’engagement de ses équipes pour baisser le point mort.Cette résilience a été soutenue par l’exceptionnelle croissance de ses productions au cours des deux dernières années (14,3% dont 4,5% en 2016). Dans l’Amont, le Groupe a consolidé sa position au Moyen-Orient avec l’entrée dans le champ d’Al-Shaheen au Qatar et aux Etats-Unis avec l’acquisition d’actifs dans les gaz de schistes. Il prépare sa croissance future avec la signature d’accords majeurs au Brésil avec Petrobras, en Ouganda et en Iran sur le projet géant South Pars 11. Il a su renouveler ses réserves avec un taux de remplacement de 136% à prix constant et l’exploration a obtenu des résultats prometteurs avec deux découvertes majeures aux Etats-Unis (North Platte) et au Nigéria (Owowo).Malgré des marges de raffinage en baisse, l’Aval a de nouveau atteint ses objectifs et démontré ainsi une performance durable, avec une marge brute d’autofinancement de près de 7 milliards de dollars et une rentabilité sur capitaux supérieure à 30%, au top des majors. La performance du Raffinage-Chimie a été portée notamment par ses plateformes intégrées en Asie et au Moyen Orient et celle du Marketing & Services par la croissance dans les réseaux et les lubrifiants.Dans toutes les branches, la discipline sur les dépenses a été maintenue avec succès, tant en matière d’investissements (18,3 milliards de dollars y compris acquisitions de ressources) qu’en matière d’économies de coûts, qui ont atteint en 2016 2,8 milliards de dollars, dépassant l’objectif de 2,4 milliards de dollars. Les coûts de production ont été ainsi abaissés à 5,9 $/bep en 2016, contre 9,9 $/bep en 2014.Le programme de cessions de 10 milliards de dollars est réalisé à près de 80% avec notamment la finalisation de la cession d’Atotech et a contribué à renforcer la solidité financière du Groupe avec un ratio d’endettement de 27%, en baisse par rapport à 2014.Dans ce contexte, le Conseil d’Administration propose une augmentation du dividende, malgré la volatilité des prix des hydrocarbures, à 2,45 € par action, soit un solde de 0,62 € par action, en hausse de 1,6% par rapport aux trois acomptes précédents. Cela traduit la confiance du Conseil dans la solidité des résultats et du bilan du Groupe ainsi que dans les perspectives de croissance du cash flow disponible.»
Principales données financières issues des comptes consolidés de Total4
4T16
3T16
4T15
4T16
vs
4T15
En millions de dollars, sauf le taux d'imposition,le résultat par action et le nombre d’actions
2016
2015
2016 vs
2015
42 275 37 412 37 749 +12% Chiffre d’affaires 149 743 165 357 -9% 2 942 2 237 2 093 +41% Résultat opérationnel ajusté des secteurs 8 928 12 672 -30% 2 680 2 339 2 285 +17% Résultat opérationnel net ajusté des secteurs 9 420 11 362 -17% 1 131 877 748 +51% Amont 3 633 4 774 -24% 1 138 917 1 007 +13% Raffinage-Chimie 4 201 4 889 -14% 411 545 530 -22% Marketing & Services 1 586 1 699 -7% 720 515 610 +18% Quote-part du résultat net ajusté dessociétés mises en équivalence 5
2 531 2 414 +5% 31,3% 21,5% 20,0% Taux moyen d'imposition du Groupe6 25,0% 33,1% 2 407 2 070 2 075 +16% Résultat net ajusté 8 287 10 518 -21% 0,96 0,84 0,88 +9% Résultat net ajusté dilué par action (dollars)7 3,38 4,51 -25% 0,89 0,76 0,80 +11% Résultat net ajusté dilué par action (euros)* 3,06 4,07 -25% 2 433 2 404 2 329 +4% Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions) 2 390 2 304 +4% 548 1 954 (1 626) n/a Résultat net part du Groupe 6 196 5 087 +22% 5 855 5 201 6 594 -11% Investissements8 20 530 28 033 -27% 927 192 2 297 -60% Désinvestissements 2 877 7 584 -62% 4 928 5 116 4 289 +15% Investissements nets9 17 757 20 360 -13% 4 728 4 082 6 365 -26% Investissements organiques10 17 484 22 976 -24% 4 758 4 522 4 365 +9% Marge brute d'autofinancement11 16 988 19 376 -12% 7 018 4 740 4 838 +45% Flux de trésorerie d’exploitation 16 521 19 946 -17%* Taux de change moyen €-$ : 1,0789 au 4e trimestre 2016 et 1,1069 sur 2016
Faits marquants depuis le début du quatrième trimestre 201612
Analyse des résultats des secteurs
Amont
> Environnement – prix de vente liquides et gaz*
4T16
3T16
4T15
4T16
vs4T15
2016 20152016 vs2015
49,3 45,9 43,8 +13% Brent ($/b) 43,7 52,4 -17% 46,1 41,4 38,1 +21% Prix moyen des liquides ($/b) 40,3 47,4 -15% 3,89 3,45 4,45 -13% Prix moyen du gaz ($/Mbtu) 3,56 4,75 -25% 35,6 32,4 33,1 +8% Prix moyen des hydrocarbures ($/bep) 31,9 39,2 -19%* Filiales consolidées, hors marges fixes.
> Production
4T16
3T16
4T15
4T16vs4T15
Production d'hydrocarbures
2016 20152016 vs2015
2 462 2 443 2 352 +4,7% Productions combinées (kbep/j) 2 452 2 347 +4,5% 1 257 1 290 1 251 - Liquides (kb/j) 1 271 1 237 +3% 6 597 6 286 5 993 +10% Gaz (Mpc/j) 6 447 6 054 +6%La production d’hydrocarbures a été de 2 462 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au quatrième trimestre 2016, en hausse de 4,7% par rapport au quatrième trimestre 2015, en raison des éléments suivants :
En 2016, la production d’hydrocarbures a été de 2 452 kbep/j, en hausse de 4,5% par rapport à 2015 en raison des éléments suivants :
> Résultats
4T16
3T16
4T15
4T16vs4T15
En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition 2016 20152016 vs2015
1 234 781 405 +205% Résultat opérationnel ajusté* 2 737 4 925 -44% 44,5% 28,1% 55,1% Taux moyen d'imposition** 26,6% 45,5% 1 131 877 748 +51% Résultat opérationnel net ajusté* 3 633 4 774 -24% 446 260 415 +7% dont quote-part du résultat net ajusté dessociétés mises en équivalence ***
1 427 1 723 -17% 4 611 3 648 5 293 -13% Investissements 16 035 24 270 -34% 839 129 1 402 -40% Désinvestissements 2 331 3 215 -27% 3 552 3 356 5 108 -30% Investissements organiques 14 316 20 508 -30% 3 049 2 751 2 514 +21% Marge brute d'autofinancement 9 912 11 179 -11% 4 199 2 380 2 624 +60% Flux de trésorerie d’exploitation 9 675 11 182 -13%* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.** Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).*** Inclut un effet de change sur le financement de Yamal LNG neutralisé au niveau du total du résultat opérationnel net ajusté.
Au quatrième trimestre 2016, la marge brute d’autofinancement de l’Amont s’établit à 3 049 M$, en hausse de 21% sur un an. Elle bénéficie de la croissance des productions, de la baisse des coûts opératoires et de prix de vente des hydrocarbures plus élevés. Le flux de trésorerie d’exploitation augmente de 76% par rapport au troisième trimestre 2016, soutenu par la maîtrise du besoin en fonds de roulement en diminution de près de 1,2 milliards de dollars depuis la fin du troisième trimestre 2016.
