Cintas Corporation annonce ses résultats du premier trimestre 2025

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) publie aujourd’hui des résultats pour son premier trimestre 2025 clos au 31 août 2024. Les revenus pour le premier trimestre 2025 s'élèvent à 2,5 milliards USD, contre 2,34 milliards USD au premier trimestre de l'exercice précédent. La croissance des revenus du premier trimestre s'établit à 6,8 %, ce qui a été affecté négativement par une journée de travail de moins au premier trimestre de l'exercice 2025 par rapport au premier trimestre de l'exercice 2024. Sur la même base de jour ouvrable, la croissance des revenus du premier trimestre s'établit à 8,4 %. Le taux de croissance organique des revenus pour le premier trimestre de l'exercice 2025, qui tient compte des impacts des acquisitions, des fluctuations des taux de change et des différences dans le nombre de jours ouvrables, s'établit à 8,0 %.

La marge brute pour le premier trimestre de l’exercice 2025 s'élève à 1,25 milliard USD, contre 1,14 milliard USD au premier trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 9,7 %. La marge brute en pourcentage des revenus s’établit à 50,1 % pour le premier trimestre 2025, contre 48,7 % au premier trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 140 points de base. Les dépenses énergétiques (essence, gaz naturel et électricité) ont diminué de 20 points de base au premier trimestre de l’exercice 2025 par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent.

Le résultat d’exploitation pour le premier trimestre de l’exercice 2025 a augmenté de 12,1 %, à 561,0 millions USD, contre 500,6 millions USD au premier trimestre de l’exercice précédent. Le résultat d’exploitation en pourcentage des revenus s’établit à 22,4 % au premier trimestre de l’exercice 2025, contre 21,4 % au premier trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice net s'élève à 452,0 millions USD pour le premier trimestre de l'exercice 2025, contre 385,1 millions USD au premier trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 17,4 %. Le taux d'impôt effectif du premier trimestre 2025 s'élève à 15,8 %, contre 19,2 % au premier trimestre de l’exercice précédent. Les taux d'imposition dans les deux trimestres ont été influencés par certains éléments distincts, principalement l’incidence comptable fiscale de la rémunération en actions. Le bénéfice par action (BPA) dilué du premier trimestre de l’exercice 2025 s'établit à 1,10 USD, contre 0,93 USD au premier trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 18,3 %. Le BPA dilué pour chaque période reflète l'impact du fractionnement quatre pour une de l'action ordinaire de Cintas le 11 septembre 2024.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation s'élèvent à 466,7 millions USD pour le premier trimestre de l'exercice 2025, contre 336,9 millions USD au premier trimestre de l'exercice 2024, soit une hausse de 38,5 %. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, Cintas a racheté des actions ordinaires de Cintas pour un prix d'achat total de 473,6 millions USD. Cintas a augmenté son dividende trimestriel par action ordinaire de 15,6 %, ce qui s'est traduit par un versement trimestriel agrégé de dividendes en espèces le 3 septembre 2024 de 157,9 millions USD aux actionnaires.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas, déclare : « Nos résultats du premier trimestre de l'exercice 2025 reflètent la force et l'ampleur de la proposition de valeur de Cintas pour les entreprises de tous types et l'exécution stellaire par nos employés-partenaires. Cintas a généré une croissance des revenus et des bénéfices, une expansion continue des marges et une forte génération de trésorerie, ce qui a assuré notre approche équilibrée de l'allocation du capital. Parallèlement à la redistribution de capital aux actionnaires grâce à sa 41e augmentation annuelle consécutive du dividende et à son importante activité de rachat d’actions au cours du trimestre, Cintas a continué de réinvestir dans ses clients et employés-partenaires afin de s'assurer d’être les mieux placés pour offrir une valeur à long terme à nos actionnaires. »

