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From Sep 2019 to Sep 2024
Regulatory News:
Arkema (Paris:AKE):
Le Conseil d’administration d’Arkema, réuni le 30 juillet 2015, a arrêté les comptes consolidés résumés d’Arkema pour le 1er semestre 2015. A l’issue de cette réunion, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d’Arkema, a déclaré :
« Le Groupe a réalisé un très bon deuxième trimestre. Hors Bostik, l’EBITDA progresse très fortement par rapport à l’an dernier. Bostik affiche également une croissance significative de sa performance financière confirmant ainsi ses débuts prometteurs au sein d’Arkema. La nouvelle plateforme de Thiochimie en Malaisie monte en puissance et les gaz fluorés commencent à se redresser. Seul l’amont acrylique, dans la continuité du début de l’année, est en retrait, dans un contexte de bas de cycle. Ces éléments soutiennent la performance du Groupe et sa génération de cash dans un environnement économique mondial qui reste néanmoins peu porteur et contrasté géographiquement. Les résultats mettent en lumière la qualité du portefeuille d’activités d’Arkema, la pertinence des choix stratégiques de ces dernières années ainsi que l’engagement permanent des équipes pour poursuivre avec succès notre développement. »
1 Hors impact de l’arrêt de l’activité de Chauny en France effectif au 1er trimestre 2014.2 Flux de trésorerie provenant des opérations et des investissements hors impact de la gestion du portefeuille.
CHIFFRES-CLÉS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2015
(En millions d'euros) 2ème trim. 2014* 2ème trim. 2015 Variation Chiffre d'affaires 1 520 2 106 +38,6% EBITDA 210 320 +52,4% Marge d’EBITDA 13,8% 15,2% Matériaux Haute PerformanceSpécialités Industrielles
Coating Solutions
17,8%14,6%
12,1%
16,4%18,7%
12,0%
Résultat d'exploitation courant 130 208 + 60,0% Eléments non récurrents (22) (66) n.a. Résultat net courant 72 120 +66,7% Résultat net – Part du groupe 50 133 +166,0% Résultat net courant par action** (en €) 1,09 1,65 +51,4%* Les chiffres du 2ème trimestre 2014 ont été retraités en application de la nouvelle structure de reporting présentée à l’occasion du Capital Markets Day du 29 juin 2015 et en application de la norme IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique ». Les chiffres trimestriels par pôle retraités pour l’année 2014 et pour le 1er trimestre 2015 figurent en annexes du présent communiqué de presse.
** Pour le 2ème trimestre 2014, le résultat net courant par action a été ajusté pour tenir compte de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisée en décembre 2014.
ACTIVITÉ SUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2015
Le chiffre d’affaires s’établit à 2 106 millions d’euros, en hausse de 38,6% par rapport au 2ème trimestre 2014 avec un effet périmètre de +29,5% lié à l’acquisition de Bostik et à la prise de participation dans Sunke dans les Acryliques en Chine. L’effet de change est positif à +10,2% du fait principalement de l’appréciation du dollar US par rapport à l’euro. Les volumes, en hausse de 2,1%3, reflètent la nette progression de la demande sur le mois de juin après deux mois en demi-teinte. Ces effets ont permis de largement compenser la baisse des prix de -3,1% essentiellement dans le pôle Coating Solutions.
A 320 millions d’euros contre 210 millions d’euros au 2ème trimestre 2014, l’EBITDA est en très forte progression (+52%). L’ensemble des lignes de produits sont en hausse par rapport à l’an dernier, à l’exception des monomères acryliques qui sont, comme attendu, en bas de cycle. Cette progression de l’EBITDA reflète la contribution de Bostik, l’amélioration des résultats dans les gaz fluorés et les polyamides et la montée en puissance de la nouvelle plateforme de Thiochimie en Malaisie. L’effet de change positif (conversion) continue de soutenir la performance du Groupe à hauteur de 30 millions d’euros sur le trimestre. La marge d’EBITDA progresse à 15,2% contre 13,8% au 2ème trimestre 2014 malgré le cycle acrylique et l’effet mécaniquement dilutif de l’intégration de Bostik.