En 2016, la marge brute d’autofinancement de l’Amont s’établit à 9 912 M$, en retrait de 11% par rapport à 2015, essentiellement à cause de la baisse du prix des hydrocarbures partiellement compensée par la hausse des productions et la baisse des coûts.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Amont s’établit à :
Les coûts techniques des filiales consolidés, calculés conformément à l’ASC 93213, continuent à diminuer, à 20,4 $/bep en 2016, contre 23,0 $/bep en 2015. Cette évolution est essentiellement liée à la baisse des coûts de production, à 5,9 $/bep en 2016 contre 7,4 $/bep en 2015.
Raffinage-Chimie
> Volumes raffinés et taux d’utilisation*
4T16 3T16 4T154T16 vs 4T15
2016 2015 2016 vs 2015 2 010 1 947 2 012 - Total volumes raffinés (kb/j) 1 965 2 023 -3% 717 681 682 +5% France 669 674 -1% 787 771 831 -5% Reste de l'Europe 802 849 -6% 506 495 499 +1% Reste du monde 494 500 -1% Taux d’utilisation** 87% 85% 87% Sur bruts traités 85% 86% 89% 87% 88% Sur bruts et autres charges 87% 88%* Y compris les quotes-parts dans TotalErg, la raffinerie des Antilles et les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services. Les splitters de condensats de Port-Arthur et Daesan sont dorénavant intégrés dans les capacités de raffinage et les données 2015 ont été retraitées.** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année.
Les volumes raffinés sont :
> Résultats
4T16 3T16 4T154T16 vs 4T15
En millions de dollarssauf l'ERMI
2016 20152016 vs 2015
41,0 25,5 38,1 +8% Indicateur de marge de raffinageeuropéenne ERMI ($/t)
34,1 48,5 -30% 1 220 891 997 +22% Résultat opérationnel ajusté* 4 373 5 649 -23% 1 138 917 1 007 +13% Résultat opérationnel net ajusté* 4 201 4 889 -14% 165 150 117 +41% dont Chimie de spécialités** 581 496 +17% 560 550 586 -4% Investissements 1 849 1 843 - 13 21 836 -98% Désinvestissements 86 3 488 -98% 548 399 494 +11% Investissements organiques 1 636 827 +98% 1 369 1 052 1 042 +31% Marge brute d'autofinancement 4 878 5 785 -16% 1 750 1 698 2 127 -18% Flux de trésorerie d’exploitation 4 587 6 432 -29%* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.** Hutchinson et Atotech. Bostik est consolidé jusqu'à février 2015.
Au quatrième trimestre 2016, l’ERMI s’est établi à 41 $/t, bénéficiant d’un niveau de maintenance élevé dans l’industrie. En 2016 la moyenne s’est établie à 34 $/t, en repli de 30% par rapport au niveau élevé de 2015, dans un contexte de stocks de produits finis important. La pétrochimie a continué à bénéficier d’un environnement favorable en 2016.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie s’élève à :
Marketing & Services
> Ventes de produits pétroliers
4T16 3T16 4T154T16 vs 4T15
Ventes en kb/j* 2016 20152016 vs 2015
1 808 1 814 1 797 +1% Total des ventes du Marketing & Services 1 793 1 818 -1% 1 123 1 113 1 065 +5% Europe 1 093 1 092 - 685 701 732 -6% Reste du monde 700 726 -4%* Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage, et y compris quote-part dans TotalErg.
Les ventes de produits pétroliers sont en hausse au quatrième trimestre 2016 par rapport au quatrième trimestre 2015. La bonne performance des réseaux et des activités de distribution de produits de chauffage en Europe a compensé la vente des activités de distribution en Turquie.
En 2016, les ventes sont en légère baisse par rapport à 2015, essentiellement à cause de la cession des activités de distribution en Turquie. Hors effet de périmètre, les ventes dans les réseaux sont en hausse de près de 4%. Les ventes de lubrifiants terrestres sont également en hausse de près de 4%.
> Résultats
4T16 3T16 4T154T16 vs 4T15
En millions de dollars 2016 20152016 vs 2015
18 719 17 964 18 326 +2% Chiffre d’affaires hors Groupe 69 421 77 887 -11% 488 565 691 -29% Résultat opérationnel ajusté* 1 818 2 098 -13% 411 545 530 -22% Résultat opérationnel net ajusté* 1 586 1 699 -7% 5 100 277 -98% dont Energies Nouvelles 26 108 -76% 602 1 175 689 -13% Investissements 2 506 1 841 +36% 73 40 56 +30% Désinvestissements 446 856 -48% 560 322 736 -24% Investissements organiques 1 432 1 569 -9% 358 600 598 -40% Marge brute d'autofinancement 1 831 2 065 -11% 903 495 289 +212% Flux de trésorerie d’exploitation 1 623 2 323 -30%* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Marketing & Services atteint :
Résultats de Total
> Résultats opérationnels nets des secteurs
Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint :
Le taux moyen d’imposition8 des secteurs s’est établi à :
> Résultat net part du Groupe
Evoluant comme le résultat opérationnel net des secteurs, le résultat net ajusté est de :
Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur9.
Le total des éléments d’ajustement du résultat net10 représente :
> Résultat net ajusté par action
Le résultat net ajusté dilué par action, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 390 millions, s’élève à 3,38 dollars en 2016 contre 4,51 dollars en 2015.
Au 31 décembre 2016, le nombre d’actions dilué est de 2 436 millions contre 2 336 millions au 31 décembre 2015.
> Cessions – acquisitions
Les cessions se sont élevées à :
Les acquisitions, y compris acquisition de ressources, se sont élevées à :
Les acquisitions de ressources se sont élevées à :
> Cash flow net
Le cash flow net11 du Groupe ressort à :
> Rentabilité des capitaux propres
La rentabilité des capitaux propres sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 s’est établie à 8,7%12, en hausse par rapport à la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 grâce aux bons résultats du quatrième trimestre 2016.
Comptes de Total S.A.
Le bénéfice de Total S.A., société mère, s’établit à 4 142 M€ en 2016 contre 11 067 M€ en 2015. L’année 2015 avait été l’occasion pour les filiales de Total S.A. de remonter un volume important de dividendes à leur maison-mère.
Proposition de dividende
Le Conseil d’administration, réuni le 8 février 2017, propose à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires, qui se tiendra le 26 mai 2017, de fixer le dividende au titre de l’exercice 2016 à 2,45 euros par action, en hausse par rapport à 2015. Compte tenu des trois acomptes de 0,61 euro par action relatifs à l’exercice 2016, un solde d’un montant de 0,62 euro par action, soit une hausse de 1,6% par rapport aux trois acomptes précédents, est donc proposé.Le Conseil propose également que l’Assemblée Générale décide d’offrir aux actionnaires la possibilité de recevoir le paiement de ce solde du dividende relatif à l’exercice 2016, soit en numéraire, soit en souscrivant à des actions nouvelles de la Société en bénéficiant d’une décote qui sera fixée entre 0% et 10%. Dès lors, sous réserve de la décision par ladite assemblée, le solde sera détaché de l’action sur Euronext Paris le 5 juin 2017 et le paiement en numéraire ou la livraison des actions éventuellement émises, selon l’option retenue, devra intervenir à compter du 22 juin 2017.