Et M. Schneider de conclure : « Nous revoyons à la hausse nos prévisions pour l'exercice financier. Nous relevons nos attentes de revenus annuels, passant d'une plage entre 10,16 milliards USD à 10,31 milliards USD à une plage de 10,22 milliards USD à 10,32 milliards USD et augmentons nos prévisions de BPA diluées d'une fourchette de 4,06 $ à 4,19 $ à une plage de 4,17 $ à 4,25 $. L'augmentation de nos prévisions pour l'exercice 2025 reflète l'élan continu que nous observons dans l'ensemble de l'entreprise et le dévouement exceptionnel de nos employés-partenaires pour aider nos clients à répondre à leurs besoins en matière d'image, de sécurité, de propreté et de conformité. Je me réjouis à la perspective d’un autre exercice financier fructueux. »

Veuillez garder à l'esprit que l'exercice 2025 comporte deux jours de travail de moins par rapport à l'exercice 2024. Le tableau suivant permet d'illustrer l'impact de deux journées de travail en moins :

 

 

 

 

Perspective initiale

 

 

Perspective actualisée

Exercice 2025

Exercice 2025

(en millions)

Exercice 2024

 

 

Bas de la fourchette

Variation vs 2024

 

Haut de la fourchette

Variation vs 2024

 

 

Bas de la fourchette

Variation vs 2024

 

Haut de la fourchette

Variation vs 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

B

E

 

H

I

 

 

L

M

 

P

Q

Revenus totaux

$ 9 596,6

 

 

$ 10 160,0

5,9 %

 

$ 10 310,0

7,4 %

 

 

$ 10 220,0

6,5 %

 

$ 10 320,0

7,5 %

 

 

 

 

 

E=(B-A)/A

 

 

I=(H-A)/A

 

 

 

M=(L-A)/A

 

 

Q=(P-A)/A

 

C

 

 

D

 

 

D

 

 

 

D

 

 

D

 

Jours ouvrables dans la période

262

 

 

260

 

 

260

 

 

 

260

 

 

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

F

G

 

J

K

 

 

N

O

 

R

S

Revenus ajustés au nombre de jours ouvrables

$ 9 596,6

 

 

$ 10 238,2

6,7 %

 

$ 10 389,3

8,3 %

 

 

$ 10 298,6

7,3 %

 

$ 10 399,4

8,4 %

 

 

 

 

F=(B/D)*C

E=(F-A)/A

 

F=(H/D)*C

K=(J-A)/A

 

 

N=(L/D)*C

O=(N-A)/A

 

R=(P/D)*C

S=(R-A)/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact d'acquisition

 

 

 

(0,3) %

 

 

(0,3) %

 

 

 

(0,3) %

 

 

(0.3)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation organique des revenus

 

 

 

6,4 %

 

 

8,0 %

 

 

 

7,0 %

 

 

8.1%

Veuillez noter ce qui suit à propos de la perspective des revenus totaux :

• la perspective ne prend en compte aucune acquisition future

• la perspective assume un taux de change en devise constante.

Pour l'exercice 2025, nous augmentons nos prévisions de BPA dilué d'une plage de 4,06 $ à 4,19 $, après avoir donné effet au fractionnement quatre pour une de l'action ordinaire de Cintas le 11 septembre 2024, à une plage de 4,17 $ à 4,25 $.

 

 

 

 

Perspective initiale

 

 

Perspective actualisée

Exercice 2025

Exercice 2025

 

Exercice 2024 (1)

 

 

Bas de la fourchette

Variation vs 2024

 

Haut de la fourchette

Variation vs 2024

 

 

Bas de la fourchette

Variation vs 2024

 

Haut de la fourchette

Variation vs 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPA dilué

$

3,79

 

 

$

4,06

7,1

%

 

$

4,19

10,6

%

 

 

$

4,17

10,0

%

 

$

4,25

12,1

%

(1)

Le BPA dilué de l'exercice 2024 reflète le fractionnement quatre pour une de l'action ordinaire de Cintas le 11 septembre 2024.

