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Ruby Tuesday | NYSE:RI | NYSE | Ordinary Share |
Price Change | % Change | Share Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
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SOLIDE PERFORMANCE AU S1 15/16 : +3% CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D’AFFAIRES (+7% FACIAL), DANS UN ENVIRONNEMENT RESTANT CONTRASTÉ
+3% CROISSANCE INTERNE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 15/16 (+2% AJUSTE DU DÉCALAGE DU NOUVEL AN CHINOIS) ET +6% EN FACIAL
CONFIRMATION DE L’OBJECTIF FY 15/16 :
CROISSANCE INTERNE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ENTRE +1% ET +3%
Regulatory News:
Pernod Ricard (Paris:RI) :
Communiqué - Paris, 11 février 2016
CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires au S1 15/16 s’élève à 4 958 M€, avec une croissance interne de +3%, soit une poursuite de l’amélioration graduelle de la croissance vs FY 14/15. La croissance faciale est de +7% grâce à un effet change favorable.
L’amélioration est due principalement aux Etats-Unis :
Le Top 14, les Vins Premium Prioritaires et les 18 marques-clés locales sont en croissance :
Le chiffre d’affaires au T2 15/16 s’élève à 2 734 M€, avec une croissance interne de +4%, favorisée par le décalage du NAC1. La croissance faciale est de +6%, avec une parité euro-dollar plus favorable en partie compensée par la faiblesse des devises émergentes.
Succès d’une approche cohérente sur le long-terme :
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1 Nouvel An Chinois (« NAC ») le 8 février 2016 vs. 19 février 2015
RESULTATS
Le Résultat Opérationnel Courant du S1 15/16 s’élève à 1 438 M€, avec une croissance interne de +3% (+2% ajusté du décalage du NAC2), et une croissance faciale de +6%.
Le résultat net courant part du Groupe s’élève à 909 M€, en croissance faciale de +9% vs S1 14/15.
Le résultat net part du Groupe s’élève à 886 M€, en croissance faciale de +12% vs S1 14/15.
FREE CASH FLOW ET DETTE
La génération de cash a été forte, avec un free cash-flow courant de 544 M€, en croissance de +10% par rapport au S1 14/15.
La dette nette a augmenté de 237 M€ à 9 258 M€, notamment en raison d’un effet mécanique de change défavorable de -177 M€, lié à l’évolution de la parité euro/dollar américain : 1,12 au 30 juin 2015 à 1,09 au 31 décembre 2015.
Le coût moyen de la dette s’est réduit à 4.2% vs. 4.6% au S1 14/15, comme anticipé.
Le ratio dette nette / EBITDA à taux moyens était <3,6 au 31/12/15, en baisse vs 3,7 au 31/12/14. Le ratio a augmenté vs 3,5 au 30/06/15, en particulier compte tenu de la saisonnalité du cash3.
A cette occasion, Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, déclare : « Nos résultats semestriels sont solides, reflétant une amélioration continue de l’activité. Notre stratégie reste cohérente dans le temps et délivre des résultats tangibles, notamment en termes d’innovation.
Pour l'ensemble de l'exercice FY 15/16, dans un environnement macro-économique qui demeure contrasté, nous prévoyons de continuer à améliorer notre performance annuelle comparé à l’exercice FY 14/15. Nous continuerons à soutenir nos marchés, marques et innovations prioritaires tout en nous attachant à l’excellence opérationnelle. Nous confirmons notre objectif de croissance interne du Résultat Opérationnel Courant de +1% à +3% 4.»
Toutes les données de croissance indiquées dans ce communiqué font référence à la croissance interne (à change et périmètre constants), sauf mention contraire.
Une présentation détaillée du chiffre d’affaires du S1 15/16 est disponible sur notre site internet : www.pernod-ricard.com
A propos de Pernod Ricard
Pernod Ricard est le co-leader mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 558 millions d’euros en 2014/15. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahlúa et Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo, Graffigna et Kenwood. Le Groupe compte environ 18 000 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 80 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.
Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.