Synthèse et perspectives
Depuis fin 2016, le Brent est remonté à environ 55 $/b, porté par les engagements de réduction de production de l’OPEP et des pays non OPEP, dont la Russie. Le niveau des stocks est néanmoins élevé et les prix devraient rester volatiles. En conséquence, les efforts de discipline sur les dépenses se poursuivent avec un objectif d’économies de 3,5 milliards de dollars en 2017 pour atteindre un coût de production de 5,5 $/bep. Les investissements atteignent leur niveau pérenne pour assurer la croissance rentable future, entre 16 et 17 milliards de dollars en 2017, y compris acquisitions de ressources.
Dans l’Amont, la production augmentera de plus de 4% en 2017, confortant l’objectif de croissance moyenne de 5% par an entre 2014 et 2020. Compte tenu de cette croissance, la sensibilité du portefeuille au Brent augmente à 2,5 milliards de dollars pour 10 $ de variation du Brent en 2017. Le Groupe a pour stratégie de tirer parti d’un environnement favorable en matière de coûts en lançant une dizaine de projets dans les 18 mois à venir et en ajoutant des ressources attractives au portefeuille.
L’Aval devrait continuer à générer une marge brute d’autofinancement stable de 7 milliards de dollars grâce à la diversité de ses activités. Le Raffinage-Chimie a été rendu plus performant par les restructurations et continuera de s’appuyer sur ses plateformes intégrées, notamment à Anvers, aux Etats-Unis et en Asie – Moyen Orient. La décision d’investissement du side-cracker de Port Arthur devrait être prise en 2017. Le Marketing & Services poursuit sa stratégie de croissance de génération de cash grâce à des positions fortes sur des marchés à haut potentiel dans les réseaux et les lubrifiants.
En 2017, le point mort du Groupe continuera à diminuer, pour s’établir à moins de 40 $/b avant dividende. Le flux de trésorerie d’exploitation généré couvrira les investissements et la partie cash du dividende à 50 $/b. Total confirme son objectif de ratio dette nette sur capitaux propres de 20%.
Le Groupe est engagé pour maintenir à ses actionnaires un retour attractif et mettra fin à la décote sur le paiement du dividende en actions lorsque le prix du baril s’établira à 60 $.
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Pour écouter en direct la présentation en anglais uniquement de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, et de Patrick de La Chevardière, directeur financier, qui se tient ce jour à 15h00 (heure de Paris) avec les analystes financiers, vous pouvez consulter les informations fournies sur le site du Groupe total.com ou composer le composer le +33 (0)1 76 77 22 20 (code d’accès 7820602). Pour réécouter cette conférence, vous pouvez composer le +33 (0)1 74 20 28 00 (code d’accès 7820602).
Principales données opérationnelles des secteurs
Amont*
4T16 3T16 4T154T16 vs 4T15
Production combinée liquides/gazpar zone géographique (kbep/j)
2016 20152016 vs 2015
752 720 681 +10% Europe et Asie Centrale 757 664 +14% 625 649 638 -2% Afrique 634 639 -1% 503 529 503 - Moyen-Orient et Afrique du Nord 517 531 -3% 319 285 255 +25% Amériques 279 255 +9% 263 261 275 -4% Asie Pacifique 265 258 +2% 2 462 2 443 2 352 +5% Production totale 2 452 2 347 +4% 561 592 544 +3% dont filiales mises en équivalence 600 559 +7% 4T16 3T16 4T154T16 vs 4T15
Production de liquidespar zone géographique (kb/j)
2016 20152016 vs 2015
258 238 227 +14% Europe et Asie Centrale 249 215 +16% 483 524 526 -8% Afrique 509 521 -2% 365 380 361 +1% Moyen-Orient et Afrique du Nord 373 372 - 121 118 100 +21% Amériques 109 95 +15% 30 29 37 -18% Asie Pacifique 31 34 -10% 1 257 1 290 1 251 - Production totale 1 271 1 237 +3% 233 249 220 +6% dont filiales mises en équivalence 247 219 +13% 4T16 3T16 4T154T16 vs 4T15
Production de gazpar zone géographique (Mpc/j)
2016 20152016 vs 2015
2 665 2 594 2 435 +9% Europe et Asie Centrale 2 737 2 413 +13% 710 617 545 +30% Afrique 621 581 +7% 767 813 779 -2% Moyen-Orient et Afrique du Nord 795 874 -9% 1 108 927 869 +28% Amériques 944 896 +5% 1 347 1 335 1 365 -1% Asie Pacifique 1 350 1 290 +5% 6 597 6 286 5 993 +10% Production totale 6 447 6 054 +6% 1 779 1 831 1 739 +2% dont filiales mises en équivalence 1 894 1 828 +4% 4T16 3T16 4T154T16 vs 4T15
Gaz Naturel Liquéfié 2016 20152016 vs 2015
2,75 2,74 2,48 +11% Ventes de GNL** (Mt) 10,99 10,22 +8%* Le reporting a évolué pour représenter les zones opérationnelles du Groupe. Un historique retraité est disponible sur le site total.com** Ventes part du Groupe, hors trading ; données des périodes 2016 retraitées pour corriger les estimations des volumes de Bontang en Indonésie avec le coefficient SEC 2016.
Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)
4T16 3T16 4T154T16 vs 4T15
Ventes de produits pétrolierspar zone géographique (kb/j)*
2016 20152016 vs 2015
2 330 2 430 2 298 +1% Europe 2 355 2 184 +8% 569 537 547 +4% Afrique 551 619 -11% 313 627 489 -36% Amériques 517 570 -9% 997 567 620 +61% Reste du monde 760 632 +20% 4 209 4 161 3 954 +6% Total des ventes 4 183 4 005 +4% 678 706 688 -1% dont ventes massives raffinage 700 649 +8% 1 723 1 641 1 469 +17% dont négoce international 1 690 1 538 +10%* Y compris quote-part dans TotalErg.
Eléments d’ajustement
> Eléments d’ajustement du résultat opérationnel
4T16 3T16 4T15 En millions de dollars 2016 2015 (2 177) (115) (5 677) Eléments non-récurrents du résultat opérationnel (3 389) (8 182) (3) (15) (48) Charges de restructuration (37) (48) (2 029) - (4 933) Dépréciations exceptionnelles (2 229) (6 877) (145) (100) (696) Autres éléments (1 123) (1 257) 347 (47) (464) Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement 652 (1 113) 17 (18) - Effet des variations de juste valeur (4) (16) (1 813) (180) (6 141) Total des éléments d’ajustement du résultat opérationnel (2 741) (9 311)> Eléments d’ajustement du résultat net part du Groupe
4T16 3T16 4T15 En millions de dollars 2016 2015 (2 133) (98) (3 386) Eléments non-récurrents du résultat net (part du Groupe) (2 567) (4 675) (45) (32) 579 Plus (moins) -value de cession 267 1 810 (10) (18) (29) Charges de restructuration (32) (72) (1 886) (33) (3 443) Dépréciations exceptionnelles (2 097) (5 447) (192) (15) (493) Autres éléments (705) (966) 262 (5) (315) Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt 479 (747) 12 (13) - Effet des variations de juste valeur (3) (9) (1 859) (116) (3 701) Total des éléments d’ajustement du résultat net (2 091) (5 431)Sensibilités 2017*
Scénario VariationImpact estimé sur le résultat opérationnel net ajusté
Impact estimé sur les flux de trésorerie d'exploitation
Dollar 1,1 $/€ -0,1 $ par € +0,1 G$ ~0 G$ Brent 50 $/b +10 $/b +2 G$ +2,5 G$ Marge de raffinage européenne (ERMI) 35 $/t +10 $/t +0,5 G$ +0,6 G$* Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4eme trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2017. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie.