Veuillez noter ce qui suit à propos de la perspective du BPA dilué :

• Les intérêts nets pour l'exercice 2025 devraient être d'environ 101,0 millions USD, contre 95,0 millions USD pour l'exercice 2024, principalement en raison de la dette à taux variable plus élevée utilisée pour effectuer une partie des rachats d'actions susmentionnés. Cela peut changer à la suite de rachats d'actions futurs ou d'activités d'acquisition

• Le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2025 devrait être de 20,4 %, soit le même taux que pour l’exercice 2024

• Nos prévisions de BPA dilué ne comprennent pas de rachats d'actions futurs ni de perturbations économiques ou de ralentissement significatifs.

Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures hygiéniques, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Cintas est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500 et de l’indice Nasdaq-100.

Cintas tient aujourd'hui une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du premier trimestre 2025 à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct et sera disponible pendant deux semaines.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant nos plans d'affaires et nos attentes futurs, y compris les prévisions pour l'exercice 2025 de la société. Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne saurions garantir la réalisation d’un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, y compris les coûts de l'énergie et des carburants ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clientèle en raison des tendances à l'externalisation ; les performances et les coûts d'intégration des acquisitions ; des contraintes sur la chaîne d'approvisionnement et des conditions macroéconomiques, y compris des pressions inflationnistes et une hausse des taux d'intérêt ; des fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement ; notre capacité à concrétiser nos aspirations en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG (environnement, social et gouvernance) ; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour l’établissement de rapports financiers ; les risques associés aux menaces de cybersécurité, y compris les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques et aux mesures de cybersécurité ; le déclenchement ou l’issue de litiges, enquêtes ou autres procédures ; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits ; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies mondiales ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois internationales en matière fiscale et d'emploi ; et les réactions des concurrents en matière de prix et de service. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés, sauf si la loi l'exige. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques, incertitudes et d’autres sujets se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mai 2024 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

Trimestre clos au

 

31 août 2024

 

31 août 2023

 

Variation en pourcentage

Revenus :

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et services aux établissements

$

1 933 839

 

 

$

1 826 825

 

 

5,9

%

Autres

 

567 748

 

 

 

515 505

 

 

10,1

%

Revenus totaux

 

2 501 587

 

 

 

2 342 330

 

 

6,8

%

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses :

 

 

 

 

 

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

 

981 163

 

 

 

947 583

 

 

3,5

%

Autres coûts

 

268 293

 

 

 

253 176

 

 

6,0

%

Frais de vente et d’administration

 

691 100

 

 

 

641 015

 

 

7,8

%

 

 

 

 

 

 

Résultat d’exploitation

 

561 031

 

 

 

500 556

 

 

12,1

%

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(1 250

)

 

 

(422

)

 

196,2

%

Intérêts débiteurs

 

25 619

 

 

 

24 544

 

 

4,4

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

 

536 662

 

 

 

476 434

 

 

12,6

%

Impôts sur le revenu

 

84 629

 

 

 

91 349

 

 

(7,4

)%

Bénéfice net

$

452 033

 

 

$

385 085

 

 

17,4

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

$

1,12

 

 

$

0,94

 

 

19,1

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

$

1,10

 

 

$

0,93

 

 

18,3

%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

 

403 382

 

 

 

407 580

 

 

 

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

 

410 496

 

 

 

414 289

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette

 

Trimestre clos au

 

31 août 2024

 

31 août 2023

 

 

 

 

Marge brute sur la location d’uniformes et les services aux établissements

49,3

%

 

48,1

%

Marge brute sur les autres activités

52,7

%

 

50,9

%

Marge brute totale

50,1

%

 

48,7

%

Marge bénéficiaire nette

18,1

%

 

16,4

%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non-PCGR au sens des règles promulguées par la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la Société fournit ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du flux de trésorerie disponible et de la croissance organique du chiffre d'affaires. La Société estime que ces mesures financières non-PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement de la différence entre ces mesures financières non-PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

Trimestre clos au

(en milliers)

31 août 2024

 

31 août 2023

 

 

 

 

Encaisse nette générée par les activités

$

466 732

 

 

$

336 945

 

Dépenses en capital

 

(92 921

)

 

 

(106 697

)

Flux de trésorerie disponible

$

373 811

 

 

$

230 248

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est une donnée utile aux investisseurs, car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l’amélioration et le développement de ses activités commerciales.