En ligne avec l’évolution de l’EBITDA, le résultat d’exploitation courant s’établit à 208 millions d’euros contre 130 millions d’euros au 2ème trimestre 2014. Il inclut des amortissements pour 112 millions d’euros, en hausse par rapport à l’an dernier (80 millions d’euros) du fait de l’acquisition de Bostik, de la prise de participation dans Sunke, de l’impact des devises et du démarrage de nouvelles unités de production.
3 Hors impact de l’arrêt de l’activité de Chauny en France effectif au 1er trimestre 2014
Les éléments non récurrents s’élèvent à -66 millions d’euros dont -52 millions d’euros résultant de l’allocation du prix d’acquisition de Bostik et correspondant pour -36 millions d’euros à la revalorisation à valeur de marché des stocks et, pour -16 millions d’euros, aux amortissements additionnels liés à la revalorisation des immobilisations corporelles et incorporelles. Les autres éléments non récurrents correspondent principalement à des charges de restructuration.
Le résultat financier s’établit à -25 millions d’euros contre -16 millions d’euros au 2ème trimestre 2014 du fait de l’augmentation du coût de la dette liée au financement de l’acquisition de Bostik et de la comptabilisation d’une perte de change latente de 3 millions d’euros sur le financement en dollars US des investissements réalisés en Malaisie dans la Thiochimie.
Suite à la reconnaissance de 60 millions d’euros d’impôts différés actifs en France et à la reprise de 16 millions d’euros de provisions pour impôts différés passifs comptabilisés dans le cadre de l’allocation du prix d’acquisition de Bostik, le Groupe a constaté un produit d’impôt sur le 2ème trimestre 2015 de +12 millions d’euros. Ce montant inclut également un impôt de 1 million d’euros dû sur le dividende versé en numéraire au titre de 2014. Hors ces éléments, le taux d’imposition s’élèverait à 30,3% du résultat d’exploitation courant reflétant la part des résultats du Groupe réalisés aux Etats-Unis.
Le résultat net part du Groupe atteint 133 millions d’euros contre 50 millions d’euros au 2ème trimestre 2014. Il inclut 5 millions d’euros provenant du résultat des sociétés mises en équivalence et principalement de la participation de 14 % que le Groupe détient dans CJ Bio Malaysia Sdn. Bhd. En excluant l’impact après impôts des éléments non récurrents, le résultat net courant s’établit à 120 millions d’euros, soit 1,65 euro par action.
ACTIVITÉ DES PÔLES AU 2EME TRIMESTRE 2015
MATÉRIAUX HAUTE PERFORMANCE
Le chiffre d’affaires s’établit à 907 millions d’euros, en hausse de +112,4% par rapport au 2ème trimestre 2014 soutenu par la contribution de Bostik (chiffre d’affaires de 418 millions d’euros) et un effet de change de +9,1%. Les volumes sont en hausse de +2,7% par rapport à un 2ème trimestre 2014 qui était marqué par le grand arrêt de maintenance de Mont (France) dans les polyamides. L’effet prix est positif à +0,6%.
A 149 millions d’euros, l’EBITDA a été multiplié par deux par rapport au 2ème trimestre 2014 (76 millions d’euros). Cette très forte progression résulte principalement de la contribution de Bostik, d’une bonne performance de l’activité tamis moléculaires de spécialités pour la pétrochimie et de l’amélioration de l’activité polyamide 12. Sur les six premiers mois de l’année (dont cinq mois au sein d’Arkema), Bostik a réalisé un EBITDA de 89 millions d’euros, en hausse de 15% par rapport au 1er semestre 2014, et une marge d’EBITDA proche de 11%. Cette forte hausse résulte de la mise en œuvre avec succès de la stratégie de développement et d’un effet devises positif. Les équipes poursuivent activement la mise en place des synergies entre les deux groupes dont le bénéfice reste toutefois limité à ce stade.
La marge d’EBITDA atteint 16,4%. Hors effet mécaniquement dilutif de l’intégration de Bostik, elle serait proche de 20%, fortement en hausse par rapport à l’an dernier.
SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES
Le chiffre d’affaires atteint 684 millions d’euros contre 583 millions d’euros au 2ème trimestre 2014. L’effet de change est favorable à +11,2%. Les volumes progressent de +2,3% soutenus par la montée en puissance de la nouvelle unité de Thiochimie en Malaisie qui compense le léger recul des volumes dans le PMMA. La hausse des prix de +2,9% reflète l’amélioration des prix de certains gaz fluorés et un environnement toujours favorable pour le MAM.
L’EBITDA progresse de 50,6% à 128 millions d’euros par rapport au 2ème trimestre 2014 (85 millions d’euros). Les quatre principales lignes de produits du pôle réalisent une bonne performance. L’amélioration progressive des résultats des gaz fluorés se poursuit grâce à l’augmentation du prix de certains gaz et au bénéfice des mesures de productivité. La Thiochimie réalise une excellente performance avec une contribution significative de la nouvelle plateforme de Kerteh (Malaisie) qui bénéfice d’une demande soutenue en Asie sur le marché de la nutrition animale. Cette montée en puissance un peu plus rapide que le plan initial devrait se poursuivre sur le reste de l’année 2015. Les résultats du PMMA restent à de très bons niveaux.
Grâce à ces améliorations, la marge d’EBITDA du pôle progresse fortement par rapport à l’an dernier et s’établit à 18,7% tirée par la saisonnalité plus favorable du 2ème trimestre.
COATING SOLUTIONS
A 509 millions d’euros, le chiffre d’affaires est en légère hausse par rapport à l’an dernier (505 millions d’euros). L’effet de change est favorable à +10,1% et la prise de participation dans Sunke en Chine s’est traduit par un effet périmètre de +3,4%. Les volumes progressent légèrement de +0,6% reflétant une demande toujours morose dans les peintures décoratives et la construction en Europe. L’ensemble de ces effets a permis de compenser une baisse des prix de 13,3% qui reflète l’évolution du cycle acrylique ainsi que la baisse du prix des matières premières.
L’EBITDA est stable à 61 millions d’euros. L’impact positif des devises et la bonne performance des activités aval soutenue par les nouveaux développements chez Coatex et la poursuite des actions d’amélioration de la rentabilité dans les résines de revêtement ont permis de compenser la baisse des marges unitaires dans les monomères acryliques. Dans cette dernière activité, les marges sont, dans la continuité du 1er trimestre 2015, à des niveaux de bas de cycle et devraient le rester sur l’ensemble de l’année 2015. Compte tenu des conditions de marchés actuelles en Asie, la contribution de Sunke sur le trimestre est très limitée. Cette situation de marché devrait perdurer sur le reste de l’année.
La marge d’EBITDA résiste bien à 12,0%.
CHIFFRES CLÉS DU 1ER SEMESTRE 2015
(En millions d'euros) 1er sem. 2014* 1er sem. 2015 Variation Chiffre d'affaires 3 043 3 977 +30,7% EBITDA 411 557 +35,5% Marge d’EBITDA 13,5% 14,0% Matériaux Haute PerformanceSpécialités Industrielles
Coating Solutions
18,6%13,4%
12,0%
15,8%16,9%
11,3%
Résultat d'exploitation courant 253 341 +34,8% Eléments non récurrents (32) (82) n.a. Résultat net courant 148 177 +19,6% Résultat net – Part du groupe 116 175 +50,9% Résultat net courant par action** (en €) 2,26 2,43 +7,5%* Les chiffres du 1er semestre 2014 ont été retraités en application de la nouvelle structure de reporting présentée à l’occasion du Capital Markets Day du 29 juin 2015 et en application de la norme IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique ».
** Pour le 1er semestre 2014, le résultat net courant par action a été ajusté pour tenir compte de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisée en décembre 2014.