Investissements – Désinvestissements
4T16 3T16 4T154T16 vs 4T15
En millions de dollars 2016 20152016 vs 2015
4 728 4 082 6 365 -26% Investissements organiques 17 484 22 976 -24% 119 136 232 -49% dont exploration capitalisée 655 1 198 -45% 157 135 553 -72% dont augmentation des prêts non courants 1 121 2 260 -50% (511) (101) (196) +161% dont remboursement des prêts non courants (1 013) (1 616) -37% 616 1 018 33 18,7 x Acquisitions 2 033 3 441 -41% 416 91 2 101 -80% Cessions 1 864 5 968 -69% - (107) 8 -100% Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle (104) 89 -217% 4 928 5 116 4 289 +15% Investissements nets 17 757 20 360 -13%Ratio dette nette sur capitaux propres
En millions de dollars 31/12/2016 30/09/2016 31/12/2015 Dettes financières courantes 13 920 13 383 12 488 Actifs financiers courants nets (4 221) (1 375) (6 019) Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés (140) (81) 141 Dettes financières non courantes 43 067 44 450 44 464 Instruments de couverture des dettes financièresnon courantes
(908) (1 089) (1 219) Trésorerie et équivalents de trésorerie (24 597) (24 801) (23 269) Dette nette 27 121 30 487 26 586 Capitaux propres – part du Groupe 98 680 98 168 92 494 Répartition du résultat sur la base des actions existantes à la clôture (1 556) (1 629) (1 545) Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 894 2 948 2 915 Capitaux propres retraités 100 018 99 487 93 864 Ratio dette nette sur capitaux propres 27,1% 30,6% 28,3%Rentabilité des capitaux propres
En millions de dollarsPériode du 1er janvier 2016au 31 décembre 2016
Période du 1er octobre 2015au 30 septembre 2016
Période du 1er janvier 2015au 31 décembre 2015
Résultat net ajusté 8 447 8 207 10 698 Capitaux propres retraités moyens 96 941 98 538 92 854 Rentabilité des capitaux propres (ROE) 8,7% 8,3% 11,5%Rentabilité des capitaux employés moyens
> Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
En millions de dollars AmontRaffinage-Chimie
Marketing& Services
Groupe Résultat opérationnel net ajusté 3 633 4 201 1 586 9 274 Capitaux mis en œuvre au 31/12/2015* 105 580 10 407 8 415 121 143 Capitaux mis en œuvre au 31/12/2016* 108 713 11 618 9 701 127 423 ROACE 3,4% 38,1% 17,5% 7,5%> Période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016
En millions de dollars AmontRaffinage-Chimie
Marketing& Services
Groupe Résultat opérationnel net ajusté 3 250 4 070 1 705 8 968 Capitaux mis en œuvre au 30/09/2015* 108 425 11 319 7 865 123 904 Capitaux mis en œuvre au 30/09/2016* 110 590 12 030 10 316 130 534 ROACE 3,0% 34,9% 18,8% 7,0%> Période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
En millions de dollars AmontRaffinage-Chimie
Marketing& Services
Groupe Résultat opérationnel net ajusté 4 774 4 889 1 699 11 400 Capitaux mis en œuvre au 31/12/2014* 100 497 13 451 8 825 120 526 Capitaux mis en œuvre au 31/12/2015* 105 580 10 407 8 415 121 143 ROACE 4,6% 41,0% 19,7% 9,4%* Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts).
Ce communiqué de presse présente les résultats de l’exercice 2016, issus des comptes consolidés de TOTAL S.A. au 31 décembre 2016. Les procédures d’audit par les Commissaires aux Comptes sont en cours. Ce document ne constitue pas le rapport financier annuel au sens de L. 451-1-2 du Code monétaire et financier.
Ce document peut contenir des informations prospectives sur le Groupe (notamment des objectifs et tendances), ainsi que des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de TOTAL. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n°809/2004.
Les informations et déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, tels que notamment la variation des taux de change, le prix des produits pétroliers, la capacité d’effectuer des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturbation inopportune des opérations, les considérations de réglementations environnementales et des conditions économiques et financières générales. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs.
Ni TOTAL ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d’avoir un effet sur les résultats financiers ou les activités du Groupe sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).
L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL.
En complément des indicateurs définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité des capitaux moyens employés (ROACE), le ratio dette nette/capitaux propres. Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière de TOTAL et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer de la performance du Groupe.
Les éléments d’ajustement comprennent :
(i) les éléments non récurrentsEn raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs.(ii) l’effet de stockLes résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents du Groupe.Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.(iii) l’effet des variations de juste valeurL’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction Générale de TOTAL et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward.Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS.
Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur.
Les chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté dilué par action sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros.
Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Cette présentation peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F publié par TOTAL, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet total.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov.
1 Définition en page 2.
2 Part du Groupe.
3 Le détachement du solde aura lieu le 5 juin 2017 et la mise en paiement le 22 juin 2017.
4 Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur. Le détail des éléments d’ajustement figure en page 11.
5 Inclut un effet de change sur le financement de Yamal LNG, neutralisé au niveau du total du résultat opérationnel net
6 Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
7 Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.
8 Y compris acquisitions et augmentation des prêts non courants.
9 Investissements nets = investissements – cessions – remboursement des prêts non courants – autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.
10 Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.
11 La marge brute d’autofinancement, précédemment flux de trésorerie d’exploitation ajusté, se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement. La méthode du coût de remplacement est explicitée page 14.
12 Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords.
13 FASB Accounting Standards Codification Topic 932, Extractive industries – Oil and Gas
14 Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
15 Ces éléments d’ajustement sont explicités page 11.
16 Le total des éléments d’ajustements du résultat net est détaillé page 11 ainsi que dans les annexes aux comptes.
17 Cash flow net = marge brute d’autofinancement - investissements nets (y compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle).
18 Détails en page 13.
Comptes Total
______________
Comptes consolidés du quatrième trimestre et de l'année 2016, normes IFRS
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions de dollars) (a) 4ème trimestre2016
3ème trimestre2016
4ème trimestre2015
Chiffre d'affaires 42 275 37 412 37 749 Droits d'accises (5 408) (5 587) (5 457) Produits des ventes 36 867 31 825 32 292 Achats, nets de variation de stocks (23 967) (21 223) (21 874) Autres charges d'exploitation (6 791) (5 469) (6 248) Charges d'exploration (260) (274) (727) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (4 939) (2 936) (7 672) Autres produits 337 290 833 Autres charges (473) (351) (298) Coût de l'endettement financier brut (299) (268) (241) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (2) (5) 25 Coût de l'endettement financier net (301) (273) (216) Autres produits financiers 203 265 300 Autres charges financières (161) (154) (171) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 409 531 600 Charge d'impôt (437) (251) 1 381 Résultat net de l'ensemble consolidé 487 1 980 (1 800) Part du Groupe 548 1 954 (1 626) Intérêts ne conférant pas le contrôle (61) 26 (174) Résultat net par action (dollars) 0,20 0,79 (0,72) Résultat net dilué par action (dollars) 0,20 0,79 (0,71)(a) Excepté pour les résultats nets par action.