Calcul de la croissance organique des revenus

 

Trimestre clos au

 

31 août 2024

 

31 août 2023

 

Variation en pourcentage

 

A

 

B

 

G

Revenus

$

2 501 587

 

$

2 342 330

 

6,8

%

 

 

 

 

 

G=(A-B)/B

 

C

 

D

 

 

Jours ouvrables durant la période

 

65

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

F

 

H

Croissance des revenus corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables

$

2 540 073

 

$

2 342 330

 

8,4

%

 

E=(A/C)*D

 

F=(B/D)*D

 

H=(E-F)/F

 

 

 

 

 

 

Impact des acquisitions et des taux de change des devises, montants nets

 

 

 

 

(0,4

)%

 

 

 

 

 

 

Croissance organique des revenus

 

 

 

 

8,0

%

La direction estime que la croissance organique des revenus est une donnée utile aux investisseurs, car elle reflète la performance des revenus par rapport à une période antérieure avec le même nombre de jours générant des revenus et exclut l’impact des acquisitions et des variations des taux de change.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

(en milliers)

Location

d'uniformes et services aux établissements

 

Premiers

soins et services de sécurité

 

Toutes les

autres activités

 

Total

Pour le trimestre clos le 31 août 2024

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1 933 839

 

$

292 567

 

$

275 181

 

$

2 501 587

Marge brute

$

952 676

 

$

168 803

 

$

130 652

 

$

1 252 131

Frais de vente et d’administration

$

506 238

 

$

97 515

 

$

87 347

 

$

691 100

Résultat d'exploitation

$

446 438

 

$

71 288

 

$

43 305

 

$

561 031

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos le 31 août 2023

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1 826 825

 

$

260 693

 

$

254 812

 

$

2 342 330

Marge brute

$

879 242

 

$

145 776

 

$

116 553

 

$

1 141 571

Frais de vente et d’administration

$

472 713

 

$

86 196

 

$

82 106

 

$

641 015

Résultat d'exploitation

$

406 529

 

$

59 580

 

$

34 447

 

$

500 556

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

31 août, 2024

 

31 mai 2024

 

(non vérifiés)

 

 

ACTIF

 

 

 

Actif à court terme :

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

101 373

 

 

$

342 015

 

Comptes débiteurs nets

 

1 293 791

 

 

 

1 244 182

 

Stocks nets

 

399 078

 

 

 

410 201

 

Uniformes et autres articles de location en service

 

1 061 065

 

 

 

1 040 144

 

Charges payées d'avance et autres actifs à court terme

 

188 085

 

 

 

148 665

 

Total de l'actif à court terme

 

3 043 392

 

 

 

3 185 207

 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles nettes

 

1 554 640

 

 

 

1 534 168

 

 

 

 

 

Investissements

 

325 651

 

 

 

302 212

 

Écarts d'acquisition

 

3 223 528

 

 

 

3 212 424

 

Contrats de service, nets

 

311 199

 

 

 

321 902

 

Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets

 

190 965

 

 

 

187 953

 

Autres actifs nets

 

419 332

 

 

 

424 951

 

 

$

9 068 707

 

 

$

9 168 817

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passif à court terme :

 

 

 

Comptes créditeurs

$

395 931

 

 

$

339 166

 

Rémunération à payer et engagements connexes

 

125 004

 

 

 

214 130

 

Charges à payer

 

717 093

 

 

 

761 283

 

Impôts exigibles

 

84 622

 

 

 

18 618

 

Passif de location-exploitation, à court terme

 