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2 Nouvel An Chinois (« NAC ») le 8 février 2016 vs 19 février 20153 Taux moyens EUR/USD 1,29 au S1 14/15, 1,20 pour FY 14/15 et 1,10 au S1 15/164 Pour l’ensemble de l’exercice FY 15/16, l’impact de change est estimé à environ +20 M€ sur le Résultat Opérationnel Courant basé sur les taux moyens de change projetés au 29 janvier 2016, notamment un taux EUR/USD de 1,10
Annexes
Marchés émergents
Asie-Reste du Monde Amérique Europe Afrique du Sud Liban Argentine Albanie Algérie Madagascar Bolivie Arménie Angola Malaisie Brésil Azerbaidjan Cambodge Maroc Caraïbes Biélorussie Cameroun Mongolie Chili Bosnie Chine Mozambique Colombie Bulgarie Congo Namibie Costa Rica Croatie Côte d'Ivoire Nigéria Cuba Géorgie Egypte Philippines Equateur Hongrie Ethiopie Sénégal Guatemala Kazakhstan Gabon Sri Lanka Honduras Kosovo Ghana Syrie Mexique Lettonie Golfe Persique Tanzanie Panama Lituanie Inde Thaïlande Paraguay Macédoine Indonésie Tunisie Pérou Moldavie Irak Turquie Porto Rico Monténégro Jordanie Ouganda République Dominicaine Pologne Kenya Vietnam Uruguay Roumanie Laos Zambie Venezuela Russie Serbie UkraineCroissance interne du chiffre d’affaires des marques du Top 14
Croissance interne
du chiffre
d'affaires
S1 15/16
Dont volumesDont effet
mix-prix
Absolut -3% -2% -1% Chivas Regal -2% -4% 2% Ballantine's 0% 2% -2% Ricard -8% -6% -1% Jameson 11% 8% 3% Havana Club 3% 1% 2% Malibu 0% 0% 0% Beefeater 5% 4% 0% Kahlua -5% -5% 0% Martell 7% 9% -2% The Glenlivet 7% 2% 5% Royal Salute 6% 4% 1% Mumm 4% 7% -3% Perrier-Jouët 10% 10% -1% Top 14 2% 0% 2%Chiffre d’affaires par période et par région
Chiffre d'affaires(en millions d'euros)
Trimestre 114/15
Trimestre 115/16
Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Europe 652 32,0% 658 29,6% 7 1% 20 3% (1) 0% (12) -2% Amérique 530 26,0% 627 28,2% 97 18% 33 6% (4) -1% 68 13% Asie / Reste du Monde 855 42,0% 938 42,2% 82 10% 7 1% (2) 0% 77 9% Monde 2 037 100,0% 2 223 100,0% 186 9% 61 3% (8) 0% 133 7% Chiffre d'affaires(en millions d'euros)
Trimestre 214/15
Trimestre 215/16
Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Europe 927 35,9% 911 33,3% (16) -2% (6) -1% (3) 0% (7) -1% Amérique 712 27,5% 742 27,1% 31 4% 14 2% (24) -3% 41 6% Asie / Reste du Monde 945 36,6% 1 081 39,5% 135 14% 83 9% (1) 0% 54 6% Monde 2 584 100,0% 2 734 100,0% 150 6% 90 4% (28) -1% 88 3% Chiffre d'affaires(en millions d'euros)
Semestre 114/15
Semestre 115/16
Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Europe 1 579 34,2% 1 570 31,7% (9) -1% 14 1% (4) 0% (19) -1% Amérique 1 242 26,9% 1 369 27,6% 128 10% 47 4% (28) -2% 109 9% Asie / Reste du Monde 1 801 39,0% 2 019 40,7% 218 12% 90 5% (3) 0% 131 7% Monde 4 621 100,0% 4 958 100,0% 336 7% 151 3% (35) -1% 221 5%Compte de résultat consolidé synthétique
(En millions d’euros) 31/12/2014 31/12/2015 Variation Chiffre d’affaires 4 621 4 958 7% Marge brute après coûts logistiques 2 889 3 078 7% Frais publi–promotionnels (819) (908) 11% Contribution après frais publi–promotionnels 2 070 2 170 5% Frais de structure (712) (732) 3% Résultat opérationnel courant 1 358 1 438 6% Résultat financier courant (235) (217) -8% Impôt sur les bénéfices courant (284) (302) 6% Résultat net des activités abandonnées, participations ne donnant pas le contrôle et quote-part du résultat net des entreprises associées (6) (10) 57% Résultat net courant part du Groupe 834 909 9% Autres produits et charges opérationnels (28) (35) NA Eléments financiers non courants (11) (1) NA Impôt sur les bénéfices non courant (7) 13 NA Résultat net part du Groupe 788 886 12% Participations ne donnant pas le contrôle 7 10 48% Résultat net 795 896 13%Résultat opérationnel courant par région
Monde (en millions d'euros)Semestre 1
14/15
Semestre 1
15/16
VariationCroissance
interne