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions de dollars) 4ème trimestre2016
3ème trimestre2016
4ème trimestre2015
Résultat net de l'ensemble consolidé 487 1 980 (1 800) Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels 205 (363) 358 Effet d'impôt (64) 47 (140) Écart de conversion de consolidation de la société-mère (3 515) 439 (2 171) Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (3 374) 123 (1 953) Écart de conversion de consolidation 619 (362) 604 Actifs financiers disponibles à la vente 3 15 16 Couverture de flux futurs 94 113 4 Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt 458 123 (95) Autres éléments 1 (3) - Effet d'impôt (32) (41) (7) Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 1 143 (155) 522 Total autres éléments du résultat global (après impôt) (2 231) (32) (1 431) Résultat global (1 744) 1 948 (3 231) Part du Groupe (1 676) 1 909 (3 033) Intérêts ne conférant pas le contrôle (68) 39 (198) COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TOTAL(en millions de dollars) (a) Exercice
2016
Exercice2015
Chiffre d'affaires 149 743 165 357 Droits d'accises (21 818) (21 936) Produits des ventes 127 925 143 421 Achats, nets de variation de stocks (83 377) (96 671) Autres charges d'exploitation (24 302) (24 345) Charges d'exploration (1 264) (1 991) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (13 523) (17 720) Autres produits 1 299 3 606 Autres charges (1 027) (1 577) Coût de l'endettement financier brut (1 108) (967) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 4 94 Coût de l'endettement financier net (1 104) (873) Autres produits financiers 971 882 Autres charges financières (636) (654) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 2 214 2 361 Charge d'impôt (970) (1 653) Résultat net de l'ensemble consolidé 6 206 4 786 Part du Groupe 6 196 5 087 Intérêts ne conférant pas le contrôle 10 (301) Résultat net par action (dollars) 2,52 2,17 Résultat net dilué par action (dollars) 2,51 2,16(a) Excepté pour les résultats nets par action.
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TOTAL(en millions de dollars) Exercice
2016
Exercice2015
Résultat net de l'ensemble consolidé 6 206 4 786 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels (371) 557 Effet d'impôt 55 (278) Écart de conversion de consolidation de la société-mère (1 548) (7 268) Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (1 864) (6 989) Écart de conversion de consolidation (1 098) 2 456 Actifs financiers disponibles à la vente 4 9 Couverture de flux futurs 239 (185) Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt 935 120 Autres éléments 1 1 Effet d'impôt (76) 53 Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 5 2 454 Total autres éléments du résultat global (après impôt) (1 859) (4 535) Résultat global 4 347 251 Part du Groupe 4 336 633 Intérêts ne conférant pas le contrôle 11 (382) BILAN CONSOLIDÉ TOTAL (en millions de dollars)31 décembre2016
30 septembre2016
(non audité)
31 décembre2015
ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 15 362 14 916 14 549 Immobilisations corporelles 111 971 113 433 109 518 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 20 576 20 870 19 384 Autres titres 1 133 1 565 1 241
actifs financiers non courants
908 1 089 1 219 Impôts différés 4 368 4 434 3 982 Autres actifs non courants 4 143 4 534 4 355 Total actifs non courants 158 461 160 841 154 248 Actifs courants Stocks 15 247 14 635 13 116 Clients et comptes rattachés 12 213 11 501 10 629 Autres créances 14 835 14 927 15 843 Actifs financiers courants 4 548 1 755 6 190 Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 597 24 801 23 269 Actifs destinés à être cédés ou échangés 1 077 1 045 1 189 Total actifs courants 72 517 68 664 70 236 Total actif 230 978 229 505 224 484 PASSIF Capitaux propres Capital 7 604 7 849 7 670 Primes et réserves consolidées 105 547 106 189 101 528 Écarts de conversion (13 871) (11 448) (12 119) Actions autodétenues (600) (4 422) (4 585) Total des capitaux propres - part du Groupe 98 680 98 168 92 494 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 894 2 948 2 915 Total des capitaux propres 101 574 101 116 95 409 Passifs non courants Impôts différés 11 060 11 390 12 360 Engagements envers le personnel 3 746 4 247 3 774 Provisions et autres passifs non courants 16 846 17 320 17 502 Dettes financières non courantes 43 067 44 450 44 464 Total passifs non courants 74 719 77 407 78 100 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 23 227 19 799 20 928 Autres créditeurs et dettes diverses 16 720 16 895 16 884 Dettes financières courantes 13 920 13 383 12 488 Autres passifs financiers courants 327 380 171 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés 491 525 504 Total passifs courants 54 685 50 982 50 975 Total passif 230 978 229 505 224 484
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
TOTAL
(non audité)
(en millions de dollars) 4ème trimestre2016
3ème trimestre2016
4ème trimestre2015
FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 487 1 980 (1 800) Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 5 030 3 297 8 278 Provisions et impôts différés (275) (539) (1 862) (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs 58 94 (665) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 65 (192) 39 Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement 1 913 265 937 Autres, nets (260) (165) (89) Flux de trésorerie d'exploitation 7 018 4 740 4 838 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (5 742) (4 124) (5 919) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise 118 (1 119) (42) Coût d'acquisition de titres (74) 177 (80) Augmentation des prêts non courants (157) (135) (553) Investissements (5 855) (5 201) (6 594) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 413 57 1 437 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée - - 58 Produits de cession d'autres titres 3 34 606 Remboursement de prêts non courants 511 101 196 Désinvestissements 927 192 2 297 Flux de trésorerie d'investissement (4 928) (5 009) (4 297) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 60 36 31 - actions propres - - - Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (534) - (592) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (16) (2) (3) Emission de titres subordonnés à durée indéterminée 2 761 - - Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - (107) 8 Émission nette d'emprunts non courants (105) 3 127 2 039 Variation des dettes financières courantes (335) (909) (531) Variation des actifs et passifs financiers courants (3 006) 257 (3 320) Flux de trésorerie de financement (1 175) 2 402 (2 368) Augmentation (diminution) de la trésorerie 915 2 133 (1 827) Incidence des variations de change (1 119) 15 (762) Trésorerie en début de période 24 801 22 653 25 858 Trésorerie à fin de période 24 597 24 801 23 269 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TOTAL(en millions de dollars) Exercice
2016
Exercice2015
FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 6 206 4 786 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 14 423 19 334 Provisions et impôts différés (1 559) (2 563) (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (263) (2 459) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (643) (311) Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (1 119) 1 683 Autres, nets (524) (524) Flux de trésorerie d'exploitation 16 521 19 946 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (18 106) (25 132) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (1 123) (128) Coût d'acquisition de titres (180) (513) Augmentation des prêts non courants (1 121) (2 260) Investissements (20 530) (28 033) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 1 462 2 623 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 270 2 508 Produits de cession d'autres titres 132 837 Remboursement de prêts non courants 1 013 1 616 Désinvestissements 2 877 7 584 Flux de trésorerie d'investissement (17 653) (20 449) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 100 485 - actions propres - (237) Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (2 661) (2 845) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (93) (100) Emission de titres subordonnés à durée indéterminée 4 711 5 616 Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée (133) - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle (104) 89 Émission nette d'emprunts non courants 3 576 4 166 Variation des dettes financières courantes (3 260) (597) Variation des actifs et passifs financiers courants 1 396 (5 517) Flux de trésorerie de financement 3 532 1 060 Augmentation (diminution) de la trésorerie 2 400 557 Incidence des variations de change (1 072) (2 469) Trésorerie en début de période 23 269 25 181 Trésorerie à fin de période 24 597 23 269 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS TOTALActions émises Primes et