FLUX DE TRÉSORERIE ET ENDETTEMENT NET AU 30 JUIN 2015
Sur le 2ème trimestre 2015, Arkema a généré un flux de trésorerie libre de 105 millions d’euros4 en forte hausse par rapport au 2ème trimestre 2014 (-17 millions d’euros). Il intègre une augmentation très limitée du besoin en fonds de roulement de 2 millions d’euros (variation hors éléments non récurrents d’un montant total de +44 millions d’euros qui incluent principalement un flux non monétaire de 36 millions d’euros lié à la revalorisation des stocks réalisée dans le cadre de l’allocation du prix d’acquisition de Bostik). Il intègre également des investissements (hors investissements liés à des opérations de gestion du portefeuille) pour 86 millions d’euros.
Hors éléments non-récurrents de -11 millions d’euros (correspondant principalement à des charges de restructurations) et impact des opérations de gestion de portefeuille, Arkema a généré un flux de trésorerie courant de +116 millions d’euros au 2ème trimestre 2015.
Sur le 1er semestre 2015, le flux de trésorerie libre s’établit à +51 millions d’euros contre -100 millions d’euros au 1er semestre 2014.
Concernant les investissements du Groupe (y compris Bostik), la prévision de 450 millions d’euros pour 2015 a été élaborée au taux de change euro / dollar US de 1,25 utilisé lors du budget. Elle devra être ajustée en fonction de l’évolution du taux de change. Une variation de 10 cents de ce taux se traduirait par une variation proche de 15 millions d’euros du montant total des investissements.
La dette nette s’élève à 1 773 millions d’euros contre 154 millions d’euros au 31 décembre 2014. Elle est en légère baisse par rapport à fin mars 2015 (1 888 millions d’euros). Elle n’intègre pas le paiement du solde dû en numéraire au titre du dividende aux actionnaires n’ayant pas exercé l’option pour le paiement en actions. Ce montant de 47 millions d’euros sera décaissé au 3ème trimestre 2015. Le taux d’endettement net sur fonds propres est de 45,9% à fin juin 2015.
PERSPECTIVES 2015
Arkema aborde avec confiance la deuxième partie de l’année tout en restant prudent sur l’évolution de l’environnement économique dans le monde. Les conditions de marché devraient rester volatiles et contrastées avec des dynamiques différentes suivant les zones géographiques et les marchés finaux. L’évolution des taux de change, principalement du dollar US par rapport à l’euro, devrait rester favorable par rapport à l’année dernière mais avec un bénéfice toutefois plus limité sur la deuxième partie de l’année qu’au 1er semestre. Dans les monomères acryliques, les marges unitaires devraient rester en bas de cycle jusqu’à la fin de l’année.
Sur l’ensemble de 2015, le Groupe bénéficiera de la contribution de Bostik sur onze mois et de la montée en puissance de sa plateforme de Thiochimie en Malaisie. La contribution de Sunke devrait rester sensiblement inférieure aux attentes compte tenu des conditions de marché actuelles dans les acryliques en Asie. Le Groupe devrait continuer à bénéficier de son plan d’amélioration progressive de son activité gaz fluorés et de ses efforts en matière d’excellence opérationnelle destinés à compenser une partie de l’inflation sur ses frais fixes.
Fort de ces différents éléments, supposant une continuité dans les conditions de marché actuelles, et compte tenu de la saisonnalité traditionnelle du deuxième semestre, Arkema prévoit pour 2015 un EBITDA légèrement supérieur à 1 milliard d’euros (prenant en compte la contribution de Bostik).
Les résultats du 2ème trimestre 2015 sont détaillés dans la présentation « 2nd quarter 2015 results » disponible sur le site internet : www.finance.arkema.com.
Le rapport financier semestriel pour le 1er semestre 2015 sera mis en ligne sur le site internet de la Société dans les prochains jours.