Effet périmètre Effet devises CA HDT 4 621 100,0% 4 958 100,0% 336 7% 151 3% (35) -1% 221 5% Marge brute après coûts logistiques 2 889 62,5% 3 078 62,1% 188 7% 82 3% (12) 0% 118 4% Frais publi-promotionnels (819) 17,7% (908) 18,3% (88) 11% (45) 6% 3 0% (46) 6% Contribution après PP 2 070 44,8% 2 170 43,8% 100 5% 37 2% (9) 0% 72 3% Résultat opérationnel courant 1 358 29,4% 1 438 29,0% 79 6% 35 3% (10) -1% 54 4% Asie / Reste du Monde (en millions d'euros)Semestre 1
14/15
Semestre 1
15/16
VariationCroissance
interne
Effet périmètre Effet devises CA HDT 1 801 100,0% 2 019 100,0% 218 12% 90 5% (3) 0% 131 7% Marge brute après coûts logistiques 1 093 60,7% 1 229 60,9% 136 12% 46 4% (0) 0% 90 8% Frais publi-promotionnels (296) 16,4% (350) 17,3% (54) 18% (28) 9% (0) 0% (26) 9% Contribution après PP 797 44,3% 879 43,6% 82 10% 18 2% (0) 0% 64 8% Résultat opérationnel courant 570 31,7% 645 31,9% 74 13% 19 3% (0) 0% 55 10% Amérique (en millions d'euros)Semestre 1
14/15
Semestre 1
15/16
Variation
Croissance
interne
Effet périmètre
Effet devises CA HDT 1 242 100,0% 1 369 100,0% 128 10% 47 4% (28) -2% 109 9% Marge brute après coûts logistiques 808 65,1% 890 65,0% 82 10% 23 3% (11) -1% 70 9% Frais publi-promotionnels (242) 19,5% (277) 20,2% (35) 15% (16) 7% 3 -1% (22) 9% Contribution après PP 566 45,6% 613 44,8% 47 8% 6 1% (8) -1% 48 9% Résultat opérationnel courant 375 30,2% 400 29,2% 24 7% (1) 0% (8) -2% 34 9% Europe (en millions d'euros)Semestre 1
14/15
Semestre 1
15/16
VariationCroissance
interne
Effet périmètre Effet devises CA HDT 1 579 100,0% 1 570 100,0% (9) -1% 14 1% (4) 0% (19) -1% Marge brute après coûts logistiques 988 62,6% 959 61,1% (30) -3% 14 1% (1) 0% (42) -4% Frais publi-promotionnels (282) 17,9% (281) 17,9% 1 0% (1) 0% 0 0% 2 -1% Contribution après PP 706 44,7% 677 43,1% (29) -4% 12 2% (1) 0% (40) -6% Résultat opérationnel courant 412 26,1% 393 25,0% (19) -5% 17 4% (1) 0% (35) -8%Effet devises
Effet devises S1 15/16(en millions d'euros) Evolution des taux moyensSur le
chiffre
d'affaires
Sur le ROC S1 14/15 S1 15/16 % Dollar américain USD 1,29 1,10 -14,3% 163 69 Yuan chinois CNY 7,92 7,00 -11,6% 56 37 Roupie indienne INR 78,85 72,22 -8,4% 37 15 Livre sterling GBP 0,79 0,72 -9,1% 25 (8) Rouble russe RUB 53,98 71,40 32,3% (32) (17) Autres devises (28) (41) Total 221 54Note : L’effet devises sur le ROC inclut les couvertures stratégiques sur le change
Sensibilité du résultat et de la dette à la parité EUR/USD
Impact estimé d’une appréciation de 1% de l’USD et des devises liées (1) Impact sur le compte de résultat(2) M€ Résultat opérationnel courant +15 Frais financiers (3) Résultat courant avant impôts +12 Impact sur le bilan M€ Augmentation/(diminution) de la dette nette +59 (1) CNY, HKD (2) Effet année pleineBilan
Actif 6/30/2015 12/31/2015 (En millions d’euros) (En valeurs nettes) Actifs non courants Immobilisations incorporelles et goodwill 17 706 17 843 Immobilisations corporelles et autres actifs 2 933 3 023 Actifs d’impôt différé 2 339 2 420 Actifs non courants 22 978 23 286 Actifs courants Stocks et en-cours 5 351 5 311 Créances clients (*) 1 152 1 789 Autres actifs courants 260 261 Actif d’impôt exigible 61 82 Trésorerie, équivalents de trésorerie et dérivés courants 595 564 Actifs courants 7 419 8 007 Actifs destinés à être cédés 1 1 Total actifs 30 398 31 294 (*) après cessions de créances de : 591 861 Passif 6/30/2015 12/31/2015 (En millions d’euros) Capitaux propres Groupe 13 121 13 681 Participations ne donnant pas le contrôle 167 163 dont résultat tiers 19 10 Capitaux propres 13 288 13 843 Provisions non courantes et passifs d'impôt différé 4 427 4 564 Emprunts obligataires non courants 6 958 7 562 Dettes financières et dérivés non courants 587 370 Total passifs non courants 11 972 12 496 Provisions courantes 173 138 Dettes fournisseurs 1 696 1 887 Autres passifs courants 920 721 Passif d’impôt exigible 116 196 Emprunts obligataires courants 1 514 1 390 Dettes financières et dérivés courants 719 624 Total passifs courants 5 138 4 956 Passifs destinés à être cédés 0 0 Total passifs et capitaux propres 30 398 31 294Analyse du besoin en fonds de roulement