réserves
consolidées
Écartsde
conversion
Actions autodétenuesCapitauxpropres - partdu Groupe
Intérêts neconférant pasle contrôle
Capitaux propres (en millions de dollars) Nombre Montant Nombre Montant Au 1er janvier 2015 2 385 267 525 7 518 94 646 (7 480) (109 361 413) (4 354) 90 330 3 201 93 531 Résultat net 2015 - - 5 087 - - - 5 087 (301) 4 786 Autres éléments du résultat global - - 185 (4 639) - - (4 454) (81) (4 535) Résultat Global - - 5 272 (4 639) - - 633 (382) 251 Dividendes - - (6 303) - - - (6 303) (100) (6 403) Émissions d'actions 54 790 358 152 2 159 - - - 2 311 - 2 311 Rachats d'actions - - - - (4 711 935) (237) (237) - (237) Cessions d'actions(1) - - (6) - 105 590 6 - - - Paiements en actions - - 101 - - - 101 - 101 Annulation d'actions - - - - - - - - - Emission de titres subordonnés à durée indéterminée - - 5 616 - - - 5 616 - 5 616 Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (114) - - - (114) - (114) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - 23 - - - 23 64 87 Autres éléments - - 134 - - - 134 132 266 Au 31 décembre 2015 2 440 057 883 7 670 101 528 (12 119) (113 967 758) (4 585) 92 494 2 915 95 409 Résultat net 2016 - - 6 196 - - - 6 196 10 6 206 Autres éléments du résultat global - - (108) (1 752) - - (1 860) 1 (1 859) Résultat Global - - 6 088 (1 752) - - 4 336 11 4 347 Dividendes - - (6 512) - - - (6 512) (93) (6 605) Émissions d'actions 90 639 247 251 3 553 - - - 3 804 - 3 804 Rachats d'actions - - - - - - - - - Cessions d'actions (1) - - (163) - 3 048 668 163 - - - Paiements en actions - - 112 - - - 112 - 112 Annulation d'actions (100 331 268) (317) (3 505) - 100 331 268 3 822 - - - Emission de titres subordonnés à durée indéterminée - - 4 711 - - - 4 711 - 4 711 Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée - - (203) - - - (203) - (203) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (98) - - - (98) (43) (141) Autres éléments - - 36 - - - 36 104 140 Au 31 décembre 2016 2 430 365 862 7 604 105 547 (13 871) (10 587 822) (600) 98 680 2 894 101 574(1) Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe.
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 4ème trimestre 2016(en millions de dollars)
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HoldingÉliminations deconsolidation
Total Chiffre d'affaires hors Groupe 4 475 19 077 18 719 4 - 42 275 Chiffre d'affaires Groupe 4 948 6 707 260 82 (11 997) - Droits d'accises - (784) (4 624) - - (5 408) Produits des ventes 9 423 25 000 14 355 86 (11 997) 36 867 Charges d'exploitation (5 730) (23 149) (13 841) (295) 11 997 (31 018) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (4 331) (252) (346) (10) - (4 939) Résultat opérationnel (638) 1 599 168 (219) - 910 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 37 169 (21) 130 - 315 Impôts du résultat opérationnel net (90) (394) (98) 77 - (505) Résultat opérationnel net (691) 1 374 49 (12) - 720 Coût net de la dette nette (233) Intérêts ne conférant pas le contrôle 61 Résultat net 548 4ème trimestre 2016 (éléments d'ajustement) (a)(en millions de dollars)
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HoldingÉliminations deconsolidation
Total Chiffre d'affaires hors Groupe 17 - - - - 17 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes 17 - - - - 17 Charges d'exploitation - 379 (180) - - 199 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (1 889) - (140) - - (2 029) Résultat opérationnel(b) (1 872) 379 (320) - - (1 813) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (405) (28) (84) (4) - (521) Impôts du résultat opérationnel net 455 (115) 42 1 - 383 Résultat opérationnel net(b) (1 822) 236 (362) (3) - (1 951) Coût net de la dette nette (6) Intérêts ne conférant pas le contrôle 98 Résultat net (1 859) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
(b) Dont effet stock
Sur le résultat opérationnel - 380 (33) - Sur le résultat opérationnel net - 281 (14) - 4ème trimestre 2016 (ajusté)(en millions de dollars) (a)
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Total Chiffre d'affaires hors Groupe 4 458 19 077 18 719 4 - 42 258 Chiffre d'affaires Groupe 4 948 6 707 260 82 (11 997) - Droits d'accises - (784) (4 624) - - (5 408) Produits des ventes 9 406 25 000 14 355 86 (11 997) 36 850 Charges d'exploitation (5 730) (23 528) (13 661) (295) 11 997 (31 217) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 442) (252) (206) (10) - (2 910) Résultat opérationnel ajusté 1 234 1 220 488 (219) - 2 723 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 442 197 63 134 - 836 Impôts du résultat opérationnel net (545) (279) (140) 76 - (888) Résultat opérationnel net ajusté 1 131 1 138 411 (9) - 2 671 Coût net de la dette nette (227) Intérêts ne conférant pas le contrôle (37) Résultat net ajusté 2 407 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 0,96(a) Excepté pour le résultat net par action.
4ème trimestre 2016(en millions de dollars)
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Total Investissements 4 611 560 602 82 - 5 855 Désinvestissements 839 13 73 2 - 927 Flux de trésorerie d'exploitation 4 199 1 750 903 166 - 7 018 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 3ème trimestre 2016(en millions de dollars)
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HoldingÉliminations deconsolidation
Total Chiffre d'affaires hors Groupe 3 398 16 050 17 964 - - 37 412 Chiffre d'affaires Groupe 4 701 5 072 147 74 (9 994) - Droits d'accises - (875) (4 712) - - (5 587) Produits des ventes 8 099 20 247 13 399 74 (9 994) 31 825 Charges d'exploitation (4 954) (19 101) (12 708) (197) 9 994 (26 966) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 480) (251) (194) (11) - (2 936) Résultat opérationnel 665 895 497 (134) - 1 923 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 213 227 57 84 - 581 Impôts du résultat opérationnel net (40) (196) (138) 58 - (316) Résultat opérationnel net 838 926 416 8 - 2 188 Coût net de la dette nette (208) Intérêts ne conférant pas le contrôle (26) Résultat net 1 954 3ème trimestre 2016 (éléments d'ajustement) (a)(en millions de dollars)
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Total Chiffre d'affaires hors Groupe (116) - - - - (116) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (116) - - - - (116) Charges d'exploitation - 4 (68) - - (64) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers - - - - - - Résultat opérationnel(b) (116) 4 (68) - - (180) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (123) 16 (67) - - (174) Impôts du résultat opérationnel net 200 (11) 6 - - 195 Résultat opérationnel net(b) (39) 9 (129) - - (159) Coût net de la dette nette (6) Intérêts ne conférant pas le contrôle 49 Résultat net (116) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
(b) Dont effet stock
Sur le résultat opérationnel - 4 (51) - Sur le résultat opérationnel net - 21 (33) -3ème trimestre 2016 (ajusté)
(en millions de dollars) (a)
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Total Chiffre d'affaires hors Groupe 3 514 16 050 17 964 - - 37 528 Chiffre d'affaires Groupe 4 701 5 072 147 74 (9 994) - Droits d'accises - (875) (4 712) - - (5 587) Produits des ventes 8 215 20 247 13 399 74 (9 994) 31 941 Charges d'exploitation (4 954) (19 105) (12 640) (197) 9 994 (26 902) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 480) (251) (194) (11) - (2 936) Résultat opérationnel ajusté 781 891 565 (134) - 2 103 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 336 211 124 84 - 755 Impôts du résultat opérationnel net (240) (185) (144) 58 - (511) Résultat opérationnel net ajusté 877 917 545 8 - 2 347 Coût net de la dette nette (202) Intérêts ne conférant pas le contrôle (75) Résultat net ajusté 2 070 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 0,84(a) Excepté pour le résultat net par action.