4 Flux de trésorerie provenant des opérations et des investissements hors impact de la gestion du portefeuille.
CALENDRIER FINANCIER
10 novembre 2015 Publication des résultats du 3ème trimestre 2015Acteur majeur de la chimie de spécialités et premier chimiste français, Arkema développe des matériaux et des technologies innovantes et apporte à ses clients partout dans le monde des solutions crédibles et concrètes aux enjeux majeurs liés au changement climatique, à la préservation des ressources, à l'efficacité énergétique, à l'accès à l'eau potable, et l’allègement des matériaux. Présent dans près de 50 pays, avec un effectif d’environ 19 000 personnes, des centres de recherche en Amérique du Nord, en France et en Asie, Arkema réalise un chiffre d’affaires pro forma d'environ 7,5 milliards d’euros et occupe des positions de leader mondial sur l'ensemble de ses marchés avec des marques internationalement reconnues.
Avertissement
Les informations publiées dans ce communiqué peuvent comporter des éléments prévisionnels concernant la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie d’Arkema. Ces prévisions sont fondées sur la vision actuelle et sur des hypothèses de la Direction d’Arkema qui peuvent s’avérer inexactes et sont dépendantes de facteurs de risques tels que l’évolution du coût des matières premières, la variation des taux de change, le rythme de réalisation des programmes de réduction de coûts ou l’évolution des conditions économiques et financières générales. Arkema n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des prévisions qui serait due à la découverte d’informations nouvelles ou à la survenance d’événements nouveaux ou autres. Des informations supplémentaires relatives aux facteurs pouvant avoir une influence significative sur les résultats financiers d’Arkema sont disponibles dans les documents déposés par Arkema auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Les bilans, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et information sectorielle joints au présent communiqué de presse sont extraits des états financiers consolidés au 30 juin 2015 examinés par le Conseil d'Administration d'Arkema SA en date du 30 juillet 2015.
Les données trimestrielles ne sont pas auditées.
L’information par segment ou pôle d’activité est présentée en conformité avec le système de reporting interne d’Arkema utilisé par la Direction.
Les principaux indicateurs de performance utilisés sont décrits ci-après. L’indicateur de performance « Autres charges et produits » a été modifié pour inclure une nouvelle catégorie liée spécifiquement aux impacts de la revalorisation des actifs dans le cadre de l’allocation du prix d’acquisition de BOSTIK.
Comptes ARKEMA
Comptes consolidés à fin juin 2015
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE2ème trimestre 2015
1er semestre 2015
2ème trimestre 2014
1er semestre 2014
(En millions d'euros) (non audité) (audité) (non audité) (audité) Chiffre d'affaires 2,106 3,977 1,520 3,043 Coûts et charges d'exploitation (1,678) (3,209) (1,245) (2,502) Frais de recherche et développement (52) (103) (39) (77) Frais administratifs et commerciaux (168) (324) (106) (211) Résultat d'exploitation courant 208 341 130 253 Autres charges et produits (66) (82) (22) (32) Résultat d'exploitation 142 259 108 221 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 5 5 - - Résultat financier (25) (54) (16) (29) Impôts sur le résultat 12 (36) (41) (75) Résultat net* 134 174 51 117 Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 (1) 1 1 Dont résultat net - part du Groupe 133 175 50 116 Résultat net par action (en euros)** 1.82 2.40 0.77 1.77 Résultat net dilué par action (en euros)** 1.82 2.39 0.77 1.76 Amortissements (112) (216) (80) (158) EBITDA 320 557 210 411 Résultat net courant 120 177 72 148 Résultat net courant par action (en euros)** 1.65 2.43 1.09 2.26 Résultat net courant dilué par action (en euros)** 1.64 2.42 1.09 2.24 * Le résultat net 2014 a été retraité de l'impact de l'application de l'interprétation IFRIC 21. ** Consécutivement à l’augmentation de capital réalisée le 15 décembre 2014, les éléments du calcul du résultat net par action et du résultat net courant par action ont été ajustés du facteur de dilution résultant de l’émission de droits préférentiels de souscription. ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE2ème trimestre 2015