(En millions d'euros) Juin2014
Décembre
2014
Juin2015
Décembre2015
S1 14/15
variation
de BFR*
S1 15/16
variation
de BFR*
En-cours de biens vieillis 3 963 4 127 4 430 4 416 89 45 Avances fournisseurs pour biens vieillis 6 14 8 13 8 6 Dettes fournisseurs associées 97 149 107 148 52 42 En-cours de biens vieillis nets des fournisseurs et des avances 3 872 3 992 4 331 4 281 45 9 Créances clients avant affacturage/titrisation 1 469 2 390 1 674 2 571 910 956 Avances clients 3 3 3 1 (1) (2) Autres actifs courants 243 266 305 312 15 12 Autres stocks 833 767 847 824 (61) (3) En-cours de biens non vieillis 65 68 73 71 (1) 0 Dettes fournisseurs et autres 1 963 2 236 2 208 2 419 224 253 Besoin Opérationnel en Fonds de Roulement Brut 645 1 252 689 1 359 639 715 Créances clients affacturées/titrisées 479 733 591 861 (240) (270) Besoin Opérationnel en Fonds de Roulement Net 165 520 98 497 399 445 Besoin en Fonds de Roulement 4 037 4 512 4 428 4 778 444 455 * à change et reclassements constantsDont variation courante
444 459Dont variation non courante
1 (4)Variation de la dette
(En millions d'euros) 31/12/2014 31/12/2015 Capacité d'autofinancement avant intérêts financiers et impôts 1 389 1 495 Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (444) (455) Résultat Financier et impôts cash (406) (391) Acquisitions nettes d'immobilisations non financières et divers (137) (159) Free Cash Flow 402 490 Cessions/acquisitions actifs et divers (122) (68) Incidence des variations du périmètre de consolidation Dividendes et autres (445) (483) Diminution (augmentation) de l'endettement (avant effet devises) (165) (60) Incidence des écarts de conversion (517) (177) Diminution (augmentation) de l'endettement (après effet devises) (681) (237) Endettement net à l'ouverture de l'exercice (8 353) (9 021) Endettement net à la clôture de l'exercice (9 034) (9 258)Maturité de la dette au 31 décembre 2015
[Les graphiques manquants sont disponibles sur le document d'origine et sur www.pernod-ricard.com]
Couverture de la dette brute au 31 décembre 2015
[Les graphiques manquants sont disponibles sur le document d'origine et sur www.pernod-ricard.com]
Détail des emprunts obligataires
Devise Nominal Coupon Date d’émission Date d’échéance1 200 M€ 4,875% 3/18/2010 3/18/2016
EUR
1 000 M€ 5,000% 3/15/2011 3/15/2017
850 M€
2,000% 3/20/2014 6/22/2020 650 M€ 2,125% 9/29/2014 9/27/2024 500 M€ 1,875% 9/28/2015 9/28/20231 000 M$ 5,750% 4/7/2011 4/7/2021 1 500 M$ 4,450% 10/25/2011 1/15/2022
USD
2 500 M$ dont : 850 M$ à 5 ans 2,950%1/15/2017 800 M$ à 10,5 ans 4,250%
1/12/2012
7/15/2022 850 M$ à 30 ans 5,500% 1/15/2042Nombre d’actions pour le calcul du BPA après dilution
(x 1 000) S1 S1 14/15 15/16 Nombre d’actions en circulation à la clôture 265 422 265 422 Nombre moyen d’actions pondéré (pro rata temporis) 265 422 265 422 Nombre moyen d’actions auto-détenues (pro rata temporis) (1 493) (1 490) Effet dilutif des stock options et actions de performance 2 115 1 698 Nombre d’actions pour le calcul du BPA après dilution 266 043 265 630 (M€) et (€/action) S1 S1 faciale 14/15 15/16∆
Résultat net courant part du Groupe 834 909 +9% Résultat net courant part du Groupe par action dilué 3,13 3,42 +9%
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160210006646/fr/
Pernod RicardJulia MASSIES, +33 (0)1 41 00 41 07Directrice, Communication Financière & Relations InvestisseursouSylvie MACHENAUD, +33 (0)1 41 00 42 74Directrice Communication ExterneouAlison DONOHOE, +33 (0)1 41 00 42 14Responsable Relations InvestisseursouEmmanuel VOUIN, +33 (0)1 41 00 44 04Responsable Relations Presse
1 Year Ruby Tuesday Chart |
1 Month Ruby Tuesday Chart |
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