3ème trimestre 2016(en millions de dollars)
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Total Investissements 3 648 550 1 175 (172) - 5 201 Désinvestissements 129 21 40 2 - 192 Flux de trésorerie d'exploitation 2 380 1 698 495 167 - 4 740 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité) 4ème trimestre 2015(en millions de dollars)
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Total Chiffre d'affaires hors Groupe 3 457 15 969 18 326 (3) - 37 749 Chiffre d'affaires Groupe 4 342 5 532 215 59 (10 148) - Droits d'accises - (1 073) (4 384) - - (5 457) Produits des ventes 7 799 20 428 14 157 56 (10 148) 32 292 Charges d'exploitation (5 716) (19 606) (13 445) (230) 10 148 (28 849) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (7 189) (293) (183) (7) - (7 672) Résultat opérationnel (5 106) 529 529 (181) - (4 229) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 571 759 (97) 31 - 1 264 Impôts du résultat opérationnel net 1 328 (74) (135) 218 - 1 337 Résultat opérationnel net (3 207) 1 214 297 68 - (1 628) Coût net de la dette nette (172) Intérêts ne conférant pas le contrôle 174 Résultat net (1 626) 4ème trimestre 2015 (éléments d'ajustement) (a)(en millions de dollars)
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Total Chiffre d'affaires hors Groupe (205) - - - - (205) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (205) - - - - (205) Charges d'exploitation (413) (429) (161) - - (1 003) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (4 893) (39) (1) - - (4 933) Résultat opérationnel(b) (5 511) (468) (162) - - (6 141) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (58) 596 (116) (19) - 403 Impôts du résultat opérationnel net 1 614 79 45 7 - 1 745 Résultat opérationnel net(b) (3 955) 207 (233) (12) - (3 993) Coût net de la dette nette (11) Intérêts ne conférant pas le contrôle 303 Résultat net (3 701) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
(b) Dont effet stock
Sur le résultat opérationnel - (359) (105) - Sur le résultat opérationnel net - (247) (68) - 4ème trimestre 2015 (ajusté)(en millions de dollars) (a)
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Total Chiffre d'affaires hors Groupe 3 662 15 969 18 326 (3) - 37 954 Chiffre d'affaires Groupe 4 342 5 532 215 59 (10 148) - Droits d'accises - (1 073) (4 384) - - (5 457) Produits des ventes 8 004 20 428 14 157 56 (10 148) 32 497 Charges d'exploitation (5 303) (19 177) (13 284) (230) 10 148 (27 846) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 296) (254) (182) (7) - (2 739) Résultat opérationnel ajusté 405 997 691 (181) - 1 912 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 629 163 19 50 - 861 Impôts du résultat opérationnel net (286) (153) (180) 211 - (408) Résultat opérationnel net ajusté 748 1 007 530 80 - 2 365 Coût net de la dette nette (161) Intérêts ne conférant pas le contrôle (129) Résultat net ajusté 2 075 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 0,88(a) Excepté pour le résultat net par action.
4ème trimestre 2015(en millions de dollars)
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Total Investissements 5 293 586 689 26 - 6 594 Désinvestissements 1 402 836 56 3 - 2 297 Flux de trésorerie d'exploitation 2 624 2 127 289 (202) - 4 838 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTALExercice 2016
(en millions de dollars)
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Total Chiffre d'affaires hors Groupe 14 683 65 632 69 421 7 - 149 743 Chiffre d'affaires Groupe 17 070 21 467 747 307 (39 591) - Droits d'accises - (3 544) (18 274) - - (21 818) Produits des ventes 31 753 83 555 51 894 314 (39 591) 127 925 Charges d'exploitation (20 438) (77 553) (49 538) (1 005) 39 591 (108 943) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (11 589) (1 002) (895) (37) - (13 523) Résultat opérationnel (274) 5 000 1 461 (728) - 5 459 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 1 489 833 84 415 - 2 821 Impôts du résultat opérationnel net 363 (1 245) (506) 164 - (1 224) Résultat opérationnel net 1 578 4 588 1 039 (149) - 7 056 Coût net de la dette nette (850) Intérêts ne conférant pas le contrôle (10) Résultat net 6 196 Exercice 2016 (éléments d'ajustement) (a)(en millions de dollars)
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Total Chiffre d'affaires hors Groupe (231) - - - - (231) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (231) - - - - (231) Charges d'exploitation (691) 627 (217) - - (281) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 089) - (140) - - (2 229) Résultat opérationnel(b) (3 011) 627 (357) - - (2 741) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (199) (39) (230) (4) - (472) Impôts du résultat opérationnel net 1 155 (201) 40 1 - 995 Résultat opérationnel net(b) (2 055) 387 (547) (3) - (2 218) Coût net de la dette nette (23) Intérêts ne conférant pas le contrôle 150 Résultat net (2 091) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
(b) Dont effet stock
Sur le résultat opérationnel - 695 (43) - Sur le résultat opérationnel net - 500 (13) - Exercice 2016 (ajusté)(en millions de dollars) (a)
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HoldingÉliminations deconsolidation
Total Chiffre d'affaires hors Groupe 14 914 65 632 69 421 7 - 149 974 Chiffre d'affaires Groupe 17 070 21 467 747 307 (39 591) - Droits d'accises - (3 544) (18 274) - - (21 818) Produits des ventes 31 984 83 555 51 894 314 (39 591) 128 156 Charges d'exploitation (19 747) (78 180) (49 321) (1 005) 39 591 (108 662) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (9 500) (1 002) (755) (37) - (11 294) Résultat opérationnel ajusté 2 737 4 373 1 818 (728) - 8 200 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 1 688 872 314 419 - 3 293 Impôts du résultat opérationnel net (792) (1 044) (546) 163 - (2 219) Résultat opérationnel net ajusté 3 633 4 201 1 586 (146) - 9 274 Coût net de la dette nette (827) Intérêts ne conférant pas le contrôle (160) Résultat net ajusté 8 287 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 3,38(a) Excepté pour le résultat net par action.