1er semestre 2015
2ème trimestre 2014
1er semestre 2014
(En millions d'euros) (non audité) (audité) (non audité) (audité) Résultat net* 134 174 51 117 Effet des couvertures 18 5 4 (3) Autres - 1 - - Impôts différés sur effet des couvertures et autres - 1 - - Variation des écarts de conversion (79) 117 20 12 Autres éléments recyclables du résultat global (61) 124 24 9 Pertes et gains actuariels 41 41 (41) (41) Impôts différés sur pertes et gains actuariels (10) (10) 7 7 Autres éléments non recyclables du résultat global 31 31 (34) (34) Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres (30) 155 (10) (25) Résultat global 104 329 41 92 Dont résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (1) 1 1 1 Dont résultat global - part du Groupe 105 328 40 91 * Le résultat net 2014 a été retraité de l'impact de l'application de l'interprétation IFRIC 21. BILAN CONSOLIDE30 juin 2015
31 décembre 2014
(En millions d'euros) (audité) (audité) ACTIF Immobilisations incorporelles, valeur nette 2,485 1,094 Immobilisations corporelles, valeur nette 2,640 2,272 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 23 18 Autres titres de participation 31 33 Actifs d'impôt différé 196 76 Autres actifs non courants 210 190 TOTAL ACTIF NON COURANT 5,585 3,683 Stocks 1,193 977 Clients et comptes rattachés 1,356 839 Autres créances 178 137 Impôts sur les sociétés - créances 32 27 Autres actifs financiers courants 12 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 350 1,149 TOTAL ACTIF COURANT 3,121 3,131 TOTAL ACTIF 8,706 6,814 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Capital 743 728 Primes et réserves 2,779 2,626 Actions auto-détenues - (3) Ecarts de conversion 293 178 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 3,815 3,529 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 46 44 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 3,861 3,573 Passifs d'impôt différé 327 57 Provisions pour retraites et avantages du personnel 613 456 Autres provisions et autres passifs non courants 439 401 Emprunts et dettes financières à long terme 1,889 1,196 TOTAL PASSIF NON COURANT 3,268 2,110 Fournisseurs et comptes rattachés 858 704 Autres créditeurs et dettes diverses 406 274 Impôts sur les sociétés - dettes 62 33 Autres passifs financiers courants 17 13 Emprunts et dettes financières à court terme 234 107 TOTAL PASSIF COURANT 1,577 1,131 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 8,706 6,814 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES1er semestre 2015
1er semestre 2014
(En millions d'euros) (audité) (audité) Flux de trésorerie d'exploitation Résultat net* 174 117 Amortissements et provisions pour dépréciation d'actifs 237 164 Autres provisions et impôts différés (85) (38) Profits/Pertes sur cession d'actifs long terme (5) 5 Dividendes moins résultat des sociétés mises en équivalence (4) 5 Variation du besoin en fonds de roulement * (67) (84) Autres variations 4 5 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 254 174 Flux de trésorerie d'investissement Investissements incorporels et corporels (151) (203) Variation des fournisseurs d'immobilisations (76) (52) Coût d'acquisition des activités, net de la trésorerie acquise (1,298) (1) Augmentation des Prêts (22) (30) Investissements (1,547) (286) Produits de cession d'actifs incorporels et corporels 6 4 Variation des créances sur cession d'immobilisations - - Produits de cession des activités, nets de la trésorerie cédée - - Produits de cession de titres de participation non consolidés - 5 Remboursement de prêts à long terme 10 6 Désinvestissements 16 15 Flux de trésorerie provenant des investissements nets (1,531) (271) Flux de trésorerie de financement Variation de capital et autres