46 537

 

 

 

45 727

 

Dette exigible à un an

 

615 702

 

 

 

449 595

 

Total du passif à court terme

 

1 984 889

 

 

 

1 828 519

 

 

 

 

 

Passif à long terme :

 

 

 

Dette exigible à plus d’un an

 

2 026 448

 

 

 

2 025 934

 

Impôts sur le revenu différés

 

474 461

 

 

 

475 512

 

Passif de location-exploitation

 

149 345

 

 

 

146 824

 

Charges à payer

 

412 141

 

 

 

375 656

 

Total du passif à long terme

 

3 062 395

 

 

 

3 023 926

 

 

 

 

 

Capitaux propres :

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale :

 

—

 

 

 

—

 

400 000 actions autorisées, aucune en circulation

Actions ordinaires, sans valeur nominale, et capital versé :

 

2 415 723

 

 

 

2 305 301

 

1 700 000 000 actions autorisées

Exercice 2025 : 775 230 624 actions émises et 403 258 456 en circulation

Exercice 2024 : 773 097 184 actions émises et 405 007 976 en circulation

Bénéfices non répartis

 

10 912 033

 

 

 

10 617 955

 

Actions de trésorerie :

 

(9 389 711

)

 

 

(8 698 085

)

Exercice 2025 : 371 972 168 actions

Exercice 2024 : 368 089 208 actions

Cumul des autres éléments du résultat étendu

 

83 378

 

 

 

91 201

 

Total des capitaux propres

 

4 021 423

 

 

 

4 316 372

 

 

$

9 068 707

 

 

$

9 168 817

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des flux de trésorerie

(non vérifiés)

(en milliers)

 

Trimestre clos au

 

31 août 2024

 

31 août 2023

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

Bénéfice net

$

452 033

 

 

$

385 085

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

Amortissement

 

73 838

 

 

 

67 613

 

Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés

 

41 366

 

 

 

39 199

 

Rémunération en actions

 

33 367

 

 

 

30 242

 

Impôts différés

 

1 887

 

 

 

(1 367

)

Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d’entreprises :

 

 

 

Comptes débiteurs nets

 

(49 129

)

 

 

(43 892

)

Stocks nets

 

11 318

 

 

 

8 541

 

Uniformes et autres articles de location en service

 

(20 144

)

 

 

(7 414

)

Charges payées d’avance, autres actifs à court terme et coûts contractuels capitalisés

 

(68 719

)

 

 

(66 791

)

Comptes créditeurs

 

56 698

 

 

 

12 443

 

Rémunération à payer et obligations connexes

 

(86 965

)

 

 

(124 408

)

Charges à payer et autres

 

(44 268

)

 

 

(48 952

)

Impôts exigibles

 

65 450

 

 

 

86 646

 

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

 

466 732

 

 

 

336 945

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :

 

 

 

Dépenses en capital

 

(92 921

)

 

 

(106 697

)

Achats d'investissements

 

(7 124

)

 

 

(6 525

)

Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

 

(9 436

)

 

 

(55 651

)

Autres, montants nets

 

(4 851

)

 

 

(963

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement

 

(114 332

)

 

 

(169 836

)

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement :

 

 

 

Émission de papier commercial, net

 

166 000

 

 

 

—

 

Remboursement de la dette

 

—

 

 

 

(10 000

)

Produit tiré de l’exercice des rémunérations à base d'actions

 

231

 

 

 

479

 

Dividendes payés

 

(138 237

)

 

 

(117 565

)

Rachat d'actions ordinaires

 

(614 802

)

 

 

(73 276

)

Autres, montants nets

 

(5 984

)

 

 

(2 013

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement

 

(592 792

)

 

 

(202 375

)

 

 

 

 

Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

 

(250

)

 

 

(757

)

 

 

 

 

Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

 

(240 642

)

 

 

(36 023

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

 

342 015

 

 

 

124 149

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

$

101 373

 

 

$

88 126

 

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