Exercice 2016(en millions de dollars)
AmontRaffinageChimie
Marketing &Services
HoldingÉliminations deconsolidation
Total Investissements 16 035 1 849 2 506 140 - 20 530 Désinvestissements 2 331 86 446 14 - 2 877 Flux de trésorerie d'exploitation 9 675 4 587 1 623 636 - 16 521 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTALExercice 2015
(en millions de dollars)
AmontRaffinageChimie
Marketing &Services
HoldingÉliminations deconsolidation
Total Chiffre d'affaires hors Groupe 16 840 70 623 77 887 7 - 165 357 Chiffre d'affaires Groupe 17 927 26 794 911 218 (45 850) - Droits d'accises - (4 107) (17 829) - - (21 936) Produits des ventes 34 767 93 310 60 969 225 (45 850) 143 421 Charges d'exploitation (21 851) (87 674) (58 467) (865) 45 850 (123 007) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (15 857) (1 092) (744) (27) - (17 720) Résultat opérationnel (2 941) 4 544 1 758 (667) - 2 694 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 2 019 1 780 297 522 - 4 618 Impôts du résultat opérationnel net (294) (1 105) (585) 171 - (1 813) Résultat opérationnel net (1 216) 5 219 1 470 26 - 5 499 Coût net de la dette nette (713) Intérêts ne conférant pas le contrôle 301 Résultat net 5 087 Exercice 2015 (éléments d'ajustement) (a)(en millions de dollars)
AmontRaffinageChimie
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HoldingÉliminations deconsolidation
Total Chiffre d'affaires hors Groupe (519) - - - - (519) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (519) - - - - (519) Charges d'exploitation (564) (1 035) (316) - - (1 915) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (6 783) (70) (24) - - (6 877) Résultat opérationnel(b) (7 866) (1 105) (340) - - (9 311) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (264) 1 172 24 (19) - 913 Impôts du résultat opérationnel net 2 140 263 87 7 - 2 497 Résultat opérationnel net(b) (5 990) 330 (229) (12) - (5 901) Coût net de la dette nette (11) Intérêts ne conférant pas le contrôle 481 Résultat net (5 431) (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
(b) Dont effet stock
Sur le résultat opérationnel - (859) (254) - Sur le résultat opérationnel net - (590) (169) - Exercice 2015 (ajusté)(en millions de dollars) (a)
Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 17 359 70 623 77 887 7 - 165 876 Chiffre d'affaires Groupe 17 927 26 794 911 218 (45 850) - Droits d'accises - (4 107) (17 829) - - (21 936) Produits des ventes 35 286 93 310 60 969 225 (45 850) 143 940 Charges d'exploitation (21 287) (86 639) (58 151) (865) 45 850 (121 092) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (9 074) (1 022) (720) (27) - (10 843) Résultat opérationnel ajusté 4 925 5 649 2 098 (667) - 12 005 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 2 283 608 273 541 - 3 705 Impôts du résultat opérationnel net (2 434) (1 368) (672) 164 - (4 310) Résultat opérationnel net ajusté 4 774 4 889 1 699 38 - 11 400 Coût net de la dette nette (702) Intérêts ne conférant pas le contrôle (180) Résultat net ajusté 10 518 Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 4,51(a) Excepté pour le résultat net par action.
Exercice 2015
(en millions de dollars)
AmontRaffinageChimie
Marketing &Services
HoldingÉliminations deconsolidation
Total Investissements 24 270 1 843 1 841 79 - 28 033 Désinvestissements 3 215 3 488 856 25 - 7 584 Flux de trésorerie d'exploitation 11 182 6 432 2 323 9 - 19 946 Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL (non audité) 4ème trimestre 2016
(en millions de dollars)
AjustéÉlémentsd'ajustement (a)
Compte de résultatconsolidé
Chiffre d'affaires 42 258 17 42 275 Droits d'accises (5 408) - (5 408) Produits des ventes 36 850 17 36 867 Achats, nets de variation de stocks (24 253) 286 (23 967) Autres charges d'exploitation (6 704) (87) (6 791) Charges d'exploration (260) - (260) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 910) (2 029) (4 939) Autres produits 337 - 337 Autres charges (263) (210) (473) Coût de l'endettement financier brut (293) (6) (299) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (2) - (2) Coût de l'endettement financier net (295) (6) (301) Autres produits financiers 203 - 203 Autres charges financières (161) - (161) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 720 (311) 409 Charge d'impôt (820) 383 (437) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 444 (1 957) 487 Part du Groupe 2 407 (1 859) 548 Intérêts ne conférant pas le contrôle 37 (98) (61)(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
4ème trimestre 2015(en millions de dollars)
AjustéÉlémentsd'ajustement (a)
Compte de résultatconsolidé
Chiffre d'affaires 37 954 (205) 37 749 Droits d'accises (5 457) - (5 457) Produits des ventes 32 497 (205) 32 292 Achats, nets de variation de stocks (21 410) (464) (21 874) Autres charges d'exploitation (6 063) (185) (6 248) Charges d'exploration (373) (354) (727) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (2 739) (4 933) (7 672) Autres produits 169 664 833 Autres charges (47) (251) (298) Coût de l'endettement financier brut (230) (11) (241) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 25 - 25 Coût de l'endettement financier net (205) (11) (216) Autres produits financiers 300 - 300 Autres charges financières (171) - (171) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 610 (10) 600 Charge d'impôt (364) 1 745 1 381 Résultat net de l'ensemble consolidé 2 204 (4 004) (1 800) Part du Groupe 2 075 (3 701) (1 626) Intérêts ne conférant pas le contrôle 129 (303) (174)(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL
Exercice 2016(en millions de dollars)
Ajusté
Élémentsd'ajustement (a)
Compte de résultatconsolidé
Chiffre d'affaires 149 974 (231) 149 743 Droits d'accises (21 818) - (21 818) Produits des ventes 128 156 (231) 127 925 Achats, nets de variation de stocks (83 916) 539 (83 377) Autres charges d'exploitation (23 832) (470) (24 302) Charges d'exploration (914) (350) (1 264) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (11 294) (2 229) (13 523) Autres produits 964 335 1 299 Autres charges (537) (490) (1 027) Coût de l'endettement financier brut (1 085) (23) (1 108) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 4 - 4 Coût de l'endettement financier net (1 081) (23) (1 104) Autres produits financiers 971 - 971 Autres charges financières (636) - (636) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 2 531 (317) 2 214 Charge d'impôt (1 965) 995 (970) Résultat net de l'ensemble consolidé 8 447 (2 241) 6 206 Part du Groupe 8 287 (2 091) 6 196 Intérêts ne conférant pas le contrôle 160 (150) 10(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
Exercice 2015(en millions de dollars)
AjustéÉlémentsd'ajustement (a)
Compte de résultatconsolidé
Chiffre d'affaires 165 876 (519) 165 357 Droits d'accises (21 936) - (21 936) Produits des ventes 143 940 (519) 143 421 Achats, nets de variation de stocks (95 558) (1 113) (96 671) Autres charges d'exploitation (23 984) (361) (24 345) Charges d'exploration (1 550) (441) (1 991) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers (10 843) (6 877) (17 720) Autres produits 1 468 2 138 3 606 Autres charges (405) (1 172) (1 577) Coût de l'endettement financier brut (956) (11) (967) Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 94 - 94 Coût de l'endettement financier net (862) (11) (873) Autres produits financiers 882 - 882 Autres charges financières (654) - (654) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 2 414 (53) 2 361 Charge d'impôt (4 150) 2 497 (1 653) Résultat net de l'ensemble consolidé 10 698 (5 912) 4 786 Part du Groupe 10 518 (5 431) 5 087 Intérêts ne conférant pas le contrôle 180 (481) (301)(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
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