fonds propres 92 38 Emission d'obligations hybrides - Rachat d'actions propres (4) - Dividendes payés aux actionnaires (135) (117) Dividendes versés aux minoritaires (2) (3) Variation des dividendes à payer 47 Augmentation/ Diminution de l'endettement long terme 450 (5) Augmentation/ Diminution de l'endettement court terme 36 (20) Flux de trésorerie provenant du financement 484 (107) Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie (793) (204) Incidence variations change et périmètre (6) (4) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 1,149 377 Trésorerie et équivalents de trésorerie des activités abandonnées en fin de période - - Avance de trésorerie consentie aux activités abandonnées - - Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 350 169 * Le résultat net et la variation du besoin en fonds de roulement 2014 ont été retraités des impacts de l'application de l'interprétation IFRIC 21. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (audité) Actions émises Actions propres Capitaux propres part du groupe Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) Capitaux propres (En millions d'euros) Nombre Montant Primes Obligations hybrides Réserves consolidées Ecarts de conversion Nombre Montant Au 1er janvier 2015 72,822,695 728 1,093 689 844 178 (55,014) (3) 3,529 44 3,573 Dividendes payés (135) (135) (2) (137) Emissions d'actions 1,538,028 15 77 92 - 92 Rachat d'actions propres (70,641) (4) (4) - (4) Attribution d'actions propres aux salariés (7) 124,538 7 - - - Paiements fondés sur des actions 3 3 3 Autres 2 2 3 5 Transactions avec les actionnaires 1,538,028 15 77 - (137) 53,897 3 (42) 1 (41) Résultat net 175 175 (1) 174 Total des produits et charges reconnus directement en capitaux propres 38 115 153 2 155 Résultat global 213 115 328 1 329 Au 30 juin 2015 74,360,723 743 1,170 689 920 293 -1,117 3,815 46 3,861 INFORMATIONS PAR SECTEURS (non audité) 1er trimestre 2015 (En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 742 626 496 7 1,871 Chiffre d'affaires inter secteurs 3 31 16 - Chiffre d'affaires total 745 657 512 7 EBITDA 111 93 53 (20) 237 Amortissements (35) (41) (28) - (104) Résultat d'exploitation courant 76 52 25 (20) 133 Autres charges et produits (6) (2) (7) (1) (16) Résultat d'exploitation 70 50 18 (21) 117 Résultats des SME - - - - - Investissements incorporels et corporels bruts 23 33 6 2 64 1er trimestre 2014 * (En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 451 571 495 6 1,523 Chiffre d'affaires inter secteurs 3 32 19 - Chiffre d'affaires total 454 603 514 6 EBITDA 87 70 59 (15) 201 Amortissements (24) (33) (21) - (78) Résultat d'exploitation courant 63 37 38 (15) 123 Autres charges et produits - (2) (3) (5) (10) Résultat d'exploitation 63 35 35 (20) 113 Résultats des SME - - - - - Investissements incorporels et corporels bruts 14 62 13 1 90 * Retraité IFRIC21 & nouvelle structure de reporting 2015 INFORMATIONS PAR SECTEURS (non audité) 2ème trimestre 2015 (En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 907 684 509 6 2,106 Chiffre d'affaires inter secteurs 4 33 19 - Chiffre d'affaires total 911 717 528 6 EBITDA 149 128 61 (18) 320 Amortissements (38) (44) (29) (1) (112) Résultat d'exploitation courant 111 84 32 (19) 208 Autres charges et produits (55) (6) (5) - (66) Résultat d'exploitation 56 78 27 (19) 142 Résultats des SME - 5 - - 5 Investissements incorporels et corporels bruts 27 49 10 1 87 2ème trimestre 2014 * (En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 427 583 505 5 1,520 Chiffre d'affaires inter secteurs 4 29 22 - Chiffre d'affaires total 431 612 527 5 EBITDA 76 85 61 (12) 210 Amortissements (24) (33) (22) (1) (80) Résultat d'exploitation courant 52 52 39 (13) 130 Autres charges et produits - (9) (11) (2) (22) Résultat d'exploitation 52 43 28 (15) 108 Résultats des SME - - - - - Investissements incorporels et corporels bruts 27 68 18 - 113 * Retraité IFRIC21 & nouvelle structure de reporting 2015 INFORMATIONS PAR SECTEURS (audité) Fin juin 2015 (En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 1,649 1,310 1,005 13 3,977 Chiffre d'affaires inter secteurs 7 64 35 - Chiffre d'affaires total 1,656 1,374 1,040 13 EBITDA 260 221 114 (38) 557 Amortissements (73) (85) (57) (1) (216) Résultat d'exploitation courant 187 136 57 (39) 341 Autres charges et produits (61) (8) (12) (1) (82) Résultat d'exploitation 126 128 45 (40) 259 Résultats des SME - 5 - - 5 Investissements incorporels et corporels bruts 50 82 16 3 151 Fin juin 2014* (En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Chiffre d'affaires hors Groupe 878 1,154 1,000 11 3,043 Chiffre d'affaires inter secteurs 7 61 41 - Chiffre d'affaires total 885 1,215 1,041 11 EBITDA 163 155 120 (27) 411 Amortissements (48) (66) (43) (1) (158) Résultat d'exploitation courant 115 89 77 (28) 253 Autres charges et produits - (11) (14) (7) (32) Résultat d'exploitation 115 78 63 (35) 221 Résultats des SME - - - - - Investissements incorporels et corporels bruts 41 130 31 1 203 * Retraité IFRIC21 & nouvelle structure de reporting 2015 INFORMATIONS PAR SECTEURS Retraité IFRIC 21 et Nouvel Arbre produits 20151er Trimestre 2014
(En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Specialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Groupe Chiffre d'affaires hors groupe 451 571 495 6 1,523 Chiffre d'affaires inter secteurs 3 32 19 - - Chiffre d'affaires total 454 603 514 6 - EBITDA 87 70 59 (15) 201 Amortissements (24) (33) (21) - (78) Résultat d'exploitation courant 63 37 38 (15) 123 Autres charges et produits - (2) (3) (5) (10) Résultat d'exploitation 63 35 35 (20) 113 Résultats des SME - - - - - Investissements corporels et incorporels bruts 14 62 13 1 902ème Trimestre 2014
(En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Specialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Groupe Chiffre d'affaires hors groupe 427 583 505 5 1,520 Chiffre d'affaires inter secteurs 4 29 22 - - Chiffre d'affaires total 431 612 527 5 - EBITDA 76 85 61 (12) 210 Amortissements (24) (33) (22) (1) (80) Résultat d'exploitation courant 52 52 39 (13) 130 Autres charges et produits - (9) (11) (2) (22) Résultat d'exploitation 52 43 28 (15) 108 Résultats des SME - - - - - Investissements corporels et incorporels bruts 27 68 18 - 1133ème Trimestre 2014
(En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Specialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Groupe Chiffre d'affaires hors groupe 432 552 489 5 1,478 Chiffre d'affaires inter secteurs 2 28 17 - Chiffre d'affaires total 434 580 506 5 EBITDA 84 82 51 (10) 207 Amortissements (25) (40) (22) - (87) Résultat d'exploitation courant 59 42 29 (10) 120 Autres charges et produits (6) (33) 3 (7) (43) Résultat d'exploitation 53 9 32 (17) 77 Résultats des SME - - - - - Investissements corporels et incorporels bruts 25 57 24 1 107
4ème Trimestre 2014
(En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Specialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Groupe Chiffre d'affaires hors groupe 420 563 441 7 1,431 Chiffre d'affaires inter secteurs 6 24 18 - Chiffre d'affaires total 426 587 459 7 EBITDA 67 75 32 (8) 166 Amortissements (28) (37) (26) (1) (92) Résultat d'exploitation courant 39 38 6 (9) 74 Autres charges et produits (1) (3) (2) (2) (8) Résultat d'exploitation 38 35 4 (11) 66 Résultats des SME 1 - - - 1 Investissements corporels et incorporels bruts 46 81 31 2 160
INFORMATIONS PAR SECTEURS
Retraité IFRIC 21 et Nouvel Arbre produits 2015
Fin Décembre 2014
(En millions d'euros) Matériaux Haute Performance Specialités Industrielles Coating Solutions Corporate Total Groupe Chiffre d'affaires hors groupe 1,730 2,269 1,930 23 5,952 Chiffre d'affaires inter secteurs 15 113 77 - Chiffre d'affaires total 1,745 2,382 2,007 23 EBITDA 314 312 203 (45) 784 Amortissements (101) (143) (91) (2) (337) Résultat d'exploitation courant 213 169 112 (47) 447 Autres charges et produits (7) (47) (13) (16) (83) Résultat d'exploitation 206 122 99 (63) 364 Résultats des SME 1 - - - 1 Investissements corporels et incorporels bruts 112 268 86 4 470
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